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HighTower Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.2억
회전율
9.48%
1년 추정 수익률
4.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.62%
1년 예상 수익률
-4.1%
3년 예상 수익률
+90.4%
5년 예상 수익률
+71.71%
10년 예상 수익률
+89.3%
AUM
US$10.2억
AUM 성장
-US$1343만
(-1.3%)
자금 흐름
+US$27.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.26%
보유액
232
신규
11
증가
80
축소
68
청산됨
11
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$379만 |
| 2 |
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
|
+US$247만 |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+US$183만 |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+US$83.6만 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$63.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$496만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$168만 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$145만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$95.2만 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$80.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 37.06% |
| 2 | 임의소비재 | 13.4% |
| 3 | 정보기술 | 11.67% |
| 4 | 금융 | 8.06% |
| 5 | 필수소비재 | 7.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$2.91억 | 28.46% |
2,699,061
-15,218
| -0.6% | -US$168만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
2
Service Corp International
SCI
US$111억
| US$8819만 | 8.63% |
1,364,485
| – | – |
2013 Q2
39개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5004만 | 4.9% |
201,302
-528
| -0.3% | -US$13.5만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2687만 | 2.63% |
180,961
-370
| -0.2% | -US$5.46만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
|
5
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$1871만 | 1.83% |
190,198
+18,348
| +11% | +US$183만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
6
Blackstone
BX
US$851억
| US$1776만 | 1.74% |
221,401
-135
| -0.1% | -US$1.19만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
7
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$1693만 | 1.66% |
285,973
+688
| +0.2% | +US$4.17만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1585만 | 1.55% |
34,426
+146
| +0.4% | +US$7.05만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$1480만 | 1.45% |
86,038
+2,300
| +3% | +US$40.2만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
10
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$1466만 | 1.43% |
572,520
+10,243
| +2% | +US$26.3만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1351만 | 1.32% |
98,448
+135
| +0.1% | +US$1.93만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1322만 | 1.29% |
145,665
-167
| -0.1% | -US$1.61만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
13
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$1278만 | 1.25% |
74,443
+82
| +0.1% | +US$1.44만 |
2019 Q1
16개 분기
|
|
14
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$1274만 | 1.25% |
64,973
+100
| +0.2% | +US$2.03만 |
2019 Q2
15개 분기
|
|
15
Visa
V
US$7558억
| US$1243만 | 1.22% |
57,515
-20
| -0% | -US$4.45천 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
16
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$1218만 | 1.19% |
172,456
| – | – |
2019 Q2
15개 분기
|
|
17
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$1216만 | 1.19% |
43,243
+40
| +0.1% | +US$1.17만 |
2019 Q1
16개 분기
|
|
18
Crown Castle
CCI
US$350억
| US$1207만 | 1.18% |
95,154
-2,088
| -2% | -US$28.9만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
19
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1117만 | 1.09% |
69,948
-4,243
| -6% | -US$71.1만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
20
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$1068만 | 1.04% |
40,751
-96
| -0.2% | -US$2.57만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
21
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$1047만 | 1.02% |
16,483
+16
| +0.1% | +US$1.13만 |
2019 Q2
15개 분기
|
|
22
Abbott
ABT
US$1815억
| US$967만 | 0.95% |
99,759
-137
| -0.1% | -US$1.45만 |
2014 Q3
34개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Hess
HES
| US$895만 | 0.88% |
69,062
| – | – |
2022 Q1
4개 분기
|
|
24
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$853만 | 0.83% |
508,513
-467
| -0.1% | -US$8.31천 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
25
Plains GP Holdings
PAGP
US$54.3억
| US$852만 | 0.83% |
638,872
| – | – |
2013 Q4
37개 분기
|
|
유사한 펀드
BFG
IMOV
DW
KI
SG
OAMG
HighTower Trust의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, HighTower Trust의 보유 포지션은 232개, 총액은 US$10.2억였으며 전 분기 US$10.4억보다 1.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
HighTower Trust의 2023년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 80개 증가, 68개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock으로, 806,852주를 보유했으며 가치는 US$201만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Johnson & Johnson으로, 추정 금액은 US$496만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지으로, 한 분기 전 37%에서 37%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 정보기술입니다.
- HighTower Trust의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock으로, US$201만 상당의 806,852주를 매수했어요.
- 2023년 1분기에 AstraZeneca 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HighTower Trust로, 추정 증가액은 US$379만 규모예요.
- HighTower Trust의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$496만예요.
- HighTower Trust는 2023년 1분기에 Kimberly-Clark 보유분을 전량 매도해 추정 US$70.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HighTower Trust의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.2억 중 54%를 차지해요.
- HighTower Trust는 2023년 1분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- HighTower Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.3% 하락해 US$10.2억가 됐어요.
2023년 4월 21일에 제출된 HighTower Trust의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.