Wir sind mit live! Mehr erfahren
HighTower Trust

HighTower Trust Portfolio-Positionen

AUM 1,02 Mrd. $ Umschlag 9,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+89,3 %
AUM
1,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
-13,4 Mio. $
Kapitalfluss
+272.830 $
Kapitalfluss %
0,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,26 %
Position
232
Neu
11
Aufgestockt
80
Reduziert
68
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AZN-Symbol
AstraZeneca
AZN
+3,79 Mio. $
2
ZFOX-Symbol
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
+2,47 Mio. $
3
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+1,83 Mio. $
4
VICI-Symbol
VICI Properties
VICI
+835.774 $
5
IFF-Symbol
International Flavors & Fragrances
IFF
+637.672 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+4,96 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,68 Mio. $
3
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+1,45 Mio. $
4
MRK-Symbol
Merck
MRK
+951.612 $
5
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+809.419 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 37,06 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,4 %
3 Technologie 11,67 %
4 Finanzwesen 8,06 %
5 Basiskonsumgüter 7,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
1
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
291 Mio. $ 28,46 %
2.699.061
-15.218
-0,6 % -1,68 Mio. $
2022 Q3
2 Quartale
SCI-Symbol
2
Service Corp International
SCI
11,1 Mrd. $
88,2 Mio. $ 8,63 %
1.364.485
– –
2013 Q2
39 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
50 Mio. $ 4,9 %
201.302
-528
-0,3 % -134.682 $
2013 Q2
39 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
26,9 Mio. $ 2,63 %
180.961
-370
-0,2 % -54.594 $
2022 Q3
2 Quartale
PM-Symbol
5
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
18,7 Mio. $ 1,83 %
190.198
+18.348
+11 % +1,83 Mio. $
2013 Q2
39 Quartale
BX-Symbol
6
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
17,8 Mio. $ 1,74 %
221.401
-135
-0,1 % -11.924 $
2022 Q3
2 Quartale
KO-Symbol
7
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
16,9 Mio. $ 1,66 %
285.973
+688
+0,2 % +41.656 $
2022 Q3
2 Quartale
UNH-Symbol
8
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,55 %
34.426
+146
+0,4 % +70.456 $
2022 Q3
2 Quartale
PEP-Symbol
9
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,45 %
86.038
+2.300
+3 % +402.039 $
2013 Q2
39 Quartale
EPD-Symbol
10
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,43 %
572.520
+10.243
+2 % +263.113 $
2013 Q2
39 Quartale
PG-Symbol
11
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,32 %
98.448
+135
+0,1 % +19.298 $
2013 Q2
39 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
13,2 Mio. $ 1,29 %
145.665
-167
-0,1 % -16.135 $
2022 Q3
2 Quartale
TXN-Symbol
13
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,25 %
74.443
+82
+0,1 % +14.417 $
2019 Q1
16 Quartale
UNP-Symbol
14
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,25 %
64.973
+100
+0,2 % +20.267 $
2019 Q2
15 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
756 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,22 %
57.515
-20
-0 % -4.452 $
2022 Q3
2 Quartale
NVO-Symbol
16
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,19 %
172.456
– –
2019 Q2
15 Quartale
APD-Symbol
17
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,19 %
43.243
+40
+0,1 % +11.674 $
2019 Q1
16 Quartale
CCI-Symbol
18
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,18 %
95.154
-2.088
-2 % -288.649 $
2022 Q3
2 Quartale
CVX-Symbol
19
Chevron
CVX
441 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,09 %
69.948
-4.243
-6 % -711.358 $
2022 Q3
2 Quartale
MCD-Symbol
20
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,04 %
40.751
-96
-0,2 % -25.719 $
2013 Q2
39 Quartale
BLK-Symbol
21
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,02 %
16.483
+16
+0,1 % +11.270 $
2019 Q2
15 Quartale
ABT-Symbol
22
Abbott
ABT
181 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,95 %
99.759
-137
-0,1 % -14.465 $
2014 Q3
34 Quartale
HES-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
8,95 Mio. $ 0,88 %
69.062
– –
2022 Q1
4 Quartale
KMI-Symbol
24
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
8,53 Mio. $ 0,83 %
508.513
-467
-0,1 % -8.306 $
2022 Q3
2 Quartale
PAGP-Symbol
25
Plains GP Holdings
PAGP
5,43 Mrd. $
8,52 Mio. $ 0,83 %
638.872
– –
2013 Q4
37 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

JHL Capital Group
JHL Capital Group Chicago, Illinois 805 Mio. $ AUM 50,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Quantitative Advantage
Quantitative Advantage Minnetonka, Minnesota 689 Mio. $ AUM 6,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFG
Barber Financial Group Lenexa, Kansas 567 Mio. $ AUM 5,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMOV
Investment Management of Virginia Richmond, Virginia 526 Mio. $ AUM 3,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DW
Domani Wealth Lancaster, Pennsylvania 431 Mio. $ AUM 6,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KI
Kula Investments Chicago, Illinois 405 Mio. $ AUM
SG
Stonnington Group Pasadena, California 384 Mio. $ AUM 3,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OAMG
Odey Asset Management Group London, United Kingdom 381 Mio. $ AUM 45,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von HighTower Trust für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt HighTower Trust 232 Positionen im Wert von 1,02 Mrd. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 1,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von HighTower Trust für Q1 2023 weist 11 neu, 80 erhöht, 68 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806.852 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Johnson & Johnson mit einem geschätzten Wert von 4,96 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von HighTower Trust im Q1 2023 war ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806.852 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $.
  • HighTower Trust hat seine Position in AstraZeneca in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,79 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von HighTower Trust im Q1 2023 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 4,96 Mio. $.
  • HighTower Trust hat seine Position in Kimberly-Clark im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 705.808 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von HighTower Trust machen im Q1 2023 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,02 Mrd. $ aus.
  • HighTower Trust eröffnete 11 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von HighTower Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 1,02 Mrd. $.

Auf Grundlage der von HighTower Trust für Q1 2023 am 21. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .