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HighTower Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 1022 M
Rotación
9.48%
Rendimiento estimado a 1 año
4.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.62%
Rendimiento estimado a 1 año
-4.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.71%
Rendimiento estimado a 10 años
+89.3%
AUM
USD 1022 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.4 M
(-1.3%)
Flujo de capital
+USD 273 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.26%
Posición
232
Nuevas
11
Aumentadas
80
Reducidas
68
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 3.79 M |
| 2 |
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
|
+USD 2.47 M |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+USD 1.83 M |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+USD 836 k |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+USD 638 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 4.96 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.68 M |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+USD 1.45 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 952 k |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 809 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 37.06% |
| 2 | Consumo discrecional | 13.4% |
| 3 | Tecnología | 11.67% |
| 4 | Finanzas | 8.06% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 291 M | 28.46% |
2,699,061
-15,218
| -0.6% | -USD 1.68 M |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
2
Service Corp International
SCI
USD 11.1 mil M
| USD 88.2 M | 8.63% |
1,364,485
| – | – |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 50 M | 4.9% |
201,302
-528
| -0.3% | -USD 135 k |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 26.9 M | 2.63% |
180,961
-370
| -0.2% | -USD 54.6 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
|
5
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 18.7 M | 1.83% |
190,198
+18,348
| +11% | +USD 1.83 M |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
6
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 17.8 M | 1.74% |
221,401
-135
| -0.1% | -USD 11.9 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
7
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 16.9 M | 1.66% |
285,973
+688
| +0.2% | +USD 41.7 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
8
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 15.8 M | 1.55% |
34,426
+146
| +0.4% | +USD 70.5 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
9
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 14.8 M | 1.45% |
86,038
+2,300
| +3% | +USD 402 k |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
10
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 14.7 M | 1.43% |
572,520
+10,243
| +2% | +USD 263 k |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 13.5 M | 1.32% |
98,448
+135
| +0.1% | +USD 19.3 k |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 13.2 M | 1.29% |
145,665
-167
| -0.1% | -USD 16.1 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
13
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 12.8 M | 1.25% |
74,443
+82
| +0.1% | +USD 14.4 k |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
14
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 12.7 M | 1.25% |
64,973
+100
| +0.2% | +USD 20.3 k |
2019 Q2
15 trimestres
|
|
15
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 12.4 M | 1.22% |
57,515
-20
| -0% | -USD 4.45 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
16
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 12.2 M | 1.19% |
172,456
| – | – |
2019 Q2
15 trimestres
|
|
17
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 12.2 M | 1.19% |
43,243
+40
| +0.1% | +USD 11.7 k |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
18
Crown Castle
CCI
USD 35 mil M
| USD 12.1 M | 1.18% |
95,154
-2,088
| -2% | -USD 289 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
19
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 11.2 M | 1.09% |
69,948
-4,243
| -6% | -USD 711 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
20
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 10.7 M | 1.04% |
40,751
-96
| -0.2% | -USD 25.7 k |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
21
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 10.5 M | 1.02% |
16,483
+16
| +0.1% | +USD 11.3 k |
2019 Q2
15 trimestres
|
|
22
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 9.7 M | 0.95% |
99,759
-137
| -0.1% | -USD 14.5 k |
2014 Q3
34 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 8.95 M | 0.88% |
69,062
| – | – |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
24
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 8.53 M | 0.83% |
508,513
-467
| -0.1% | -USD 8.31 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
25
Plains GP Holdings
PAGP
USD 5432 M
| USD 8.52 M | 0.83% |
638,872
| – | – |
2013 Q4
37 trimestres
|
|
Fondos similares
BFG
IMOV
DW
KI
SG
OAMG
Revisión del portafolio de HighTower Trust en T1 2023
Al cierre de T1 2023, HighTower Trust mantenía 232 posiciones valuadas en USD 1022 M, un 1.3% menos que los USD 1036 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T1 2023 de HighTower Trust muestra 11 nuevos, Aumentaron 80, 68 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806,852 acciones con un valor de USD 2.01 M. La mayor venta fue Johnson & Johnson, por un valor estimado de USD 4.96 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 37% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
- La mayor compra de HighTower Trust en T1 2023 fue ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806,852 acciones por un valor de USD 2.01 M.
- HighTower Trust fue quien más aumentó su posición en AstraZeneca durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 3.79 M.
- La mayor reducción de HighTower Trust durante T1 2023 fue en Johnson & Johnson, con un recorte estimado de USD 4.96 M.
- HighTower Trust cerró por completo su posición en Kimberly-Clark en T1 2023, con una venta estimada de USD 706 k.
- Las diez principales posiciones de HighTower Trust representan 54% de su cartera de USD 1022 M en T1 2023.
- HighTower Trust abrió 11 posiciones nuevas y cerró 11 en T1 2023.
- El valor de la cartera de HighTower Trust cayó 1.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 1022 M.
Según el Informe 13F de HighTower Trust correspondiente a T1 2023, presentado el 21 abr 2023.