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HighTower Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 1,02 bi
Giro
9,48%
Retorno est. (1 ano)
4,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,62%
Retorno est. (1 ano)
-4,1%
Retorno est. (3 anos)
+90,4%
Retorno est. (5 anos)
+71,71%
Retorno est. (10 anos)
+89,3%
AUM
US$ 1,02 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,4 mi
(-1,3%)
Fluxo de capital
+US$ 273 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,26%
Posição
232
Nova
11
Aumentada
80
Reduzida
68
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 3,79 mi |
| 2 |
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
|
+US$ 2,47 mi |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 1,83 mi |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+US$ 836 mil |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$ 638 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 4,96 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,68 mi |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$ 1,45 mi |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$ 952 mil |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 809 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 37,06% |
| 2 | Consumo discricionário | 13,4% |
| 3 | Tecnologia | 11,67% |
| 4 | Financeiro | 8,06% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
GXO Logistics
GXO
US$ 5,98 bi
| US$ 226 mil | 0,02% |
+4.875
| Nova | +US$ 243 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
202
InvenTrust Properties
IVT
US$ 2,44 bi
| US$ 224 mil | 0,02% |
10.395
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
|
PLYM
203
Deslistada
Plymouth Industrial REIT
PLYM
| US$ 224 mil | 0,02% |
10.972
| – | – |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
204
SITE Centers
SITC
US$ 193 mi
| US$ 222 mil | 0,02% |
23.392
| – | – |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
205
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$ 1,54 bi
| US$ 221 mil | 0,02% |
25.743
+1.431
| +6% | +US$ 12,8 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
206
Freeport-McMoran
FCX
US$ 90,4 bi
| US$ 221 mil | 0,02% |
5.822
| – | – |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
207
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,73 bi
| US$ 218 mil | 0,02% |
+5.103
| Nova | +US$ 212 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
208
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 8,14 bi
| US$ 217 mil | 0,02% |
11.189
-324
| -3% | -US$ 6,42 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
209
Autodesk
ADSK
US$ 53,9 bi
| US$ 210 mil | 0,02% |
+1.081
| Nova | +US$ 223 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
210
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$ 16,2 bi
| US$ 207 mil | 0,02% |
14.750
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
211
OGE Energy
OGE
US$ 10,4 bi
| US$ 206 mil | 0,02% |
6.000
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
212
Stevanato
STVN
US$ 5,39 bi
| US$ 206 mil | 0,02% |
+9.130
| Nova | +US$ 196 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
213
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
US$ 5,06 bi
| US$ 202 mil | 0,02% |
+2.530
| Nova | +US$ 195 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
214
Upland Software
UPLD
US$ 11,8 mi
| US$ 185 mil | 0,02% |
3.928
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
215
AH Realty Trust
AHRT
US$ 477 mi
| US$ 183 mil | 0,02% |
15.359
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
216
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$ 1,71 bi
| US$ 166 mil | 0,02% |
13.030
| – | – |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
217
Permian Resources
PR
US$ 20,6 bi
| US$ 161 mil | 0,02% |
15.000
| – | – |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
218
Rivian
RIVN
US$ 19,3 bi
| US$ 146 mil | 0,01% |
10.290
-45
| -0,4% | -US$ 760 |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
219
Transocean
RIG
US$ 6,96 bi
| US$ 141 mil | 0,01% |
21.087
-26.333
| -56% | -US$ 169 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
220
Haleon
HLN
US$ 38,5 bi
| US$ 132 mil | 0,01% |
33.150
| – | – |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
221
Oatly Group
OTLY
US$ 246 mi
| US$ 40,9 mil | ﹤0,01% |
1.011
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
222
American Assets Trust
AAT
US$ 1,34 bi
| – | – |
-8.034
| Encerrada | -US$ 210 mil | – |
|
223
Aflac
AFL
US$ 62,5 bi
| – | – |
-4.333
| Encerrada | -US$ 310 mil | – |
|
224
Allstate
ALL
US$ 66,8 bi
| – | – |
-5.103
| Encerrada | -US$ 691 mil | – |
|
225
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,3 bi
| – | – |
-1.672
| Encerrada | -US$ 251 mil | – |
|
Fundos semelhantes
IMOV
KI
Revisão da carteira de HighTower Trust no T1 2023
No T1 2023, HighTower Trust detinha 232 posições no valor de US$ 1,02 bi, uma queda de 1,3% em relação a US$ 1,04 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T1 2023 de HighTower Trust mostra 11 novas, 80 aumentaram, 68 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806.852 ações no valor de US$ 2,01 mi. A maior venda foi de Johnson & Johnson, estimada em US$ 4,96 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 37% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
- A maior compra de HighTower Trust no T1 2023 foi ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806.852 ações no valor de US$ 2,01 mi.
- HighTower Trust foi quem mais aumentou sua posição em AstraZeneca no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 3,79 mi.
- A maior redução de HighTower Trust em T1 2023 foi em Johnson & Johnson, com um corte estimado de US$ 4,96 mi.
- HighTower Trust encerrou totalmente sua posição em Kimberly-Clark no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 706 mil.
- As dez maiores posições de HighTower Trust representam 54% de sua carteira de US$ 1,02 bi no T1 2023.
- HighTower Trust abriu 11 novas posições e encerrou 11 em T1 2023.
- O valor da carteira de HighTower Trust caiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,02 bi.
Com base no formulário declaração 13F de HighTower Trust referente a T1 2023, protocolado em 21 de abr. de 2023.