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HighTower Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 1022 M
Rotación
9.48%
Rendimiento estimado a 1 año
4.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.62%
Rendimiento estimado a 1 año
-4.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.71%
Rendimiento estimado a 10 años
+89.3%
AUM
USD 1022 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.4 M
(-1.3%)
Flujo de capital
+USD 273 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.26%
Posición
232
Nuevas
11
Aumentadas
80
Reducidas
68
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 3.79 M |
| 2 |
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
|
+USD 2.47 M |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+USD 1.83 M |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+USD 836 k |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+USD 638 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 4.96 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.68 M |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+USD 1.45 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 952 k |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 809 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 37.06% |
| 2 | Consumo discrecional | 13.4% |
| 3 | Tecnología | 11.67% |
| 4 | Finanzas | 8.06% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 79 mil M
| USD 3.37 M | 0.33% |
46,132
-29
| -0.1% | -USD 2.24 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
52
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 3.3 M | 0.32% |
45,148
-1,177
| -3% | -USD 90.5 k |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
53
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 3.27 M | 0.32% |
15,273
-8
| -0.1% | -USD 1.83 k |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
54
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 3.16 M | 0.31% |
26,978
+4,743
| +21% | +USD 583 k |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
55
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 46.2 mil M
| USD 3.1 M | 0.3% |
75,000
| – | – |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
56
Zoetis
ZTS
USD 33.5 mil M
| USD 3.09 M | 0.3% |
19,112
-46
| -0.2% | -USD 7.54 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
57
Williams Companies
WMB
USD 87.8 mil M
| USD 3.08 M | 0.3% |
106,536
+28
| +0% | +USD 865 |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
58
Broadridge
BR
USD 20.4 mil M
| USD 3.07 M | 0.3% |
22,403
+906
| +4% | +USD 130 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
59
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.9 mil M
| USD 3.02 M | 0.3% |
30,458
+3,297
| +12% | +USD 327 k |
2018 Q1
20 trimestres
|
|
60
Verisk Analytics
VRSK
USD 25.5 mil M
| USD 2.89 M | 0.28% |
16,048
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
61
Lockheed Martin
LMT
USD 147 mil M
| USD 2.8 M | 0.27% |
5,895
-4
| -0.1% | -USD 1.88 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
62
Duke Energy
DUK
USD 97 mil M
| USD 2.78 M | 0.27% |
29,951
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
63
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 2.72 M | 0.27% |
8,627
+68
| +0.8% | +USD 22.9 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
64
AbbVie
ABBV
USD 507 mil M
| USD 2.7 M | 0.26% |
18,040
+99
| +0.6% | +USD 15.1 k |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
65
Gartner
IT
USD 14.6 mil M
| USD 2.26 M | 0.22% |
7,179
-32
| -0.4% | -USD 10.6 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
66
Otis Worldwide
OTIS
USD 28.7 mil M
| USD 2.22 M | 0.22% |
26,993
| – | – |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
67
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 2.19 M | 0.21% |
34,041
-578
| -2% | -USD 37.9 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
68
Walmart Inc
WMT
USD 954 mil M
| USD 2.17 M | 0.21% |
47,532
+12,729
| +37% | +USD 604 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
69
Honeywell
HON
USD 69.5 mil M
| USD 2.07 M | 0.2% |
11,335
-7
| -0.1% | -USD 1.32 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
|
70
Dejó de cotizar
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
| USD 2.01 M | 0.2% |
+806,852
| Nuevas | +USD 2.47 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
71
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 23.9 mil M
| USD 2 M | 0.2% |
23,615
+6,415
| +37% | +USD 638 k |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
72
APA Corp
APA
USD 18.1 mil M
| USD 1.97 M | 0.19% |
54,921
| – | – |
2017 Q3
22 trimestres
|
|
73
Enbridge
ENB
USD 108 mil M
| USD 1.97 M | 0.19% |
52,151
+152
| +0.3% | +USD 5.96 k |
2017 Q1
24 trimestres
|
|
74
Cheniere Energy
LNG
USD 62.1 mil M
| USD 1.96 M | 0.19% |
12,701
-403
| -3% | -USD 60.8 k |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
75
American Tower
AMT
USD 87.7 mil M
| USD 1.92 M | 0.19% |
10,030
-1,552
| -13% | -USD 326 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
Fondos similares
IMOV
KI
Revisión del portafolio de HighTower Trust en T1 2023
Al cierre de T1 2023, HighTower Trust mantenía 232 posiciones valuadas en USD 1022 M, un 1.3% menos que los USD 1036 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T1 2023 de HighTower Trust muestra 11 nuevos, Aumentaron 80, 68 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806,852 acciones con un valor de USD 2.01 M. La mayor venta fue Johnson & Johnson, por un valor estimado de USD 4.96 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 37% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
- La mayor compra de HighTower Trust en T1 2023 fue ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806,852 acciones por un valor de USD 2.01 M.
- HighTower Trust fue quien más aumentó su posición en AstraZeneca durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 3.79 M.
- La mayor reducción de HighTower Trust durante T1 2023 fue en Johnson & Johnson, con un recorte estimado de USD 4.96 M.
- HighTower Trust cerró por completo su posición en Kimberly-Clark en T1 2023, con una venta estimada de USD 706 k.
- Las diez principales posiciones de HighTower Trust representan 54% de su cartera de USD 1022 M en T1 2023.
- HighTower Trust abrió 11 posiciones nuevas y cerró 11 en T1 2023.
- El valor de la cartera de HighTower Trust cayó 1.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 1022 M.
Según el Informe 13F de HighTower Trust correspondiente a T1 2023, presentado el 21 abr 2023.