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HighTower Trust

HighTower Trust Portfolio-Positionen

AUM 1,02 Mrd. $ Umschlag 9,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+89,3 %
AUM
935 Mio. $
AUM-Wachstum
+138 Mio. $
Kapitalfluss
+65,4 Mio. $
Kapitalfluss %
7 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,4 %
Position
147
Neu
14
Aufgestockt
71
Reduziert
22
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EPD-Symbol
Enterprise Products Partners
EPD
+7,77 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+7,76 Mio. $
3
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+7,71 Mio. $
4
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+3,8 Mio. $
5
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
+3,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+2,32 Mio. $
2
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+2,1 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,07 Mio. $
4
TGE-Symbol
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
+633.581 $
5
HSBC-Symbol
HSBC
HSBC
+584.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 59,15 %
2 Basiskonsumgüter 14,45 %
3 Gesundheitswesen 6,5 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,91 %
5 Finanzwesen 3,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
1
ExxonMobil
XOM
764 Mrd. $
462 Mio. $ 49,43 %
4.929.763
+8.285
+0,2 % +732.562 $
2013 Q2
12 Quartale
SCI-Symbol
2
Service Corp International
SCI
10,4 Mrd. $
30,9 Mio. $ 3,3 %
1.141.668
– –
2013 Q2
12 Quartale
PM-Symbol
3
Philip Morris
PM
325 Mrd. $
25,7 Mio. $ 2,75 %
252.479
+13.129
+5 % +1,31 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
EPD-Symbol
4
Enterprise Products Partners
EPD
82,4 Mrd. $
23,1 Mio. $ 2,47 %
788.166
+289.355
+58 % +7,77 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
KO-Symbol
5
Coca-Cola
KO
405 Mrd. $
22 Mio. $ 2,36 %
485.790
+39.680
+9 % +1,79 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
JNJ-Symbol
6
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
20,6 Mio. $ 2,2 %
169.612
+12.967
+8 % +1,47 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
PG-Symbol
7
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
19,7 Mio. $ 2,1 %
232.321
+23.130
+11 % +1,9 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
MO-Symbol
8
Altria Group
MO
130 Mrd. $
18,1 Mio. $ 1,94 %
262.905
+4.220
+2 % +270.257 $
2013 Q2
12 Quartale
PEP-Symbol
9
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,53 %
135.356
+17.470
+15 % +1,8 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
12,4 Mio. $ 1,32 %
241.760
+22.440
+10 % +1,17 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
WMT-Symbol
11
Walmart Inc
WMT
980 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,12 %
431.010
+69.690
+19 % +1,61 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
GIS-Symbol
12
General Mills
GIS
18,3 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,1 %
144.551
+6.560
+5 % +417.625 $
2013 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
10 Mio. $ 1,07 %
289.600
+216.000
+293 % +7,76 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
14
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
9,9 Mio. $ 1,06 %
126.335
+23.100
+22 % +1,74 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
SLB-Symbol
15
SLB Ltd
SLB
79,3 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,02 %
121.150
+100.590
+489 % +7,71 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
MMM-Symbol
16
3M
MMM
89,9 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,02 %
65.419
+4.988
+8 % +703.331 $
2013 Q4
10 Quartale
CCI-Symbol
17
Crown Castle
CCI
37,7 Mrd. $
9,46 Mio. $ 1,01 %
93.240
– –
2013 Q2
12 Quartale
DIS-Symbol
18
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
9,4 Mio. $ 1,01 %
96.080
+20.695
+27 % +2,07 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
PFE-Symbol
19
Pfizer
PFE
174 Mrd. $
8,29 Mio. $ 0,89 %
248.132
+7.386
+3 % +235.729 $
2013 Q2
12 Quartale
ABT-Symbol
20
Abbott
ABT
184 Mrd. $
8,12 Mio. $ 0,87 %
206.565
-2.145
-1 % -85.380 $
2014 Q3
7 Quartale
CVX-Symbol
21
Chevron
CVX
459 Mrd. $
7,78 Mio. $ 0,83 %
74.267
+6.190
+9 % +622.597 $
2013 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
7,68 Mio. $ 0,82 %
321.288
-43.200
-12 % -1,07 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
UN-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Unilever NV New York Registry Shares
UN
7,42 Mio. $ 0,79 %
158.190
+14.500
+10 % +649.741 $
2014 Q4
6 Quartale
WFC-Symbol
24
Wells Fargo
WFC
250 Mrd. $
7,19 Mio. $ 0,77 %
151.830
+78.040
+106 % +3,8 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
PAA-Symbol
25
Plains All American Pipeline
PAA
18,7 Mrd. $
6,34 Mio. $ 0,68 %
230.774
+8.397
+4 % +203.243 $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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JHL Capital Group
JHL Capital Group Chicago, Illinois 805 Mio. $ AUM 50,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Quantitative Advantage
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IMOV
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Domani Wealth
Domani Wealth Lancaster, Pennsylvania 431 Mio. $ AUM 6,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KI
Kula Investments Chicago, Illinois 405 Mio. $ AUM
Stonnington Group
Stonnington Group Pasadena, California 384 Mio. $ AUM 3,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Odey Asset Management Group
Odey Asset Management Group London, United Kingdom 381 Mio. $ AUM 45,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von HighTower Trust für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt HighTower Trust 147 Positionen im Wert von 935 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 797 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

HighTower Trust investierte 65,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 71 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Real Estate ETF: 32.000 Aktien im Wert von 2,84 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Bank of America; sie wurde auf 2,32 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von HighTower Trust im Q2 2016 war Vanguard Real Estate ETF: 32.000 Aktien im Wert von 2,84 Mio. $.
  • HighTower Trust hat seine Position in Enterprise Products Partners in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von HighTower Trust im Q2 2016 entfiel auf Bank of America und belief sich schätzungsweise auf 2,32 Mio. $.
  • HighTower Trust hat seine Position in HSBC im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 584.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von HighTower Trust machen im Q2 2016 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 935 Mio. $ aus.
  • HighTower Trust eröffnete 14 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von HighTower Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 935 Mio. $.

Auf Grundlage der von HighTower Trust für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .