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HighTower Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.2億
売買回転率
9.48%
推定1年リターン
4.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.62%
1年予想リターン
-4.1%
3年間の予想リターン
+90.4%
5年予想リターン
+71.71%
10年間の推定リターン
+89.3%
AUM
$10.2億
運用資産残高の伸び率
-$1343万
(-1.3%)
資金フロー
+$27.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.26%
保有額
232
新規
11
買い増し
80
減少
68
解消
11
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+$379万 |
| 2 |
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
|
+$247万 |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+$183万 |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+$83.6万 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+$63.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$496万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$168万 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+$145万 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+$95.2万 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$80.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 37.06% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.4% |
| 3 | 情報技術 | 11.67% |
| 4 | 金融 | 8.06% |
| 5 | 生活必需品 | 7.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Canadian Pacific Kansas City
CP
$790億
| $337万 | 0.33% |
46,132
-29
| -0.1% | -$2,239 |
2022 Q3
2四半期
|
|
52
NextEra Energy
NEE
$1721億
| $330万 | 0.32% |
45,148
-1,177
| -3% | -$9.05万 |
2020 Q4
9四半期
|
|
53
Sherwin-Williams
SHW
$818億
| $327万 | 0.32% |
15,273
-8
| -0.1% | -$1,831 |
2021 Q2
7四半期
|
|
54
Prologis
PLD
$1200億
| $316万 | 0.31% |
26,978
+4,743
| +21% | +$58.3万 |
2020 Q1
12四半期
|
|
55
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$462億
| $310万 | 0.3% |
75,000
| – | – |
2020 Q4
9四半期
|
|
56
Zoetis
ZTS
$335億
| $309万 | 0.3% |
19,112
-46
| -0.2% | -$7,539 |
2022 Q3
2四半期
|
|
57
Williams Companies
WMB
$878億
| $308万 | 0.3% |
106,536
+28
| +0% | +$865 |
2022 Q3
2四半期
|
|
58
Broadridge
BR
$204億
| $307万 | 0.3% |
22,403
+906
| +4% | +$13万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
59
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$189億
| $302万 | 0.3% |
30,458
+3,297
| +12% | +$32.7万 |
2018 Q1
20四半期
|
|
60
Verisk Analytics
VRSK
$255億
| $289万 | 0.28% |
16,048
| – | – |
2022 Q3
2四半期
|
|
61
Lockheed Martin
LMT
$1467億
| $280万 | 0.27% |
5,895
-4
| -0.1% | -$1,876 |
2021 Q4
5四半期
|
|
62
Duke Energy
DUK
$970億
| $278万 | 0.27% |
29,951
| – | – |
2022 Q3
2四半期
|
|
63
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $272万 | 0.27% |
8,627
+68
| +0.8% | +$2.29万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
64
AbbVie
ABBV
$5067億
| $270万 | 0.26% |
18,040
+99
| +0.6% | +$1.51万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
65
Gartner
IT
$146億
| $226万 | 0.22% |
7,179
-32
| -0.4% | -$1.06万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
66
Otis Worldwide
OTIS
$287億
| $222万 | 0.22% |
26,993
| – | – |
2020 Q2
11四半期
|
|
67
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1889億
| $219万 | 0.21% |
34,041
-578
| -2% | -$3.79万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
68
Walmart Inc
WMT
$9544億
| $217万 | 0.21% |
47,532
+12,729
| +37% | +$60.4万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
69
Honeywell
HON
$695億
| $207万 | 0.2% |
11,335
-7
| -0.1% | -$1,316 |
2022 Q3
2四半期
|
|
|
70
上場廃止
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
| $201万 | 0.2% |
+806,852
| 新規 | +$247万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
|
71
International Flavors & Fragrances
IFF
$239億
| $200万 | 0.2% |
23,615
+6,415
| +37% | +$63.8万 |
2021 Q2
7四半期
|
|
72
APA Corp
APA
$181億
| $197万 | 0.19% |
54,921
| – | – |
2017 Q3
22四半期
|
|
73
Enbridge
ENB
$1076億
| $197万 | 0.19% |
52,151
+152
| +0.3% | +$5,962 |
2017 Q1
24四半期
|
|
74
Cheniere Energy
LNG
$621億
| $196万 | 0.19% |
12,701
-403
| -3% | -$6.08万 |
2020 Q3
10四半期
|
|
75
American Tower
AMT
$881億
| $192万 | 0.19% |
10,030
-1,552
| -13% | -$32.6万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
類似するファンド
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HighTower Trustの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第1四半期時点で、HighTower Trustは$10.2億相当のポジションを232件保有しており、前四半期の$10.4億から1.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
HighTower Trustの2023年第1四半期の報告書には、新規 11件、80件増加しました、68件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はZeroFox Holdings, Inc. Common Stockで、保有株数は806,852株、評価額は$201万でした。 最も大きな売却はJohnson & Johnsonで、推定額は$496万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
- HighTower Trustが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はZeroFox Holdings, Inc. Common Stockで、株数は806,852株、評価額は$201万でした。
- HighTower Trustは2023年第1四半期にAstraZenecaの保有額を最も増やし、増加額は推定$379万でした。
- HighTower Trustが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson & Johnsonで、推定$496万相当を減らしました。
- HighTower Trustは2023年第1四半期にKimberly-Clarkの保有株をすべて売却し、売却額は推定$70.6万でした。
- 2023年第1四半期時点で、HighTower Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$10.2億のポートフォリオの54%を占めています。
- HighTower Trustは2023年第1四半期に新たに11件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- HighTower Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%減少し、$10.2億となりました。
2023年4月21日に提出された、2023年第1四半期分のHighTower Trustの 13F報告書 に基づいています。