Estamos no ar no !
Saiba mais
HighTower Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 1,02 bi
Giro
9,48%
Retorno est. (1 ano)
4,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,62%
Retorno est. (1 ano)
-4,1%
Retorno est. (3 anos)
+90,4%
Retorno est. (5 anos)
+71,71%
Retorno est. (10 anos)
+89,3%
AUM
US$ 1,02 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,4 mi
(-1,3%)
Fluxo de capital
+US$ 273 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,26%
Posição
232
Nova
11
Aumentada
80
Reduzida
68
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 3,79 mi |
| 2 |
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
|
+US$ 2,47 mi |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 1,83 mi |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+US$ 836 mil |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$ 638 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 4,96 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,68 mi |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$ 1,45 mi |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$ 952 mil |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 809 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 37,06% |
| 2 | Consumo discricionário | 13,4% |
| 3 | Tecnologia | 11,67% |
| 4 | Financeiro | 8,06% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 493 mil | 0,05% |
14.823
| – | – |
2013 Q4
37 trimestres
|
|
152
GE Aerospace
GE
US$ 309 bi
| US$ 488 mil | 0,05% |
6.720
-2.578
| -28% | -US$ 172 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
153
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$ 3,38 bi
| US$ 474 mil | 0,05% |
9.513
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
154
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 468 mil | 0,05% |
2.703
-290
| -10% | -US$ 49 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
155
SBA Communications
SBAC
US$ 19,5 bi
| US$ 468 mil | 0,05% |
1.947
| – | – |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
156
3M
MMM
US$ 88,5 bi
| US$ 452 mil | 0,04% |
5.193
+1.733
| +50% | +US$ 163 mil |
2013 Q4
37 trimestres
|
|
157
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 448 mil | 0,04% |
24.293
-51
| -0,2% | -US$ 975 |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
158
Digital Realty Trust
DLR
US$ 66,4 bi
| US$ 447 mil | 0,04% |
4.357
+1.323
| +44% | +US$ 139 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
159
Ventas
VTR
US$ 42,7 bi
| US$ 446 mil | 0,04% |
9.976
| – | – |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
160
Ford
F
US$ 46,7 bi
| US$ 444 mil | 0,04% |
36.676
+3.383
| +10% | +US$ 42,4 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
161
Emerson Electric
EMR
US$ 92,7 bi
| US$ 435 mil | 0,04% |
5.298
+145
| +3% | +US$ 12,7 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
162
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99,3 bi
| US$ 425 mil | 0,04% |
8.978
+7
| +0,1% | +US$ 339 |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
163
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| US$ 424 mil | 0,04% |
2.560
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
164
Western Midstream Partners
WES
US$ 18,7 bi
| US$ 409 mil | 0,04% |
15.676
+7.745
| +98% | +US$ 208 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
165
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,13 bi
| US$ 409 mil | 0,04% |
17.033
+2.022
| +13% | +US$ 49,1 mil |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
166
Welltower
WELL
US$ 163 bi
| US$ 402 mil | 0,04% |
5.925
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
167
Medtronic
MDT
US$ 120 bi
| US$ 391 mil | 0,04% |
5.091
+828
| +19% | +US$ 67,5 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
168
Public Storage
PSA
US$ 58,4 bi
| US$ 386 mil | 0,04% |
1.371
| – | – |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
169
Biogen
BIIB
US$ 37,3 bi
| US$ 385 mil | 0,04% |
1.500
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
170
Tesla
TSLA
US$ 1,61 tri
| US$ 381 mil | 0,04% |
2.196
-51
| -2% | -US$ 8,9 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
|
LSI
171
Deslistada
Life Storage, Inc.
LSI
| US$ 381 mil | 0,04% |
3.225
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
172
Colgate-Palmolive
CL
US$ 73,5 bi
| US$ 367 mil | 0,04% |
5.150
-170
| -3% | -US$ 12,6 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
173
Equinix
EQIX
US$ 98,6 bi
| US$ 364 mil | 0,04% |
547
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
174
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,6 bi
| US$ 363 mil | 0,04% |
1.955
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
175
Deslistada
Kellanova
K
| US$ 363 mil | 0,04% |
6.050
+19
| +0,3% | +US$ 1,2 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IMOV
KI
Revisão da carteira de HighTower Trust no T1 2023
No T1 2023, HighTower Trust detinha 232 posições no valor de US$ 1,02 bi, uma queda de 1,3% em relação a US$ 1,04 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T1 2023 de HighTower Trust mostra 11 novas, 80 aumentaram, 68 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806.852 ações no valor de US$ 2,01 mi. A maior venda foi de Johnson & Johnson, estimada em US$ 4,96 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 37% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
- A maior compra de HighTower Trust no T1 2023 foi ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806.852 ações no valor de US$ 2,01 mi.
- HighTower Trust foi quem mais aumentou sua posição em AstraZeneca no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 3,79 mi.
- A maior redução de HighTower Trust em T1 2023 foi em Johnson & Johnson, com um corte estimado de US$ 4,96 mi.
- HighTower Trust encerrou totalmente sua posição em Kimberly-Clark no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 706 mil.
- As dez maiores posições de HighTower Trust representam 54% de sua carteira de US$ 1,02 bi no T1 2023.
- HighTower Trust abriu 11 novas posições e encerrou 11 em T1 2023.
- O valor da carteira de HighTower Trust caiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,02 bi.
Com base no formulário declaração 13F de HighTower Trust referente a T1 2023, protocolado em 21 de abr. de 2023.