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HighTower Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 1,02 bi
Giro
9,48%
Retorno est. (1 ano)
4,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,62%
Retorno est. (1 ano)
-4,1%
Retorno est. (3 anos)
+90,4%
Retorno est. (5 anos)
+71,71%
Retorno est. (10 anos)
+89,3%
AUM
US$ 1,02 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,4 mi
(-1,3%)
Fluxo de capital
+US$ 273 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,26%
Posição
232
Nova
11
Aumentada
80
Reduzida
68
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 3,79 mi |
| 2 |
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
|
+US$ 2,47 mi |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 1,83 mi |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+US$ 836 mil |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$ 638 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 4,96 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,68 mi |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$ 1,45 mi |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$ 952 mil |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 809 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 37,06% |
| 2 | Consumo discricionário | 13,4% |
| 3 | Tecnologia | 11,67% |
| 4 | Financeiro | 8,06% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Shell
SHEL
US$ 307 bi
| US$ 1,11 mi | 0,11% |
18.436
-4.513
| -20% | -US$ 266 mil |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
102
Accenture
ACN
US$ 158 bi
| US$ 1,1 mi | 0,11% |
4.347
+82
| +2% | +US$ 22,4 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
103
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 1,09 mi | 0,11% |
16.994
+30
| +0,2% | +US$ 2,02 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
104
Broadcom
AVGO
US$ 1,53 tri
| US$ 1,05 mi | 0,1% |
17.080
+330
| +2% | +US$ 19,9 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
105
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,7 bi
| US$ 1,02 mi | 0,1% |
8.848
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
106
TC Energy
TRP
US$ 67,2 bi
| US$ 1 mi | 0,1% |
25.778
-3
| -0% | -US$ 122 |
2019 Q2
15 trimestres
|
|
107
Walt Disney
DIS
US$ 192 bi
| US$ 995 mil | 0,1% |
10.636
-1.562
| -13% | -US$ 157 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
108
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 984 mil | 0,1% |
19.300
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
109
Dow Inc
DOW
US$ 25 bi
| US$ 979 mil | 0,1% |
18.171
+437
| +2% | +US$ 24,6 mil |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
110
Morgan Stanley
MS
US$ 286 bi
| US$ 947 mil | 0,09% |
10.519
+2.904
| +38% | +US$ 271 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
111
Cisco
CSCO
US$ 408 bi
| US$ 940 mil | 0,09% |
19.350
+10.579
| +121% | +US$ 517 mil |
2019 Q2
15 trimestres
|
|
112
Pembina Pipeline
PBA
US$ 29,9 bi
| US$ 918 mil | 0,09% |
27.980
| – | – |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
113
Intel
INTC
US$ 335 bi
| US$ 910 mil | 0,09% |
33.413
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
114
Lowe's Companies
LOW
US$ 117 bi
| US$ 906 mil | 0,09% |
4.608
+6
| +0,1% | +US$ 1,22 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
|
MMP
115
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 903 mil | 0,09% |
17.033
-82
| -0,5% | -US$ 4,34 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
116
Phillips 66
PSX
US$ 110 bi
| US$ 884 mil | 0,09% |
8.732
+16
| +0,2% | +US$ 1,63 mil |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
117
Realty Income
O
US$ 54,1 bi
| US$ 877 mil | 0,09% |
14.282
+185
| +1% | +US$ 12 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
118
Occidental Petroleum
OXY
US$ 63,8 bi
| US$ 864 mil | 0,08% |
14.441
+3.643
| +34% | +US$ 226 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
119
Verizon
VZ
US$ 187 bi
| US$ 847 mil | 0,08% |
23.095
+263
| +1% | +US$ 10,4 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
120
TJX Companies
TJX
US$ 156 bi
| US$ 845 mil | 0,08% |
11.367
-31
| -0,3% | -US$ 2,44 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
|
121
VICI Properties
VICI
US$ 26,9 bi
| US$ 805 mil | 0,08% |
+25.265
| Nova | +US$ 836 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
122
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88,7 bi
| US$ 783 mil | 0,08% |
4.000
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
123
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,3 bi
| US$ 772 mil | 0,08% |
6.400
| – | – |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
124
IBM
IBM
US$ 242 bi
| US$ 763 mil | 0,07% |
6.086
+1.177
| +24% | +US$ 157 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
125
Simon Property Group
SPG
US$ 70,5 bi
| US$ 758 mil | 0,07% |
6.797
+18
| +0,3% | +US$ 2,15 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IMOV
KI
Revisão da carteira de HighTower Trust no T1 2023
No T1 2023, HighTower Trust detinha 232 posições no valor de US$ 1,02 bi, uma queda de 1,3% em relação a US$ 1,04 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T1 2023 de HighTower Trust mostra 11 novas, 80 aumentaram, 68 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806.852 ações no valor de US$ 2,01 mi. A maior venda foi de Johnson & Johnson, estimada em US$ 4,96 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 37% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
- A maior compra de HighTower Trust no T1 2023 foi ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806.852 ações no valor de US$ 2,01 mi.
- HighTower Trust foi quem mais aumentou sua posição em AstraZeneca no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 3,79 mi.
- A maior redução de HighTower Trust em T1 2023 foi em Johnson & Johnson, com um corte estimado de US$ 4,96 mi.
- HighTower Trust encerrou totalmente sua posição em Kimberly-Clark no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 706 mil.
- As dez maiores posições de HighTower Trust representam 54% de sua carteira de US$ 1,02 bi no T1 2023.
- HighTower Trust abriu 11 novas posições e encerrou 11 em T1 2023.
- O valor da carteira de HighTower Trust caiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,02 bi.
Com base no formulário declaração 13F de HighTower Trust referente a T1 2023, protocolado em 21 de abr. de 2023.