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HighTower Trust Portfolio-Positionen
AUM
1,02 Mrd. $
Umschlag
9,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+89,3 %
AUM
1,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
-13,4 Mio. $
(-1,3 %)
Kapitalfluss
+272.830 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,26 %
Position
232
Neu
11
Aufgestockt
80
Reduziert
68
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+3,79 Mio. $ |
| 2 |
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
|
+2,47 Mio. $ |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+1,83 Mio. $ |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+835.774 $ |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+637.672 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+4,96 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,68 Mio. $ |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+1,45 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+951.612 $ |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+809.419 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 37,06 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,4 % |
| 3 | Technologie | 11,67 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,06 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 493.013 $ | 0,05 % |
14.823
| – | – |
2013 Q4
37 Quartale
|
|
152
GE Aerospace
GE
301 Mrd. $
| 488.033 $ | 0,05 % |
6.720
-2.578
| -28 % | -172.469 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
153
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,37 Mrd. $
| 473.938 $ | 0,05 % |
9.513
| – | – |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
154
Salesforce
CRM
202 Mrd. $
| 468.106 $ | 0,05 % |
2.703
-290
| -10 % | -48.984 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
155
SBA Communications
SBAC
18,8 Mrd. $
| 467.514 $ | 0,05 % |
1.947
| – | – |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
156
3M
MMM
90 Mrd. $
| 451.829 $ | 0,04 % |
5.193
+1.733
| +50 % | +163.432 $ |
2013 Q4
37 Quartale
|
|
157
AT&T
T
154 Mrd. $
| 447.720 $ | 0,04 % |
24.293
-51
| -0,2 % | -975 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
158
Digital Realty Trust
DLR
63,7 Mrd. $
| 446.803 $ | 0,04 % |
4.357
+1.323
| +44 % | +139.465 $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
159
Ventas
VTR
44 Mrd. $
| 445.529 $ | 0,04 % |
9.976
| – | – |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
160
Ford
F
48 Mrd. $
| 443.780 $ | 0,04 % |
36.676
+3.383
| +10 % | +42.359 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
161
Emerson Electric
EMR
88,3 Mrd. $
| 435.337 $ | 0,04 % |
5.298
+145
| +3 % | +12.672 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
162
Bank of New York Mellon
BNY
98,8 Mrd. $
| 424.750 $ | 0,04 % |
8.978
+7
| +0,1 % | +339 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
163
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 423.757 $ | 0,04 % |
2.560
| – | – |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
164
Western Midstream Partners
WES
18,4 Mrd. $
| 408.831 $ | 0,04 % |
15.676
+7.745
| +98 % | +208.086 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
165
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,12 Mrd. $
| 408.792 $ | 0,04 % |
17.033
+2.022
| +13 % | +49.122 $ |
2019 Q4
13 Quartale
|
|
166
Welltower
WELL
169 Mrd. $
| 401.893 $ | 0,04 % |
5.925
| – | – |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
167
Medtronic
MDT
120 Mrd. $
| 390.582 $ | 0,04 % |
5.091
+828
| +19 % | +67.485 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
168
Public Storage
PSA
56,4 Mrd. $
| 385.882 $ | 0,04 % |
1.371
| – | – |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
169
Biogen
BIIB
36,3 Mrd. $
| 384.840 $ | 0,04 % |
1.500
| – | – |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
170
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
| 380.875 $ | 0,04 % |
2.196
-51
| -2 % | -8.897 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
|
LSI
171
Nicht mehr gelistet
Life Storage, Inc.
LSI
| 380.518 $ | 0,04 % |
3.225
| – | – |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
172
Colgate-Palmolive
CL
76,3 Mrd. $
| 367.247 $ | 0,04 % |
5.150
-170
| -3 % | -12.641 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
173
Equinix
EQIX
94,5 Mrd. $
| 364.100 $ | 0,04 % |
547
| – | – |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
174
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78 Mrd. $
| 363.259 $ | 0,04 % |
1.955
| – | – |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
175
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| 362.935 $ | 0,04 % |
6.050
+19
| +0,3 % | +1.200 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IMOV
KI
Portfolio-Rückblick von HighTower Trust für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt HighTower Trust 232 Positionen im Wert von 1,02 Mrd. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 1,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von HighTower Trust für Q1 2023 weist 11 neu, 80 erhöht, 68 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806.852 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Johnson & Johnson mit einem geschätzten Wert von 4,96 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von HighTower Trust im Q1 2023 war ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806.852 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $.
- HighTower Trust hat seine Position in AstraZeneca in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,79 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HighTower Trust im Q1 2023 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 4,96 Mio. $.
- HighTower Trust hat seine Position in Kimberly-Clark im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 705.808 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HighTower Trust machen im Q1 2023 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,02 Mrd. $ aus.
- HighTower Trust eröffnete 11 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2023.
- Der Portfoliowert von HighTower Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 1,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von HighTower Trust für Q1 2023 am 21. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .