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HighTower Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 1022 M
Rotación
9.48%
Rendimiento estimado a 1 año
4.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.62%
Rendimiento estimado a 1 año
-4.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.71%
Rendimiento estimado a 10 años
+89.3%
AUM
USD 1022 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.4 M
(-1.3%)
Flujo de capital
+USD 273 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.26%
Posición
232
Nuevas
11
Aumentadas
80
Reducidas
68
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 3.79 M |
| 2 |
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
|
+USD 2.47 M |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+USD 1.83 M |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+USD 836 k |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+USD 638 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 4.96 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.68 M |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+USD 1.45 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 952 k |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 809 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 37.06% |
| 2 | Consumo discrecional | 13.4% |
| 3 | Tecnología | 11.67% |
| 4 | Finanzas | 8.06% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
GXO Logistics
GXO
USD 5977 M
| USD 226 k | 0.02% |
+4,875
| Nuevas | +USD 243 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
202
InvenTrust Properties
IVT
USD 2416 M
| USD 224 k | 0.02% |
10,395
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
|
PLYM
203
Dejó de cotizar
Plymouth Industrial REIT
PLYM
| USD 224 k | 0.02% |
10,972
| – | – |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
204
SITE Centers
SITC
USD 196 M
| USD 222 k | 0.02% |
23,392
| – | – |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
205
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
USD 1544 M
| USD 221 k | 0.02% |
25,743
+1,431
| +6% | +USD 12.8 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
206
Freeport-McMoran
FCX
USD 90.4 mil M
| USD 221 k | 0.02% |
5,822
| – | – |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
207
MGM Resorts International
MGM
USD 7580 M
| USD 218 k | 0.02% |
+5,103
| Nuevas | +USD 212 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
208
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 8142 M
| USD 217 k | 0.02% |
11,189
-324
| -3% | -USD 6.42 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
209
Autodesk
ADSK
USD 52.2 mil M
| USD 210 k | 0.02% |
+1,081
| Nuevas | +USD 223 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
210
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
USD 16.2 mil M
| USD 207 k | 0.02% |
14,750
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
211
OGE Energy
OGE
USD 10.2 mil M
| USD 206 k | 0.02% |
6,000
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
212
Stevanato
STVN
USD 5293 M
| USD 206 k | 0.02% |
+9,130
| Nuevas | +USD 196 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
213
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
USD 4968 M
| USD 202 k | 0.02% |
+2,530
| Nuevas | +USD 195 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
214
Upland Software
UPLD
USD 11.8 M
| USD 185 k | 0.02% |
3,928
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
215
AH Realty Trust
AHRT
USD 454 M
| USD 183 k | 0.02% |
15,359
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
216
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
USD 1708 M
| USD 166 k | 0.02% |
13,030
| – | – |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
217
Permian Resources
PR
USD 20.6 mil M
| USD 161 k | 0.02% |
15,000
| – | – |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
218
Rivian
RIVN
USD 19.3 mil M
| USD 146 k | 0.01% |
10,290
-45
| -0.4% | -USD 760 |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
219
Transocean
RIG
USD 6958 M
| USD 141 k | 0.01% |
21,087
-26,333
| -56% | -USD 169 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
220
Haleon
HLN
USD 38.5 mil M
| USD 132 k | 0.01% |
33,150
| – | – |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
221
Oatly Group
OTLY
USD 247 M
| USD 40.9 k | ﹤0.01% |
1,011
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
222
American Assets Trust
AAT
USD 1342 M
| – | – |
-8,034
| Cerradas | -USD 210 k | – |
|
223
Aflac
AFL
USD 62.1 mil M
| – | – |
-4,333
| Cerradas | -USD 310 k | – |
|
224
Allstate
ALL
USD 65.7 mil M
| – | – |
-5,103
| Cerradas | -USD 691 k | – |
|
225
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.3 mil M
| – | – |
-1,672
| Cerradas | -USD 251 k | – |
|
Fondos similares
IMOV
KI
Revisión del portafolio de HighTower Trust en T1 2023
Al cierre de T1 2023, HighTower Trust mantenía 232 posiciones valuadas en USD 1022 M, un 1.3% menos que los USD 1036 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T1 2023 de HighTower Trust muestra 11 nuevos, Aumentaron 80, 68 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806,852 acciones con un valor de USD 2.01 M. La mayor venta fue Johnson & Johnson, por un valor estimado de USD 4.96 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 37% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
- La mayor compra de HighTower Trust en T1 2023 fue ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806,852 acciones por un valor de USD 2.01 M.
- HighTower Trust fue quien más aumentó su posición en AstraZeneca durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 3.79 M.
- La mayor reducción de HighTower Trust durante T1 2023 fue en Johnson & Johnson, con un recorte estimado de USD 4.96 M.
- HighTower Trust cerró por completo su posición en Kimberly-Clark en T1 2023, con una venta estimada de USD 706 k.
- Las diez principales posiciones de HighTower Trust representan 54% de su cartera de USD 1022 M en T1 2023.
- HighTower Trust abrió 11 posiciones nuevas y cerró 11 en T1 2023.
- El valor de la cartera de HighTower Trust cayó 1.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 1022 M.
Según el Informe 13F de HighTower Trust correspondiente a T1 2023, presentado el 21 abr 2023.