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HighTower Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.2억
회전율
9.48%
1년 추정 수익률
4.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.62%
1년 예상 수익률
-4.1%
3년 예상 수익률
+90.4%
5년 예상 수익률
+71.71%
10년 예상 수익률
+89.3%
AUM
US$10.2억
AUM 성장
-US$1343만
(-1.3%)
자금 흐름
+US$27.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.26%
보유액
232
신규
11
증가
80
축소
68
청산됨
11
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$379만 |
| 2 |
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
|
+US$247만 |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+US$183만 |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+US$83.6만 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$63.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$496만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$168만 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$145만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$95.2만 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$80.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 37.06% |
| 2 | 임의소비재 | 13.4% |
| 3 | 정보기술 | 11.67% |
| 4 | 금융 | 8.06% |
| 5 | 필수소비재 | 7.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$49.3만 | 0.05% |
14,823
| – | – |
2013 Q4
37개 분기
|
|
152
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$48.8만 | 0.05% |
6,720
-2,578
| -28% | -US$17.2만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
153
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$34억
| US$47.4만 | 0.05% |
9,513
| – | – |
2022 Q3
2개 분기
|
|
154
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$46.8만 | 0.05% |
2,703
-290
| -10% | -US$4.9만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
155
SBA Communications
SBAC
US$196억
| US$46.8만 | 0.05% |
1,947
| – | – |
2021 Q4
5개 분기
|
|
156
3M
MMM
US$895억
| US$45.2만 | 0.04% |
5,193
+1,733
| +50% | +US$16.3만 |
2013 Q4
37개 분기
|
|
157
AT&T
T
US$1410억
| US$44.8만 | 0.04% |
24,293
-51
| -0.2% | -US$975 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
158
Digital Realty Trust
DLR
US$639억
| US$44.7만 | 0.04% |
4,357
+1,323
| +44% | +US$13.9만 |
2022 Q4
1분기
|
|
159
Ventas
VTR
US$445억
| US$44.6만 | 0.04% |
9,976
| – | – |
2021 Q4
5개 분기
|
|
160
Ford
F
US$463억
| US$44.4만 | 0.04% |
36,676
+3,383
| +10% | +US$4.24만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
161
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$43.5만 | 0.04% |
5,298
+145
| +3% | +US$1.27만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
162
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
| US$42.5만 | 0.04% |
8,978
+7
| +0.1% | +US$339 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
163
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$42.4만 | 0.04% |
2,560
| – | – |
2022 Q3
2개 분기
|
|
164
Western Midstream Partners
WES
US$186억
| US$40.9만 | 0.04% |
15,676
+7,745
| +98% | +US$20.8만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
165
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.3억
| US$40.9만 | 0.04% |
17,033
+2,022
| +13% | +US$4.91만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
166
Welltower
WELL
US$1710억
| US$40.2만 | 0.04% |
5,925
| – | – |
2022 Q3
2개 분기
|
|
167
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$39.1만 | 0.04% |
5,091
+828
| +19% | +US$6.75만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
168
Public Storage
PSA
US$579억
| US$38.6만 | 0.04% |
1,371
| – | – |
2021 Q4
5개 분기
|
|
169
Biogen
BIIB
US$370억
| US$38.5만 | 0.04% |
1,500
| – | – |
2022 Q3
2개 분기
|
|
170
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$38.1만 | 0.04% |
2,196
-51
| -2% | -US$8.9천 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
|
LSI
171
상장폐지됨
Life Storage, Inc.
LSI
| US$38.1만 | 0.04% |
3,225
| – | – |
2022 Q3
2개 분기
|
|
172
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$36.7만 | 0.04% |
5,150
-170
| -3% | -US$1.26만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
173
Equinix
EQIX
US$942억
| US$36.4만 | 0.04% |
547
| – | – |
2022 Q3
2개 분기
|
|
174
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$36.3만 | 0.04% |
1,955
| – | – |
2022 Q3
2개 분기
|
|
175
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$36.3만 | 0.04% |
6,050
+19
| +0.3% | +US$1.2천 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
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KI
HighTower Trust의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, HighTower Trust의 보유 포지션은 232개, 총액은 US$10.2억였으며 전 분기 US$10.4억보다 1.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
HighTower Trust의 2023년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 80개 증가, 68개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock 주식으로, 806,852주를 보유했으며 가치는 US$201만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Johnson & Johnson 주식으로, 추정 금액은 US$496만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 37%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
- HighTower Trust의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock 주식으로, US$201만 상당의 806,852주를 매수했어요.
- HighTower Trust 측이 2023년 1분기에 AstraZeneca 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$379만 규모예요.
- HighTower Trust의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$496만예요.
- HighTower Trust 측은 2023년 1분기에 Kimberly-Clark 보유분을 전량 매도해 추정 US$70.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HighTower Trust의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.2억 중 54% 비중을 차지해요.
- HighTower Trust 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- HighTower Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.3% 하락해 US$10.2억 규모가 됐어요.
2023년 4월 21일에 제출된 HighTower Trust의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.