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HighTower Trust Portfolio-Positionen
AUM
1,02 Mrd. $
Umschlag
9,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+89,3 %
AUM
1,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
-13,4 Mio. $
(-1,3 %)
Kapitalfluss
+272.830 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,26 %
Position
232
Neu
11
Aufgestockt
80
Reduziert
68
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+3,79 Mio. $ |
| 2 |
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
|
+2,47 Mio. $ |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+1,83 Mio. $ |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+835.774 $ |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+637.672 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+4,96 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,68 Mio. $ |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+1,45 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+951.612 $ |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+809.419 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 37,06 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,4 % |
| 3 | Technologie | 11,67 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,06 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Canadian Pacific Kansas City
CP
77,4 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,33 % |
46.132
-29
| -0,1 % | -2.239 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
52
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,32 % |
45.148
-1.177
| -3 % | -90.515 $ |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
53
Sherwin-Williams
SHW
81,9 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,32 % |
15.273
-8
| -0,1 % | -1.831 $ |
2021 Q2
7 Quartale
|
|
54
Prologis
PLD
121 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,31 % |
26.978
+4.743
| +21 % | +582.924 $ |
2020 Q1
12 Quartale
|
|
55
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,3 % |
75.000
| – | – |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
56
Zoetis
ZTS
32,9 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,3 % |
19.112
-46
| -0,2 % | -7.539 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
57
Williams Companies
WMB
89 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,3 % |
106.536
+28
| +0 % | +865 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
58
Broadridge
BR
20,1 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,3 % |
22.403
+906
| +4 % | +129.641 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
59
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,3 % |
30.458
+3.297
| +12 % | +327.130 $ |
2018 Q1
20 Quartale
|
|
60
Verisk Analytics
VRSK
25 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,28 % |
16.048
| – | – |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
61
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
5.895
-4
| -0,1 % | -1.876 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
62
Duke Energy
DUK
94,1 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,27 % |
29.951
| – | – |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
63
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
| 2,72 Mio. $ | 0,27 % |
8.627
+68
| +0,8 % | +22.934 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
64
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
18.040
+99
| +0,6 % | +15.135 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
65
Gartner
IT
13,9 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,22 % |
7.179
-32
| -0,4 % | -10.578 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
66
Otis Worldwide
OTIS
27,5 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,22 % |
26.993
| – | – |
2020 Q2
11 Quartale
|
|
67
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,21 % |
34.041
-578
| -2 % | -37.892 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
68
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,21 % |
47.532
+12.729
| +37 % | +604.143 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
69
Honeywell
HON
68,1 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,2 % |
11.335
-7
| -0,1 % | -1.316 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
|
70
Nicht mehr gelistet
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
| 2,01 Mio. $ | 0,2 % |
+806.852
| Neu | +2,47 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
|
71
International Flavors & Fragrances
IFF
23,2 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,2 % |
23.615
+6.415
| +37 % | +637.672 $ |
2021 Q2
7 Quartale
|
|
72
APA Corp
APA
17,4 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,19 % |
54.921
| – | – |
2017 Q3
22 Quartale
|
|
73
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,19 % |
52.151
+152
| +0,3 % | +5.962 $ |
2017 Q1
24 Quartale
|
|
74
Cheniere Energy
LNG
58,7 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,19 % |
12.701
-403
| -3 % | -60.848 $ |
2020 Q3
10 Quartale
|
|
75
American Tower
AMT
82,8 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,19 % |
10.030
-1.552
| -13 % | -325.619 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IMOV
KI
Portfolio-Rückblick von HighTower Trust für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt HighTower Trust 232 Positionen im Wert von 1,02 Mrd. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 1,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von HighTower Trust für Q1 2023 weist 11 neu, 80 erhöht, 68 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806.852 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Johnson & Johnson mit einem geschätzten Wert von 4,96 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von HighTower Trust im Q1 2023 war ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806.852 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $.
- HighTower Trust hat seine Position in AstraZeneca in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,79 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HighTower Trust im Q1 2023 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 4,96 Mio. $.
- HighTower Trust hat seine Position in Kimberly-Clark im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 705.808 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HighTower Trust machen im Q1 2023 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,02 Mrd. $ aus.
- HighTower Trust eröffnete 11 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2023.
- Der Portfoliowert von HighTower Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 1,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von HighTower Trust für Q1 2023 am 21. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .