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HighTower Trust Portfolio-Positionen
AUM
1,02 Mrd. $
Umschlag
9,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+89,3 %
AUM
1,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
-13,4 Mio. $
(-1,3 %)
Kapitalfluss
+272.830 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,26 %
Position
232
Neu
11
Aufgestockt
80
Reduziert
68
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+3,79 Mio. $ |
| 2 |
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
|
+2,47 Mio. $ |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+1,83 Mio. $ |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+835.774 $ |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+637.672 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+4,96 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,68 Mio. $ |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+1,45 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+951.612 $ |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+809.419 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 37,06 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,4 % |
| 3 | Technologie | 11,67 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,06 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
GXO Logistics
GXO
5,51 Mrd. $
| 225.957 $ | 0,02 % |
+4.875
| Neu | +242.554 $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
202
InvenTrust Properties
IVT
2,33 Mrd. $
| 223.597 $ | 0,02 % |
10.395
| – | – |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
|
PLYM
203
Nicht mehr gelistet
Plymouth Industrial REIT
PLYM
| 223.500 $ | 0,02 % |
10.972
| – | – |
2022 Q2
3 Quartale
|
|
204
SITE Centers
SITC
195 Mio. $
| 222.103 $ | 0,02 % |
23.392
| – | – |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
205
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
1,51 Mrd. $
| 220.618 $ | 0,02 % |
25.743
+1.431
| +6 % | +12.761 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
206
Freeport-McMoran
FCX
93,9 Mrd. $
| 220.538 $ | 0,02 % |
5.822
| – | – |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
207
MGM Resorts International
MGM
7,06 Mrd. $
| 217.797 $ | 0,02 % |
+5.103
| Neu | +212.043 $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
208
Cleveland-Cliffs
CLF
7,9 Mrd. $
| 216.731 $ | 0,02 % |
11.189
-324
| -3 % | -6.416 $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
209
Autodesk
ADSK
52,8 Mrd. $
| 209.736 $ | 0,02 % |
+1.081
| Neu | +222.572 $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
210
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
15,8 Mrd. $
| 207.238 $ | 0,02 % |
14.750
| – | – |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
211
OGE Energy
OGE
10 Mrd. $
| 206.400 $ | 0,02 % |
6.000
| – | – |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
212
Stevanato
STVN
5,32 Mrd. $
| 205.882 $ | 0,02 % |
+9.130
| Neu | +195.812 $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
213
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
4,73 Mrd. $
| 202.122 $ | 0,02 % |
+2.530
| Neu | +195.142 $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
214
Upland Software
UPLD
11,5 Mio. $
| 184.612 $ | 0,02 % |
3.928
| – | – |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
215
AH Realty Trust
AHRT
455 Mio. $
| 183.387 $ | 0,02 % |
15.359
| – | – |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
216
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
1,69 Mrd. $
| 166.263 $ | 0,02 % |
13.030
| – | – |
2022 Q2
3 Quartale
|
|
217
Permian Resources
PR
21,4 Mrd. $
| 161.100 $ | 0,02 % |
15.000
| – | – |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
218
Rivian
RIVN
17,4 Mrd. $
| 145.707 $ | 0,01 % |
10.290
-45
| -0,4 % | -760 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
219
Transocean
RIG
7,25 Mrd. $
| 140.862 $ | 0,01 % |
21.087
-26.333
| -56 % | -169.079 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
220
Haleon
HLN
45,2 Mrd. $
| 132.325 $ | 0,01 % |
33.150
| – | – |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
221
Oatly Group
OTLY
380 Mio. $
| 40.857 $ | ﹤0,01 % |
1.011
| – | – |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
222
American Assets Trust
AAT
1,3 Mrd. $
| – | – |
-8.034
| Geschlossen | -209.607 $ | – |
|
223
Aflac
AFL
60,5 Mrd. $
| – | – |
-4.333
| Geschlossen | -309.680 $ | – |
|
224
Allstate
ALL
64,3 Mrd. $
| – | – |
-5.103
| Geschlossen | -691.099 $ | – |
|
225
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| – | – |
-1.672
| Geschlossen | -250.549 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
IMOV
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Portfolio-Rückblick von HighTower Trust für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt HighTower Trust 232 Positionen im Wert von 1,02 Mrd. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 1,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von HighTower Trust für Q1 2023 weist 11 neu, 80 erhöht, 68 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806.852 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Johnson & Johnson mit einem geschätzten Wert von 4,96 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von HighTower Trust im Q1 2023 war ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806.852 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $.
- HighTower Trust hat seine Position in AstraZeneca in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,79 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HighTower Trust im Q1 2023 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 4,96 Mio. $.
- HighTower Trust hat seine Position in Kimberly-Clark im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 705.808 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HighTower Trust machen im Q1 2023 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,02 Mrd. $ aus.
- HighTower Trust eröffnete 11 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2023.
- Der Portfoliowert von HighTower Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 1,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von HighTower Trust für Q1 2023 am 21. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .