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HighTower Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 1,02 bi
Giro
9,48%
Retorno est. (1 ano)
4,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,62%
Retorno est. (1 ano)
-4,1%
Retorno est. (3 anos)
+90,4%
Retorno est. (5 anos)
+71,71%
Retorno est. (10 anos)
+89,3%
AUM
US$ 1,02 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,4 mi
(-1,3%)
Fluxo de capital
+US$ 273 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,26%
Posição
232
Nova
11
Aumentada
80
Reduzida
68
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 3,79 mi |
| 2 |
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
|
+US$ 2,47 mi |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 1,83 mi |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+US$ 836 mil |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$ 638 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 4,96 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,68 mi |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$ 1,45 mi |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$ 952 mil |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 809 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 37,06% |
| 2 | Consumo discricionário | 13,4% |
| 3 | Tecnologia | 11,67% |
| 4 | Financeiro | 8,06% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 8,32 mi | 0,81% |
91.463
-81
| -0,1% | -US$ 7,82 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 7,9 mi | 0,77% |
59.106
-4.758
| -7% | -US$ 652 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
28
Mastercard
MA
US$ 555 bi
| US$ 7,32 mi | 0,72% |
21.094
-2
| -0% | -US$ 726 |
2019 Q2
15 trimestres
|
|
29
ASML
ASML
US$ 601 bi
| US$ 7,26 mi | 0,71% |
12.077
+1
| +0% | +US$ 642 |
2019 Q2
15 trimestres
|
|
30
RTX Corp
RTX
US$ 262 bi
| US$ 7,02 mi | 0,69% |
73.099
+252
| +0,3% | +US$ 24,8 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
31
Comcast
CMCSA
US$ 81,1 bi
| US$ 6,99 mi | 0,68% |
198.047
-245
| -0,1% | -US$ 9,26 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
32
Starbucks
SBUX
US$ 116 bi
| US$ 6,82 mi | 0,67% |
68.583
+186
| +0,3% | +US$ 19,4 mil |
2015 Q4
29 trimestres
|
|
33
S&P Global
SPGI
US$ 134 bi
| US$ 6,51 mi | 0,64% |
19.946
-3
| -0% | -US$ 1,06 mil |
2019 Q2
15 trimestres
|
|
34
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 6,45 mi | 0,63% |
138.469
+5.544
| +4% | +US$ 255 mil |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
35
Nike
NKE
US$ 56,9 bi
| US$ 6,4 mi | 0,63% |
54.471
-11
| -0% | -US$ 1,35 mil |
2017 Q2
23 trimestres
|
|
36
Progressive
PGR
US$ 133 bi
| US$ 5,91 mi | 0,58% |
41.998
| – | – |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
37
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 4,98 mi | 0,49% |
44.378
+619
| +1% | +US$ 75 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
38
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 157 bi
| US$ 4,9 mi | 0,48% |
21.784
-115
| -0,5% | -US$ 28,3 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
39
Marriott International
MAR
US$ 103 bi
| US$ 4,71 mi | 0,46% |
28.620
| – | – |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
|
40
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 4,47 mi | 0,44% |
41.547
-8.814
| -18% | -US$ 952 mil |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
|
41
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 645 bi
| US$ 4,46 mi | 0,44% |
29.433
-30.689
| -51% | -US$ 4,96 mi |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
|
42
AstraZeneca
AZN
US$ 268 bi
| US$ 4,42 mi | 0,43% |
34.445
+28.150
| +447% | +US$ 3,79 mi |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
43
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 4,28 mi | 0,42% |
178.545
+9.441
| +6% | +US$ 236 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
44
Home Depot
HD
US$ 327 bi
| US$ 4,06 mi | 0,4% |
14.183
+585
| +4% | +US$ 179 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
45
Pfizer
PFE
US$ 173 bi
| US$ 3,75 mi | 0,37% |
95.301
-17.829
| -16% | -US$ 770 mil |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
|
46
Intuit
INTU
US$ 94,8 bi
| US$ 3,75 mi | 0,37% |
9.539
-3.529
| -27% | -US$ 1,45 mi |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
47
Black Stone Minerals
BSM
US$ 3,13 bi
| US$ 3,67 mi | 0,36% |
254.536
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
48
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 92 bi
| US$ 3,65 mi | 0,36% |
38.314
+75
| +0,2% | +US$ 7,81 mil |
2019 Q2
15 trimestres
|
|
49
Adobe
ADBE
US$ 105 bi
| US$ 3,59 mi | 0,35% |
10.894
+25
| +0,2% | +US$ 8,88 mil |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
50
Estee Lauder
EL
US$ 39 bi
| US$ 3,53 mi | 0,35% |
14.931
-84
| -0,6% | -US$ 21,3 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de HighTower Trust no T1 2023
No T1 2023, HighTower Trust detinha 232 posições no valor de US$ 1,02 bi, uma queda de 1,3% em relação a US$ 1,04 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T1 2023 de HighTower Trust mostra 11 novas, 80 aumentaram, 68 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806.852 ações no valor de US$ 2,01 mi. A maior venda foi de Johnson & Johnson, estimada em US$ 4,96 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 37% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
- A maior compra de HighTower Trust no T1 2023 foi ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806.852 ações no valor de US$ 2,01 mi.
- HighTower Trust foi quem mais aumentou sua posição em AstraZeneca no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 3,79 mi.
- A maior redução de HighTower Trust em T1 2023 foi em Johnson & Johnson, com um corte estimado de US$ 4,96 mi.
- HighTower Trust encerrou totalmente sua posição em Kimberly-Clark no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 706 mil.
- As dez maiores posições de HighTower Trust representam 54% de sua carteira de US$ 1,02 bi no T1 2023.
- HighTower Trust abriu 11 novas posições e encerrou 11 em T1 2023.
- O valor da carteira de HighTower Trust caiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,02 bi.
Com base no formulário declaração 13F de HighTower Trust referente a T1 2023, protocolado em 21 de abr. de 2023.