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HighTower Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.2億
売買回転率
9.48%
推定1年リターン
4.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.62%
1年予想リターン
-4.1%
3年間の予想リターン
+90.4%
5年予想リターン
+71.71%
10年間の推定リターン
+89.3%
AUM
$10.2億
運用資産残高の伸び率
-$1343万
(-1.3%)
資金フロー
+$27.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.26%
保有額
232
新規
11
買い増し
80
減少
68
解消
11
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+$379万 |
| 2 |
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
|
+$247万 |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+$183万 |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+$83.6万 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+$63.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$496万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$168万 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+$145万 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+$95.2万 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$80.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 37.06% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.4% |
| 3 | 情報技術 | 11.67% |
| 4 | 金融 | 8.06% |
| 5 | 生活必需品 | 7.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Ecolab
ECL
$850億
| $35.4万 | 0.03% |
+2,241
| 新規 | +$34.9万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
177
PNC Financial Services
PNC
$909億
| $34.5万 | 0.03% |
2,512
-1,080
| -30% | -$16.3万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
178
Invitation Homes
INVH
$153億
| $33.8万 | 0.03% |
11,157
| – | – |
2022 Q3
2四半期
|
|
179
Plains All American Pipeline
PAA
$187億
| $33.4万 | 0.03% |
26,068
-553
| -2% | -$6,904 |
2013 Q2
39四半期
|
|
180
Wells Fargo
WFC
$2504億
| $33.1万 | 0.03% |
8,009
-1,770
| -18% | -$7.71万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
181
Gilead Sciences
GILD
$2117億
| $33万 | 0.03% |
4,148
| – | – |
2022 Q3
2四半期
|
|
182
EastGroup Properties
EGP
$107億
| $31.8万 | 0.03% |
2,039
+243
| +14% | +$3.95万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
183
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.6兆
| $31.4万 | 0.03% |
1,749
-2,000
| -53% | -$34.1万 |
2015 Q3
30四半期
|
|
184
American Homes 4 Rent
AMH
$114億
| $30.9万 | 0.03% |
10,525
| – | – |
2022 Q3
2四半期
|
|
185
Aon
AON
$682億
| $30万 | 0.03% |
1,021
| – | – |
2021 Q4
5四半期
|
|
186
Capital One
COF
$1257億
| $29.9万 | 0.03% |
3,041
-8
| -0.3% | -$837 |
2022 Q3
2四半期
|
|
187
Netflix
NFLX
$2585億
| $29.6万 | 0.03% |
10,110
+10
| +0.1% | +$331 |
2022 Q3
2四半期
|
|
188
Goldman Sachs
GS
$2605億
| $29.1万 | 0.03% |
889
-12
| -1% | -$4,177 |
2022 Q3
2四半期
|
|
189
Advanced Micro Devices
AMD
$8241億
| $28.5万 | 0.03% |
+3,452
| 新規 | +$28.1万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
190
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $27.8万 | 0.03% |
1,247
| – | – |
2022 Q3
2四半期
|
|
191
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$572億
| $27.4万 | 0.03% |
4,040
| – | – |
2021 Q4
5四半期
|
|
192
Delta Air Lines
DAL
$527億
| $26.7万 | 0.03% |
7,180
| – | – |
2021 Q4
5四半期
|
|
|
ALEX
193
上場廃止
Alexander & Baldwin
ALEX
| $26.7万 | 0.03% |
14,689
| – | – |
2022 Q3
2四半期
|
|
194
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$758億
| $26.7万 | 0.03% |
1,516
-331
| -18% | -$6.09万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
195
Americold
COLD
$41億
| $26.5万 | 0.03% |
9,238
| – | – |
2022 Q3
2四半期
|
|
196
Sun Communities
SUI
$135億
| $26.2万 | 0.03% |
1,958
| – | – |
2022 Q2
3四半期
|
|
197
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $25.3万 | 0.02% |
2,344
| – | – |
2022 Q3
2四半期
|
|
198
HighPeak Energy
HPK
$12.9億
| $23.2万 | 0.02% |
+10,200
| 新規 | +$26万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
199
Vivmark Residential
VMRK
$479億
| $23万 | 0.02% |
3,934
| – | – |
2022 Q3
2四半期
|
|
200
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2577億
| $22.8万 | 0.02% |
420
-3
| -0.7% | -$1,691 |
2022 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
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HighTower Trustの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第1四半期時点で、HighTower Trustは$10.2億相当のポジションを232件保有しており、前四半期の$10.4億から1.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
HighTower Trustの2023年第1四半期の報告書には、新規 11件、80件増加しました、68件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はZeroFox Holdings, Inc. Common Stockで、保有株数は806,852株、評価額は$201万でした。 最も大きな売却はJohnson & Johnsonで、推定額は$496万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
- HighTower Trustが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はZeroFox Holdings, Inc. Common Stockで、株数は806,852株、評価額は$201万でした。
- HighTower Trustは2023年第1四半期にAstraZenecaの保有額を最も増やし、増加額は推定$379万でした。
- HighTower Trustが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson & Johnsonで、推定$496万相当を減らしました。
- HighTower Trustは2023年第1四半期にKimberly-Clarkの保有株をすべて売却し、売却額は推定$70.6万でした。
- 2023年第1四半期時点で、HighTower Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$10.2億のポートフォリオの54%を占めています。
- HighTower Trustは2023年第1四半期に新たに11件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- HighTower Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%減少し、$10.2億となりました。
2023年4月21日に提出された、2023年第1四半期分のHighTower Trustの 13F報告書 に基づいています。