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HighTower Trust Portfolio-Positionen
AUM
1,02 Mrd. $
Umschlag
9,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+89,3 %
AUM
1,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
-13,4 Mio. $
(-1,3 %)
Kapitalfluss
+272.830 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,26 %
Position
232
Neu
11
Aufgestockt
80
Reduziert
68
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+3,79 Mio. $ |
| 2 |
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
|
+2,47 Mio. $ |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+1,83 Mio. $ |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+835.774 $ |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+637.672 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+4,96 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,68 Mio. $ |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+1,45 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+951.612 $ |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+809.419 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 37,06 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,4 % |
| 3 | Technologie | 11,67 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,06 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,39 Mrd. $
| 752.714 $ | 0,07 % |
32.181
+1.071
| +3 % | +25.459 $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
127
Enphase Energy
ENPH
4,18 Mrd. $
| 744.179 $ | 0,07 % |
3.540
+170
| +5 % | +36.821 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
128
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 726.928 $ | 0,07 % |
1.836
-3
| -0,2 % | -1.242 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
129
Consolidated Edison
ED
42,8 Mrd. $
| 724.960 $ | 0,07 % |
8.000
+19
| +0,2 % | +1.779 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
130
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 721.179 $ | 0,07 % |
7.499
-95
| -1 % | -9.498 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
131
Dollar General
DG
29,3 Mrd. $
| 713.962 $ | 0,07 % |
3.304
+30
| +0,9 % | +6.735 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
132
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 712.990 $ | 0,07 % |
12.724
| – | – |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
133
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
| 700.949 $ | 0,07 % |
8.927
| – | – |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
134
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 672.038 $ | 0,07 % |
1.741
-81
| -4 % | -32.318 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
135
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 661.668 $ | 0,06 % |
13.515
-200
| -1 % | -10.189 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
|
136
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 643.104 $ | 0,06 % |
9.787
-11.476
| -54 % | -809.419 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
137
Cummins
CMI
71,2 Mrd. $
| 624.943 $ | 0,06 % |
2.584
+4
| +0,2 % | +977 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
138
Main Street Capital
MAIN
5 Mrd. $
| 623.822 $ | 0,06 % |
16.425
| – | – |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
139
Costco
COST
445 Mrd. $
| 609.656 $ | 0,06 % |
1.294
-6
| -0,5 % | -2.943 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
140
Target
TGT
69,4 Mrd. $
| 594.599 $ | 0,06 % |
3.759
-479
| -11 % | -78.753 $ |
2022 Q1
4 Quartale
|
|
141
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 589.005 $ | 0,06 % |
6.499
+2.129
| +49 % | +204.251 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
142
SLB Ltd
SLB
78,7 Mrd. $
| 588.836 $ | 0,06 % |
11.546
-91
| -0,8 % | -4.832 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
143
Nicht mehr gelistet
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| 579.481 $ | 0,06 % |
101.131
+472
| +0,5 % | +3.024 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
144
Sysco
SYY
40 Mrd. $
| 559.445 $ | 0,05 % |
7.650
+47
| +0,6 % | +3.607 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
145
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
| 544.099 $ | 0,05 % |
4.678
| – | – |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
146
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
| 533.991 $ | 0,05 % |
+13.146
| Neu | +585.558 $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
147
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
| 527.776 $ | 0,05 % |
5.025
| – | – |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
148
Clorox
CLX
10,4 Mrd. $
| 515.839 $ | 0,05 % |
3.436
+11
| +0,3 % | +1.650 $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
149
Black Hills Corp
BKH
6,06 Mrd. $
| 506.824 $ | 0,05 % |
8.464
+27
| +0,3 % | +1.779 $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
150
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
| 493.531 $ | 0,05 % |
5.945
+5
| +0,1 % | +435 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von HighTower Trust für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt HighTower Trust 232 Positionen im Wert von 1,02 Mrd. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 1,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von HighTower Trust für Q1 2023 weist 11 neu, 80 erhöht, 68 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806.852 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Johnson & Johnson mit einem geschätzten Wert von 4,96 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von HighTower Trust im Q1 2023 war ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806.852 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $.
- HighTower Trust hat seine Position in AstraZeneca in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,79 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HighTower Trust im Q1 2023 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 4,96 Mio. $.
- HighTower Trust hat seine Position in Kimberly-Clark im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 705.808 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HighTower Trust machen im Q1 2023 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,02 Mrd. $ aus.
- HighTower Trust eröffnete 11 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2023.
- Der Portfoliowert von HighTower Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 1,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von HighTower Trust für Q1 2023 am 21. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .