Wir sind mit live!
Mehr erfahren
HighTower Trust Portfolio-Positionen
AUM
1,02 Mrd. $
Umschlag
9,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+89,3 %
AUM
1,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
-13,4 Mio. $
(-1,3 %)
Kapitalfluss
+272.830 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,26 %
Position
232
Neu
11
Aufgestockt
80
Reduziert
68
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+3,79 Mio. $ |
| 2 |
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
|
+2,47 Mio. $ |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+1,83 Mio. $ |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+835.774 $ |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+637.672 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+4,96 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,68 Mio. $ |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+1,45 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+951.612 $ |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+809.419 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 37,06 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,4 % |
| 3 | Technologie | 11,67 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,06 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Kimberly-Clark
KMB
36,1 Mrd. $
| – | – |
-5.170
| Geschlossen | -705.808 $ | – |
|
227
Linde
LIN
234 Mrd. $
| – | – |
-684
| Geschlossen | -223.060 $ | – |
|
228
Mondelez International
MDLZ
79 Mrd. $
| – | – |
-3.788
| Geschlossen | -253.152 $ | – |
|
229
Prudential Financial
PRU
39,8 Mrd. $
| – | – |
-5.494
| Geschlossen | -540.445 $ | – |
|
230
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| – | – |
-5.115
| Geschlossen | -217.643 $ | – |
|
231
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,3 Mrd. $
| – | – |
-3.024
| Geschlossen | -407.847 $ | – |
|
232
Expand Energy Corp
EXE
21,2 Mrd. $
| – | – |
-2.265
| Geschlossen | -212.072 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
IMOV
KI
Portfolio-Rückblick von HighTower Trust für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt HighTower Trust 232 Positionen im Wert von 1,02 Mrd. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 1,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von HighTower Trust für Q1 2023 weist 11 neu, 80 erhöht, 68 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806.852 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Johnson & Johnson mit einem geschätzten Wert von 4,96 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von HighTower Trust im Q1 2023 war ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806.852 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $.
- HighTower Trust hat seine Position in AstraZeneca in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,79 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HighTower Trust im Q1 2023 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 4,96 Mio. $.
- HighTower Trust hat seine Position in Kimberly-Clark im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 705.808 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HighTower Trust machen im Q1 2023 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,02 Mrd. $ aus.
- HighTower Trust eröffnete 11 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2023.
- Der Portfoliowert von HighTower Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 1,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von HighTower Trust für Q1 2023 am 21. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .