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HighTower Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.2億
売買回転率
9.48%
推定1年リターン
4.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.62%
1年予想リターン
-4.1%
3年間の予想リターン
+90.4%
5年予想リターン
+71.71%
10年間の推定リターン
+89.3%
AUM
$10.2億
運用資産残高の伸び率
-$1343万
(-1.3%)
資金フロー
+$27.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.26%
保有額
232
新規
11
買い増し
80
減少
68
解消
11
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+$379万 |
| 2 |
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
|
+$247万 |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+$183万 |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+$83.6万 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+$63.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$496万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$168万 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+$145万 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+$95.2万 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$80.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 37.06% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.4% |
| 3 | 情報技術 | 11.67% |
| 4 | 金融 | 8.06% |
| 5 | 生活必需品 | 7.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $49.3万 | 0.05% |
14,823
| – | – |
2013 Q4
37四半期
|
|
152
GE Aerospace
GE
$3149億
| $48.8万 | 0.05% |
6,720
-2,578
| -28% | -$17.2万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
153
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
$33.7億
| $47.4万 | 0.05% |
9,513
| – | – |
2022 Q3
2四半期
|
|
154
Salesforce
CRM
$1982億
| $46.8万 | 0.05% |
2,703
-290
| -10% | -$4.9万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
155
SBA Communications
SBAC
$190億
| $46.8万 | 0.05% |
1,947
| – | – |
2021 Q4
5四半期
|
|
156
3M
MMM
$888億
| $45.2万 | 0.04% |
5,193
+1,733
| +50% | +$16.3万 |
2013 Q4
37四半期
|
|
157
AT&T
T
$1417億
| $44.8万 | 0.04% |
24,293
-51
| -0.2% | -$975 |
2022 Q3
2四半期
|
|
158
Digital Realty Trust
DLR
$666億
| $44.7万 | 0.04% |
4,357
+1,323
| +44% | +$13.9万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
159
Ventas
VTR
$417億
| $44.6万 | 0.04% |
9,976
| – | – |
2021 Q4
5四半期
|
|
160
Ford
F
$473億
| $44.4万 | 0.04% |
36,676
+3,383
| +10% | +$4.24万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
161
Emerson Electric
EMR
$934億
| $43.5万 | 0.04% |
5,298
+145
| +3% | +$1.27万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
162
Bank of New York Mellon
BNY
$1002億
| $42.5万 | 0.04% |
8,978
+7
| +0.1% | +$339 |
2022 Q3
2四半期
|
|
163
上場廃止
AvalonBay Communities
AVB
| $42.4万 | 0.04% |
2,560
| – | – |
2022 Q3
2四半期
|
|
164
Western Midstream Partners
WES
$188億
| $40.9万 | 0.04% |
15,676
+7,745
| +98% | +$20.8万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
165
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
$31.2億
| $40.9万 | 0.04% |
17,033
+2,022
| +13% | +$4.91万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
166
Welltower
WELL
$1667億
| $40.2万 | 0.04% |
5,925
| – | – |
2022 Q3
2四半期
|
|
167
Medtronic
MDT
$1214億
| $39.1万 | 0.04% |
5,091
+828
| +19% | +$6.75万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
168
Public Storage
PSA
$586億
| $38.6万 | 0.04% |
1,371
| – | – |
2021 Q4
5四半期
|
|
169
Biogen
BIIB
$368億
| $38.5万 | 0.04% |
1,500
| – | – |
2022 Q3
2四半期
|
|
170
Tesla
TSLA
$1.58兆
| $38.1万 | 0.04% |
2,196
-51
| -2% | -$8,897 |
2021 Q4
5四半期
|
|
|
LSI
171
上場廃止
Life Storage, Inc.
LSI
| $38.1万 | 0.04% |
3,225
| – | – |
2022 Q3
2四半期
|
|
172
Colgate-Palmolive
CL
$733億
| $36.7万 | 0.04% |
5,150
-170
| -3% | -$1.26万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
173
Equinix
EQIX
$989億
| $36.4万 | 0.04% |
547
| – | – |
2022 Q3
2四半期
|
|
174
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$785億
| $36.3万 | 0.04% |
1,955
| – | – |
2022 Q3
2四半期
|
|
175
上場廃止
Kellanova
K
| $36.3万 | 0.04% |
6,050
+19
| +0.3% | +$1,200 |
2022 Q3
2四半期
|
|
類似するファンド
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KI
HighTower Trustの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第1四半期時点で、HighTower Trustは$10.2億相当のポジションを232件保有しており、前四半期の$10.4億から1.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
HighTower Trustの2023年第1四半期の報告書には、新規 11件、80件増加しました、68件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はZeroFox Holdings, Inc. Common Stockで、保有株数は806,852株、評価額は$201万でした。 最も大きな売却はJohnson & Johnsonで、推定額は$496万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
- HighTower Trustが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はZeroFox Holdings, Inc. Common Stockで、株数は806,852株、評価額は$201万でした。
- HighTower Trustは2023年第1四半期にAstraZenecaの保有額を最も増やし、増加額は推定$379万でした。
- HighTower Trustが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson & Johnsonで、推定$496万相当を減らしました。
- HighTower Trustは2023年第1四半期にKimberly-Clarkの保有株をすべて売却し、売却額は推定$70.6万でした。
- 2023年第1四半期時点で、HighTower Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$10.2億のポートフォリオの54%を占めています。
- HighTower Trustは2023年第1四半期に新たに11件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- HighTower Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%減少し、$10.2億となりました。
2023年4月21日に提出された、2023年第1四半期分のHighTower Trustの 13F報告書 に基づいています。