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HighTower Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 1,02 bi
Giro
9,48%
Retorno est. (1 ano)
4,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,62%
Retorno est. (1 ano)
-4,1%
Retorno est. (3 anos)
+90,4%
Retorno est. (5 anos)
+71,71%
Retorno est. (10 anos)
+89,3%
AUM
US$ 1,02 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,4 mi
(-1,3%)
Fluxo de capital
+US$ 273 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,26%
Posição
232
Nova
11
Aumentada
80
Reduzida
68
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 3,79 mi |
| 2 |
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
|
+US$ 2,47 mi |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 1,83 mi |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+US$ 836 mil |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$ 638 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 4,96 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,68 mi |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$ 1,45 mi |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$ 952 mil |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 809 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 37,06% |
| 2 | Consumo discricionário | 13,4% |
| 3 | Tecnologia | 11,67% |
| 4 | Financeiro | 8,06% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 291 mi | 28,46% |
2.699.061
-15.218
| -0,6% | -US$ 1,68 mi |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
2
Service Corp International
SCI
US$ 11,1 bi
| US$ 88,2 mi | 8,63% |
1.364.485
| – | – |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 50 mi | 4,9% |
201.302
-528
| -0,3% | -US$ 135 mil |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 26,9 mi | 2,63% |
180.961
-370
| -0,2% | -US$ 54,6 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
|
5
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 18,7 mi | 1,83% |
190.198
+18.348
| +11% | +US$ 1,83 mi |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
6
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 17,8 mi | 1,74% |
221.401
-135
| -0,1% | -US$ 11,9 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
7
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 16,9 mi | 1,66% |
285.973
+688
| +0,2% | +US$ 41,7 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 15,8 mi | 1,55% |
34.426
+146
| +0,4% | +US$ 70,5 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 14,8 mi | 1,45% |
86.038
+2.300
| +3% | +US$ 402 mil |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
10
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 14,7 mi | 1,43% |
572.520
+10.243
| +2% | +US$ 263 mil |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 13,5 mi | 1,32% |
98.448
+135
| +0,1% | +US$ 19,3 mil |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 13,2 mi | 1,29% |
145.665
-167
| -0,1% | -US$ 16,1 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
13
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 12,8 mi | 1,25% |
74.443
+82
| +0,1% | +US$ 14,4 mil |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
14
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 12,7 mi | 1,25% |
64.973
+100
| +0,2% | +US$ 20,3 mil |
2019 Q2
15 trimestres
|
|
15
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 12,4 mi | 1,22% |
57.515
-20
| -0% | -US$ 4,45 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
16
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 12,2 mi | 1,19% |
172.456
| – | – |
2019 Q2
15 trimestres
|
|
17
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 12,2 mi | 1,19% |
43.243
+40
| +0,1% | +US$ 11,7 mil |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
18
Crown Castle
CCI
US$ 35 bi
| US$ 12,1 mi | 1,18% |
95.154
-2.088
| -2% | -US$ 289 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
19
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 11,2 mi | 1,09% |
69.948
-4.243
| -6% | -US$ 711 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
20
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 10,7 mi | 1,04% |
40.751
-96
| -0,2% | -US$ 25,7 mil |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
21
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 10,5 mi | 1,02% |
16.483
+16
| +0,1% | +US$ 11,3 mil |
2019 Q2
15 trimestres
|
|
22
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 9,7 mi | 0,95% |
99.759
-137
| -0,1% | -US$ 14,5 mil |
2014 Q3
34 trimestres
|
|
23
Deslistada
Hess
HES
| US$ 8,95 mi | 0,88% |
69.062
| – | – |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
24
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 8,53 mi | 0,83% |
508.513
-467
| -0,1% | -US$ 8,31 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
25
Plains GP Holdings
PAGP
US$ 5,43 bi
| US$ 8,52 mi | 0,83% |
638.872
| – | – |
2013 Q4
37 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de HighTower Trust no T1 2023
No T1 2023, HighTower Trust detinha 232 posições no valor de US$ 1,02 bi, uma queda de 1,3% em relação a US$ 1,04 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T1 2023 de HighTower Trust mostra 11 novas, 80 aumentaram, 68 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806.852 ações no valor de US$ 2,01 mi. A maior venda foi de Johnson & Johnson, estimada em US$ 4,96 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 37% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
- A maior compra de HighTower Trust no T1 2023 foi ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806.852 ações no valor de US$ 2,01 mi.
- HighTower Trust foi quem mais aumentou sua posição em AstraZeneca no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 3,79 mi.
- A maior redução de HighTower Trust em T1 2023 foi em Johnson & Johnson, com um corte estimado de US$ 4,96 mi.
- HighTower Trust encerrou totalmente sua posição em Kimberly-Clark no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 706 mil.
- As dez maiores posições de HighTower Trust representam 54% de sua carteira de US$ 1,02 bi no T1 2023.
- HighTower Trust abriu 11 novas posições e encerrou 11 em T1 2023.
- O valor da carteira de HighTower Trust caiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,02 bi.
Com base no formulário declaração 13F de HighTower Trust referente a T1 2023, protocolado em 21 de abr. de 2023.