¡Ya estamos en !
Descubre más
HighTower Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 1022 M
Rotación
9.48%
Rendimiento estimado a 1 año
4.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.62%
Rendimiento estimado a 1 año
-4.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.71%
Rendimiento estimado a 10 años
+89.3%
AUM
USD 1022 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.4 M
(-1.3%)
Flujo de capital
+USD 273 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.26%
Posición
232
Nuevas
11
Aumentadas
80
Reducidas
68
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 3.79 M |
| 2 |
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
|
+USD 2.47 M |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+USD 1.83 M |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+USD 836 k |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+USD 638 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 4.96 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.68 M |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+USD 1.45 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 952 k |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 809 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 37.06% |
| 2 | Consumo discrecional | 13.4% |
| 3 | Tecnología | 11.67% |
| 4 | Finanzas | 8.06% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3234 M
| USD 753 k | 0.07% |
32,181
+1,071
| +3% | +USD 25.5 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
127
Enphase Energy
ENPH
USD 3766 M
| USD 744 k | 0.07% |
3,540
+170
| +5% | +USD 36.8 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
128
Deere & Co
DE
USD 181 mil M
| USD 727 k | 0.07% |
1,836
-3
| -0.2% | -USD 1.24 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
129
Consolidated Edison
ED
USD 44 mil M
| USD 725 k | 0.07% |
8,000
+19
| +0.2% | +USD 1.78 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
130
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 721 k | 0.07% |
7,499
-95
| -1% | -USD 9.5 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
131
Dollar General
DG
USD 29.5 mil M
| USD 714 k | 0.07% |
3,304
+30
| +0.9% | +USD 6.74 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
132
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 114 mil M
| USD 713 k | 0.07% |
12,724
| – | – |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
133
General Mills
GIS
USD 19 mil M
| USD 701 k | 0.07% |
8,927
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
134
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 777 mil M
| USD 672 k | 0.07% |
1,741
-81
| -4% | -USD 32.3 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
135
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 662 k | 0.06% |
13,515
-200
| -1% | -USD 10.2 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
|
136
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 643 k | 0.06% |
9,787
-11,476
| -54% | -USD 809 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
137
Cummins
CMI
USD 61.7 mil M
| USD 625 k | 0.06% |
2,584
+4
| +0.2% | +USD 977 |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
138
Main Street Capital
MAIN
USD 5331 M
| USD 624 k | 0.06% |
16,425
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
139
Costco
COST
USD 467 mil M
| USD 610 k | 0.06% |
1,294
-6
| -0.5% | -USD 2.94 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
140
Target
TGT
USD 72 mil M
| USD 595 k | 0.06% |
3,759
-479
| -11% | -USD 78.8 k |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
141
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.5 B
| USD 589 k | 0.06% |
6,499
+2,129
| +49% | +USD 204 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
142
SLB Ltd
SLB
USD 73.7 mil M
| USD 589 k | 0.06% |
11,546
-91
| -0.8% | -USD 4.83 k |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
143
Dejó de cotizar
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| USD 579 k | 0.06% |
101,131
+472
| +0.5% | +USD 3.02 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
144
Sysco
SYY
USD 37.8 mil M
| USD 559 k | 0.05% |
7,650
+47
| +0.6% | +USD 3.61 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
145
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 11.8 mil M
| USD 544 k | 0.05% |
18,712
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
146
US Bancorp
USB
USD 92.6 mil M
| USD 534 k | 0.05% |
+13,146
| Nuevas | +USD 586 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
147
T. Rowe Price
TROW
USD 23.1 mil M
| USD 528 k | 0.05% |
5,025
| – | – |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
148
Clorox
CLX
USD 12.1 mil M
| USD 516 k | 0.05% |
3,436
+11
| +0.3% | +USD 1.65 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
149
Black Hills Corp
BKH
USD 6495 M
| USD 507 k | 0.05% |
8,464
+27
| +0.3% | +USD 1.78 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
150
ServiceNow
NOW
USD 106 mil M
| USD 494 k | 0.05% |
5,945
+5
| +0.1% | +USD 435 |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
Fondos similares
IMOV
KI
Revisión del portafolio de HighTower Trust en T1 2023
Al cierre de T1 2023, HighTower Trust mantenía 232 posiciones valuadas en USD 1022 M, un 1.3% menos que los USD 1036 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T1 2023 de HighTower Trust muestra 11 nuevos, Aumentaron 80, 68 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806,852 acciones con un valor de USD 2.01 M. La mayor venta fue Johnson & Johnson, por un valor estimado de USD 4.96 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 37% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
- La mayor compra de HighTower Trust en T1 2023 fue ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806,852 acciones por un valor de USD 2.01 M.
- HighTower Trust fue quien más aumentó su posición en AstraZeneca durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 3.79 M.
- La mayor reducción de HighTower Trust durante T1 2023 fue en Johnson & Johnson, con un recorte estimado de USD 4.96 M.
- HighTower Trust cerró por completo su posición en Kimberly-Clark en T1 2023, con una venta estimada de USD 706 k.
- Las diez principales posiciones de HighTower Trust representan 54% de su cartera de USD 1022 M en T1 2023.
- HighTower Trust abrió 11 posiciones nuevas y cerró 11 en T1 2023.
- El valor de la cartera de HighTower Trust cayó 1.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 1022 M.
Según el Informe 13F de HighTower Trust correspondiente a T1 2023, presentado el 21 abr 2023.