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HighTower Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 1022 M
Rotación
9.48%
Rendimiento estimado a 1 año
4.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.62%
Rendimiento estimado a 1 año
-4.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.71%
Rendimiento estimado a 10 años
+89.3%
AUM
USD 1022 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.4 M
(-1.3%)
Flujo de capital
+USD 273 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.26%
Posición
232
Nuevas
11
Aumentadas
80
Reducidas
68
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 3.79 M |
| 2 |
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
|
+USD 2.47 M |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+USD 1.83 M |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+USD 836 k |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+USD 638 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 4.96 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.68 M |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+USD 1.45 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 952 k |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 809 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 37.06% |
| 2 | Consumo discrecional | 13.4% |
| 3 | Tecnología | 11.67% |
| 4 | Finanzas | 8.06% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 493 k | 0.05% |
14,823
| – | – |
2013 Q4
37 trimestres
|
|
152
GE Aerospace
GE
USD 314 mil M
| USD 488 k | 0.05% |
6,720
-2,578
| -28% | -USD 172 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
153
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
USD 3374 M
| USD 474 k | 0.05% |
9,513
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
154
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 468 k | 0.05% |
2,703
-290
| -10% | -USD 49 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
155
SBA Communications
SBAC
USD 19.1 mil M
| USD 468 k | 0.05% |
1,947
| – | – |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
156
3M
MMM
USD 88.8 mil M
| USD 452 k | 0.04% |
5,193
+1,733
| +50% | +USD 163 k |
2013 Q4
37 trimestres
|
|
157
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 448 k | 0.04% |
24,293
-51
| -0.2% | -USD 975 |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
158
Digital Realty Trust
DLR
USD 66.5 mil M
| USD 447 k | 0.04% |
4,357
+1,323
| +44% | +USD 139 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
159
Ventas
VTR
USD 41.7 mil M
| USD 446 k | 0.04% |
9,976
| – | – |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
160
Ford
F
USD 47.3 mil M
| USD 444 k | 0.04% |
36,676
+3,383
| +10% | +USD 42.4 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
161
Emerson Electric
EMR
USD 93.4 mil M
| USD 435 k | 0.04% |
5,298
+145
| +3% | +USD 12.7 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
162
Bank of New York Mellon
BNY
USD 100 mil M
| USD 425 k | 0.04% |
8,978
+7
| +0.1% | +USD 339 |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
163
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| USD 424 k | 0.04% |
2,560
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
164
Western Midstream Partners
WES
USD 18.8 mil M
| USD 409 k | 0.04% |
15,676
+7,745
| +98% | +USD 208 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
165
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3123 M
| USD 409 k | 0.04% |
17,033
+2,022
| +13% | +USD 49.1 k |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
166
Welltower
WELL
USD 166 mil M
| USD 402 k | 0.04% |
5,925
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
167
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 391 k | 0.04% |
5,091
+828
| +19% | +USD 67.5 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
168
Public Storage
PSA
USD 58.8 mil M
| USD 386 k | 0.04% |
1,371
| – | – |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
169
Biogen
BIIB
USD 37.1 mil M
| USD 385 k | 0.04% |
1,500
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
170
Tesla
TSLA
USD 1.59 B
| USD 381 k | 0.04% |
2,196
-51
| -2% | -USD 8.9 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
|
LSI
171
Dejó de cotizar
Life Storage, Inc.
LSI
| USD 381 k | 0.04% |
3,225
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
172
Colgate-Palmolive
CL
USD 73.3 mil M
| USD 367 k | 0.04% |
5,150
-170
| -3% | -USD 12.6 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
173
Equinix
EQIX
USD 98.9 mil M
| USD 364 k | 0.04% |
547
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
174
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.5 mil M
| USD 363 k | 0.04% |
1,955
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
175
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| USD 363 k | 0.04% |
6,050
+19
| +0.3% | +USD 1.2 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
Fondos similares
IMOV
KI
Revisión del portafolio de HighTower Trust en T1 2023
Al cierre de T1 2023, HighTower Trust mantenía 232 posiciones valuadas en USD 1022 M, un 1.3% menos que los USD 1036 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T1 2023 de HighTower Trust muestra 11 nuevos, Aumentaron 80, 68 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806,852 acciones con un valor de USD 2.01 M. La mayor venta fue Johnson & Johnson, por un valor estimado de USD 4.96 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 37% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
- La mayor compra de HighTower Trust en T1 2023 fue ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806,852 acciones por un valor de USD 2.01 M.
- HighTower Trust fue quien más aumentó su posición en AstraZeneca durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 3.79 M.
- La mayor reducción de HighTower Trust durante T1 2023 fue en Johnson & Johnson, con un recorte estimado de USD 4.96 M.
- HighTower Trust cerró por completo su posición en Kimberly-Clark en T1 2023, con una venta estimada de USD 706 k.
- Las diez principales posiciones de HighTower Trust representan 54% de su cartera de USD 1022 M en T1 2023.
- HighTower Trust abrió 11 posiciones nuevas y cerró 11 en T1 2023.
- El valor de la cartera de HighTower Trust cayó 1.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 1022 M.
Según el Informe 13F de HighTower Trust correspondiente a T1 2023, presentado el 21 abr 2023.