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HighTower Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 1022 M
Rotación
9.48%
Rendimiento estimado a 1 año
4.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.62%
Rendimiento estimado a 1 año
-4.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.71%
Rendimiento estimado a 10 años
+89.3%
AUM
USD 1022 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.4 M
(-1.3%)
Flujo de capital
+USD 273 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.26%
Posición
232
Nuevas
11
Aumentadas
80
Reducidas
68
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 3.79 M |
| 2 |
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
|
+USD 2.47 M |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+USD 1.83 M |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+USD 836 k |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+USD 638 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 4.96 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.68 M |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+USD 1.45 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 952 k |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 809 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 37.06% |
| 2 | Consumo discrecional | 13.4% |
| 3 | Tecnología | 11.67% |
| 4 | Finanzas | 8.06% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Ecolab
ECL
USD 85 mil M
| USD 354 k | 0.03% |
+2,241
| Nuevas | +USD 349 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
177
PNC Financial Services
PNC
USD 90.9 mil M
| USD 345 k | 0.03% |
2,512
-1,080
| -30% | -USD 163 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
178
Invitation Homes
INVH
USD 15.3 mil M
| USD 338 k | 0.03% |
11,157
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
179
Plains All American Pipeline
PAA
USD 18.7 mil M
| USD 334 k | 0.03% |
26,068
-553
| -2% | -USD 6.9 k |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
180
Wells Fargo
WFC
USD 250 mil M
| USD 331 k | 0.03% |
8,009
-1,770
| -18% | -USD 77.1 k |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
181
Gilead Sciences
GILD
USD 212 mil M
| USD 330 k | 0.03% |
4,148
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
182
EastGroup Properties
EGP
USD 10.7 mil M
| USD 318 k | 0.03% |
2,039
+243
| +14% | +USD 39.5 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
183
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.6 B
| USD 314 k | 0.03% |
1,749
-2,000
| -53% | -USD 341 k |
2015 Q3
30 trimestres
|
|
184
American Homes 4 Rent
AMH
USD 11.4 mil M
| USD 309 k | 0.03% |
10,525
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
185
Aon
AON
USD 68.2 mil M
| USD 300 k | 0.03% |
1,021
| – | – |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
186
Capital One
COF
USD 126 mil M
| USD 299 k | 0.03% |
3,041
-8
| -0.3% | -USD 837 |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
187
Netflix
NFLX
USD 258 mil M
| USD 296 k | 0.03% |
10,110
+10
| +0.1% | +USD 331 |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
188
Goldman Sachs
GS
USD 260 mil M
| USD 291 k | 0.03% |
889
-12
| -1% | -USD 4.18 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
189
Advanced Micro Devices
AMD
USD 824 mil M
| USD 285 k | 0.03% |
+3,452
| Nuevas | +USD 281 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
190
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 278 k | 0.03% |
1,247
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
191
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.2 mil M
| USD 274 k | 0.03% |
4,040
| – | – |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
192
Delta Air Lines
DAL
USD 52.7 mil M
| USD 267 k | 0.03% |
7,180
| – | – |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
|
ALEX
193
Dejó de cotizar
Alexander & Baldwin
ALEX
| USD 267 k | 0.03% |
14,689
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
194
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.9 mil M
| USD 267 k | 0.03% |
1,516
-331
| -18% | -USD 60.9 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
195
Americold
COLD
USD 4102 M
| USD 265 k | 0.03% |
9,238
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
196
Sun Communities
SUI
USD 13.5 mil M
| USD 262 k | 0.03% |
1,958
| – | – |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
197
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 253 k | 0.02% |
2,344
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
198
HighPeak Energy
HPK
USD 1289 M
| USD 232 k | 0.02% |
+10,200
| Nuevas | +USD 260 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
199
Vivmark Residential
VMRK
USD 47.9 mil M
| USD 230 k | 0.02% |
3,934
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
200
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 258 mil M
| USD 228 k | 0.02% |
420
-3
| -0.7% | -USD 1.69 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
IMOV
KI
Revisión del portafolio de HighTower Trust en T1 2023
Al cierre de T1 2023, HighTower Trust mantenía 232 posiciones valuadas en USD 1022 M, un 1.3% menos que los USD 1036 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T1 2023 de HighTower Trust muestra 11 nuevos, Aumentaron 80, 68 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806,852 acciones con un valor de USD 2.01 M. La mayor venta fue Johnson & Johnson, por un valor estimado de USD 4.96 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 37% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
- La mayor compra de HighTower Trust en T1 2023 fue ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806,852 acciones por un valor de USD 2.01 M.
- HighTower Trust fue quien más aumentó su posición en AstraZeneca durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 3.79 M.
- La mayor reducción de HighTower Trust durante T1 2023 fue en Johnson & Johnson, con un recorte estimado de USD 4.96 M.
- HighTower Trust cerró por completo su posición en Kimberly-Clark en T1 2023, con una venta estimada de USD 706 k.
- Las diez principales posiciones de HighTower Trust representan 54% de su cartera de USD 1022 M en T1 2023.
- HighTower Trust abrió 11 posiciones nuevas y cerró 11 en T1 2023.
- El valor de la cartera de HighTower Trust cayó 1.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 1022 M.
Según el Informe 13F de HighTower Trust correspondiente a T1 2023, presentado el 21 abr 2023.