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HighTower Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.2억
회전율
9.48%
1년 추정 수익률
4.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.17%
1년 예상 수익률
-4.1%
3년 예상 수익률
+90.4%
5년 예상 수익률
+71.71%
10년 예상 수익률
+89.3%
AUM
US$9.35억
AUM 성장
+US$1.38억
(+17%)
자금 흐름
+US$6540만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.4%
보유액
147
신규
14
증가
71
축소
22
청산됨
5
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$777만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$776만 |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$771만 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$380만 |
| 5 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$347만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$232만 |
| 2 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$210만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$107만 |
| 4 |
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
|
+US$63.4만 |
| 5 |
HSBC
HSBC
|
+US$58.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 59.15% |
| 2 | 필수소비재 | 14.45% |
| 3 | 헬스케어 | 6.5% |
| 4 | 임의소비재 | 5.91% |
| 5 | 금융 | 3.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$6709억
| US$4.62억 | 49.43% |
4,929,763
+8,285
| +0.2% | +US$73.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
Service Corp International
SCI
US$101억
| US$3087만 | 3.3% |
1,141,668
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
Philip Morris
PM
US$3028억
| US$2568만 | 2.75% |
252,479
+13,129
| +5% | +US$131만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
4
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$2306만 | 2.47% |
788,166
+289,355
| +58% | +US$777만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Coca-Cola
KO
US$4169억
| US$2202만 | 2.36% |
485,790
+39,680
| +9% | +US$179만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759억
| US$2057만 | 2.2% |
169,612
+12,967
| +8% | +US$147만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$3909억
| US$1967만 | 2.1% |
232,321
+23,130
| +11% | +US$190만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Altria Group
MO
US$1270억
| US$1813만 | 1.94% |
262,905
+4,220
| +2% | +US$27만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$1957억
| US$1434만 | 1.53% |
135,356
+17,470
| +15% | +US$180만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$1237만 | 1.32% |
241,760
+22,440
| +10% | +US$117만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Walmart Inc
WMT
US$9961억
| US$1049만 | 1.12% |
431,010
+69,690
| +19% | +US$161만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
12
General Mills
GIS
US$185억
| US$1031만 | 1.1% |
144,551
+6,560
| +5% | +US$41.8만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$1002만 | 1.07% |
289,600
+216,000
| +293% | +US$776만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$995만 | 1.06% |
126,335
+23,100
| +22% | +US$174만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
15
SLB Ltd
SLB
US$737억
| US$958만 | 1.02% |
121,150
+100,590
| +489% | +US$771만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
3M
MMM
US$977억
| US$958만 | 1.02% |
65,419
+4,988
| +8% | +US$70.3만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
17
Crown Castle
CCI
US$380억
| US$946만 | 1.01% |
93,240
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$2058억
| US$940만 | 1.01% |
96,080
+20,695
| +27% | +US$207만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
19
Pfizer
PFE
US$1673억
| US$829만 | 0.89% |
248,132
+7,386
| +3% | +US$23.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
Abbott
ABT
US$1913억
| US$812만 | 0.87% |
206,565
-2,145
| -1% | -US$8.54만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
21
Chevron
CVX
US$4121억
| US$778만 | 0.83% |
74,267
+6,190
| +9% | +US$62.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$768만 | 0.82% |
321,288
-43,200
| -12% | -US$107만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$742만 | 0.79% |
158,190
+14,500
| +10% | +US$65만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
24
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$719만 | 0.77% |
151,830
+78,040
| +106% | +US$380만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
Plains All American Pipeline
PAA
US$168억
| US$634만 | 0.68% |
230,774
+8,397
| +4% | +US$20.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
IMOV
KI
HighTower Trust의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, HighTower Trust 측은 US$9.35억 상당의 147개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.97억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
HighTower Trust 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$6540만 규모를 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 71개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Real Estate ETF 주식으로, 32,000주를 보유했으며 가치는 US$284만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Bank of America 주식으로, 보유분을 추정 US$232만 규모 줄였어요.
- HighTower Trust의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Real Estate ETF 주식으로, US$284만 상당의 32,000주를 매수했어요.
- HighTower Trust 측이 2016년 2분기에 Enterprise Products Partners 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$777만 규모예요.
- HighTower Trust의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Bank of America이며, 추정 감소액은 US$232만예요.
- HighTower Trust 측은 2016년 2분기에 HSBC 보유분을 전량 매도해 추정 US$58.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HighTower Trust의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.35억 중 69% 비중을 차지해요.
- HighTower Trust 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- HighTower Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$9.35억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 HighTower Trust의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.