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HighTower Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.2억
회전율
9.48%
1년 추정 수익률
4.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.62%
1년 예상 수익률
-4.1%
3년 예상 수익률
+90.4%
5년 예상 수익률
+71.71%
10년 예상 수익률
+89.3%
AUM
US$10.2억
AUM 성장
-US$1343만
(-1.3%)
자금 흐름
+US$27.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.26%
보유액
232
신규
11
증가
80
축소
68
청산됨
11
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$379만 |
| 2 |
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
|
+US$247만 |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+US$183만 |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+US$83.6만 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$63.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$496만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$168만 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$145만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$95.2만 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$80.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 37.06% |
| 2 | 임의소비재 | 13.4% |
| 3 | 정보기술 | 11.67% |
| 4 | 금융 | 8.06% |
| 5 | 필수소비재 | 7.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$33.9억
| US$75.3만 | 0.07% |
32,181
+1,071
| +3% | +US$2.55만 |
2022 Q4
1분기
|
|
127
Enphase Energy
ENPH
US$41.8억
| US$74.4만 | 0.07% |
3,540
+170
| +5% | +US$3.68만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
128
Deere & Co
DE
US$1742억
| US$72.7만 | 0.07% |
1,836
-3
| -0.2% | -US$1.24천 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
129
Consolidated Edison
ED
US$428억
| US$72.5만 | 0.07% |
8,000
+19
| +0.2% | +US$1.78천 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
130
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$72.1만 | 0.07% |
7,499
-95
| -1% | -US$9.5천 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
131
Dollar General
DG
US$293억
| US$71.4만 | 0.07% |
3,304
+30
| +0.9% | +US$6.74천 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
132
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$71.3만 | 0.07% |
12,724
| – | – |
2021 Q4
5개 분기
|
|
133
General Mills
GIS
US$184억
| US$70.1만 | 0.07% |
8,927
| – | – |
2022 Q3
2개 분기
|
|
134
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$67.2만 | 0.07% |
1,741
-81
| -4% | -US$3.23만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
135
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$66.2만 | 0.06% |
13,515
-200
| -1% | -US$1.02만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
|
136
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$64.3만 | 0.06% |
9,787
-11,476
| -54% | -US$80.9만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
137
Cummins
CMI
US$712억
| US$62.5만 | 0.06% |
2,584
+4
| +0.2% | +US$977 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
138
Main Street Capital
MAIN
US$50억
| US$62.4만 | 0.06% |
16,425
| – | – |
2022 Q3
2개 분기
|
|
139
Costco
COST
US$4446억
| US$61만 | 0.06% |
1,294
-6
| -0.5% | -US$2.94천 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
140
Target
TGT
US$694억
| US$59.5만 | 0.06% |
3,759
-479
| -11% | -US$7.88만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
141
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$58.9만 | 0.06% |
6,499
+2,129
| +49% | +US$20.4만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
142
SLB Ltd
SLB
US$783억
| US$58.9만 | 0.06% |
11,546
-91
| -0.8% | -US$4.83천 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
143
상장폐지됨
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$57.9만 | 0.06% |
101,131
+472
| +0.5% | +US$3.02천 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
144
Sysco
SYY
US$400억
| US$55.9만 | 0.05% |
7,650
+47
| +0.6% | +US$3.61천 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
145
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481억
| US$54.4만 | 0.05% |
4,678
| – | – |
2022 Q3
2개 분기
|
|
146
US Bancorp
USB
US$928억
| US$53.4만 | 0.05% |
+13,146
| 신규 | +US$58.6만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
147
T. Rowe Price
TROW
US$222억
| US$52.8만 | 0.05% |
5,025
| – | – |
2021 Q4
5개 분기
|
|
148
Clorox
CLX
US$104억
| US$51.6만 | 0.05% |
3,436
+11
| +0.3% | +US$1.65천 |
2022 Q4
1분기
|
|
149
Black Hills Corp
BKH
US$60.6억
| US$50.7만 | 0.05% |
8,464
+27
| +0.3% | +US$1.78천 |
2022 Q4
1분기
|
|
150
ServiceNow
NOW
US$1643억
| US$49.4만 | 0.05% |
5,945
+5
| +0.1% | +US$435 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
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HighTower Trust의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, HighTower Trust의 보유 포지션은 232개, 총액은 US$10.2억였으며 전 분기 US$10.4억보다 1.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
HighTower Trust의 2023년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 80개 증가, 68개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock 주식으로, 806,852주를 보유했으며 가치는 US$201만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Johnson & Johnson 주식으로, 추정 금액은 US$496만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 37%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
- HighTower Trust의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock 주식으로, US$201만 상당의 806,852주를 매수했어요.
- HighTower Trust 측이 2023년 1분기에 AstraZeneca 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$379만 규모예요.
- HighTower Trust의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$496만예요.
- HighTower Trust 측은 2023년 1분기에 Kimberly-Clark 보유분을 전량 매도해 추정 US$70.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HighTower Trust의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.2억 중 54% 비중을 차지해요.
- HighTower Trust 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- HighTower Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.3% 하락해 US$10.2억 규모가 됐어요.
2023년 4월 21일에 제출된 HighTower Trust의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.