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HighTower Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 1022 M
Rotación
9.48%
Rendimiento estimado a 1 año
4.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.62%
Rendimiento estimado a 1 año
-4.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.71%
Rendimiento estimado a 10 años
+89.3%
AUM
USD 1022 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.4 M
(-1.3%)
Flujo de capital
+USD 273 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.26%
Posición
232
Nuevas
11
Aumentadas
80
Reducidas
68
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 3.79 M |
| 2 |
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
|
+USD 2.47 M |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+USD 1.83 M |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+USD 836 k |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+USD 638 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 4.96 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.68 M |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+USD 1.45 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 952 k |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 809 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 37.06% |
| 2 | Consumo discrecional | 13.4% |
| 3 | Tecnología | 11.67% |
| 4 | Finanzas | 8.06% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Shell
SHEL
USD 307 mil M
| USD 1.11 M | 0.11% |
18,436
-4,513
| -20% | -USD 266 k |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
102
Accenture
ACN
USD 158 mil M
| USD 1.1 M | 0.11% |
4,347
+82
| +2% | +USD 22.4 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
103
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 1.09 M | 0.11% |
16,994
+30
| +0.2% | +USD 2.02 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
104
Broadcom
AVGO
USD 1.56 B
| USD 1.05 M | 0.1% |
17,080
+330
| +2% | +USD 19.9 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
105
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 1.02 M | 0.1% |
8,848
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
106
TC Energy
TRP
USD 67.2 mil M
| USD 1 M | 0.1% |
25,778
-3
| -0% | -USD 122 |
2019 Q2
15 trimestres
|
|
107
Walt Disney
DIS
USD 192 mil M
| USD 995 k | 0.1% |
10,636
-1,562
| -13% | -USD 157 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
108
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 984 k | 0.1% |
19,300
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
109
Dow Inc
DOW
USD 25.1 mil M
| USD 979 k | 0.1% |
18,171
+437
| +2% | +USD 24.6 k |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
110
Morgan Stanley
MS
USD 288 mil M
| USD 947 k | 0.09% |
10,519
+2,904
| +38% | +USD 271 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
111
Cisco
CSCO
USD 412 mil M
| USD 940 k | 0.09% |
19,350
+10,579
| +121% | +USD 517 k |
2019 Q2
15 trimestres
|
|
112
Pembina Pipeline
PBA
USD 29.9 mil M
| USD 918 k | 0.09% |
27,980
| – | – |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
113
Intel
INTC
USD 348 mil M
| USD 910 k | 0.09% |
33,413
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
114
Lowe's Companies
LOW
USD 117 mil M
| USD 906 k | 0.09% |
4,608
+6
| +0.1% | +USD 1.22 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
|
MMP
115
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 903 k | 0.09% |
17,033
-82
| -0.5% | -USD 4.34 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
116
Phillips 66
PSX
USD 110 mil M
| USD 884 k | 0.09% |
8,732
+16
| +0.2% | +USD 1.63 k |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
117
Realty Income
O
USD 53.9 mil M
| USD 877 k | 0.09% |
14,282
+185
| +1% | +USD 12 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
118
Occidental Petroleum
OXY
USD 64 mil M
| USD 864 k | 0.08% |
14,441
+3,643
| +34% | +USD 226 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
119
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 847 k | 0.08% |
23,095
+263
| +1% | +USD 10.4 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
120
TJX Companies
TJX
USD 154 mil M
| USD 845 k | 0.08% |
11,367
-31
| -0.3% | -USD 2.44 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
|
121
VICI Properties
VICI
USD 26.9 mil M
| USD 805 k | 0.08% |
+25,265
| Nuevas | +USD 836 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
122
Cadence Design Systems
CDNS
USD 90 mil M
| USD 783 k | 0.08% |
4,000
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
123
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.3 mil M
| USD 772 k | 0.08% |
6,400
| – | – |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
124
IBM
IBM
USD 244 mil M
| USD 763 k | 0.07% |
6,086
+1,177
| +24% | +USD 157 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
125
Simon Property Group
SPG
USD 70.5 mil M
| USD 758 k | 0.07% |
6,797
+18
| +0.3% | +USD 2.15 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
Fondos similares
IMOV
KI
Revisión del portafolio de HighTower Trust en T1 2023
Al cierre de T1 2023, HighTower Trust mantenía 232 posiciones valuadas en USD 1022 M, un 1.3% menos que los USD 1036 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T1 2023 de HighTower Trust muestra 11 nuevos, Aumentaron 80, 68 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806,852 acciones con un valor de USD 2.01 M. La mayor venta fue Johnson & Johnson, por un valor estimado de USD 4.96 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 37% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
- La mayor compra de HighTower Trust en T1 2023 fue ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806,852 acciones por un valor de USD 2.01 M.
- HighTower Trust fue quien más aumentó su posición en AstraZeneca durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 3.79 M.
- La mayor reducción de HighTower Trust durante T1 2023 fue en Johnson & Johnson, con un recorte estimado de USD 4.96 M.
- HighTower Trust cerró por completo su posición en Kimberly-Clark en T1 2023, con una venta estimada de USD 706 k.
- Las diez principales posiciones de HighTower Trust representan 54% de su cartera de USD 1022 M en T1 2023.
- HighTower Trust abrió 11 posiciones nuevas y cerró 11 en T1 2023.
- El valor de la cartera de HighTower Trust cayó 1.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 1022 M.
Según el Informe 13F de HighTower Trust correspondiente a T1 2023, presentado el 21 abr 2023.