で公開中です！
詳しく見る
HighTower Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.2億
売買回転率
9.48%
推定1年リターン
4.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.62%
1年予想リターン
-4.1%
3年間の予想リターン
+90.4%
5年予想リターン
+71.71%
10年間の推定リターン
+89.3%
AUM
$10.2億
運用資産残高の伸び率
-$1343万
(-1.3%)
資金フロー
+$27.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.26%
保有額
232
新規
11
買い増し
80
減少
68
解消
11
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+$379万 |
| 2 |
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
|
+$247万 |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+$183万 |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+$83.6万 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+$63.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$496万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$168万 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+$145万 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+$95.2万 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$80.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 37.06% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.4% |
| 3 | 情報技術 | 11.67% |
| 4 | 金融 | 8.06% |
| 5 | 生活必需品 | 7.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $2.91億 | 28.46% |
2,699,061
-15,218
| -0.6% | -$168万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
2
Service Corp International
SCI
$111億
| $8819万 | 8.63% |
1,364,485
| – | – |
2013 Q2
39四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $5004万 | 4.9% |
201,302
-528
| -0.3% | -$13.5万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2687万 | 2.63% |
180,961
-370
| -0.2% | -$5.46万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
|
5
Philip Morris
PM
$3198億
| $1871万 | 1.83% |
190,198
+18,348
| +11% | +$183万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
6
Blackstone
BX
$851億
| $1776万 | 1.74% |
221,401
-135
| -0.1% | -$1.19万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
7
Coca-Cola
KO
$4040億
| $1693万 | 1.66% |
285,973
+688
| +0.2% | +$4.17万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
8
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1585万 | 1.55% |
34,426
+146
| +0.4% | +$7.05万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
9
PepsiCo
PEP
$1792億
| $1480万 | 1.45% |
86,038
+2,300
| +3% | +$40.2万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
10
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $1466万 | 1.43% |
572,520
+10,243
| +2% | +$26.3万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
11
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1351万 | 1.32% |
98,448
+135
| +0.1% | +$1.93万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1322万 | 1.29% |
145,665
-167
| -0.1% | -$1.61万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
13
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $1278万 | 1.25% |
74,443
+82
| +0.1% | +$1.44万 |
2019 Q1
16四半期
|
|
14
Union Pacific
UNP
$1717億
| $1274万 | 1.25% |
64,973
+100
| +0.2% | +$2.03万 |
2019 Q2
15四半期
|
|
15
Visa
V
$7558億
| $1243万 | 1.22% |
57,515
-20
| -0% | -$4,452 |
2022 Q3
2四半期
|
|
16
Novo Nordisk
NVO
$1714億
| $1218万 | 1.19% |
172,456
| – | – |
2019 Q2
15四半期
|
|
17
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $1216万 | 1.19% |
43,243
+40
| +0.1% | +$1.17万 |
2019 Q1
16四半期
|
|
18
Crown Castle
CCI
$350億
| $1207万 | 1.18% |
95,154
-2,088
| -2% | -$28.9万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
19
Chevron
CVX
$4413億
| $1117万 | 1.09% |
69,948
-4,243
| -6% | -$71.1万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
20
McDonald's
MCD
$1719億
| $1068万 | 1.04% |
40,751
-96
| -0.2% | -$2.57万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
21
Blackrock
BLK
$1757億
| $1047万 | 1.02% |
16,483
+16
| +0.1% | +$1.13万 |
2019 Q2
15四半期
|
|
22
Abbott
ABT
$1815億
| $967万 | 0.95% |
99,759
-137
| -0.1% | -$1.45万 |
2014 Q3
34四半期
|
|
23
上場廃止
Hess
HES
| $895万 | 0.88% |
69,062
| – | – |
2022 Q1
4四半期
|
|
24
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $853万 | 0.83% |
508,513
-467
| -0.1% | -$8,306 |
2022 Q3
2四半期
|
|
25
Plains GP Holdings
PAGP
$54.3億
| $852万 | 0.83% |
638,872
| – | – |
2013 Q4
37四半期
|
|
類似するファンド
BFG
IMOV
DW
KI
SG
OAMG
HighTower Trustの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第1四半期時点で、HighTower Trustは$10.2億相当のポジションを232件保有しており、前四半期の$10.4億から1.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
HighTower Trustの2023年第1四半期の報告書には、新規 11件、80件増加しました、68件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はZeroFox Holdings, Inc. Common Stockで、保有株数は806,852株、評価額は$201万でした。 最も大きな売却はJohnson & Johnsonで、推定額は$496万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
- HighTower Trustが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はZeroFox Holdings, Inc. Common Stockで、株数は806,852株、評価額は$201万でした。
- HighTower Trustは2023年第1四半期にAstraZenecaの保有額を最も増やし、増加額は推定$379万でした。
- HighTower Trustが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson & Johnsonで、推定$496万相当を減らしました。
- HighTower Trustは2023年第1四半期にKimberly-Clarkの保有株をすべて売却し、売却額は推定$70.6万でした。
- 2023年第1四半期時点で、HighTower Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$10.2億のポートフォリオの54%を占めています。
- HighTower Trustは2023年第1四半期に新たに11件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- HighTower Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%減少し、$10.2億となりました。
2023年4月21日に提出された、2023年第1四半期分のHighTower Trustの 13F報告書 に基づいています。