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HighTower Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.2億
売買回転率
9.48%
推定1年リターン
4.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.62%
1年予想リターン
-4.1%
3年間の予想リターン
+90.4%
5年予想リターン
+71.71%
10年間の推定リターン
+89.3%
AUM
$10.2億
運用資産残高の伸び率
-$1343万
(-1.3%)
資金フロー
+$27.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.26%
保有額
232
新規
11
買い増し
80
減少
68
解消
11
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+$379万 |
| 2 |
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
|
+$247万 |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+$183万 |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+$83.6万 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+$63.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$496万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$168万 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+$145万 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+$95.2万 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$80.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 37.06% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.4% |
| 3 | 情報技術 | 11.67% |
| 4 | 金融 | 8.06% |
| 5 | 生活必需品 | 7.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
$32.3億
| $75.3万 | 0.07% |
32,181
+1,071
| +3% | +$2.55万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
127
Enphase Energy
ENPH
$37.7億
| $74.4万 | 0.07% |
3,540
+170
| +5% | +$3.68万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
128
Deere & Co
DE
$1811億
| $72.7万 | 0.07% |
1,836
-3
| -0.2% | -$1,242 |
2022 Q3
2四半期
|
|
129
Consolidated Edison
ED
$440億
| $72.5万 | 0.07% |
8,000
+19
| +0.2% | +$1,779 |
2022 Q3
2四半期
|
|
130
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1032億
| $72.1万 | 0.07% |
7,499
-95
| -1% | -$9,498 |
2022 Q3
2四半期
|
|
131
Dollar General
DG
$295億
| $71.4万 | 0.07% |
3,304
+30
| +0.9% | +$6,735 |
2022 Q3
2四半期
|
|
132
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1141億
| $71.3万 | 0.07% |
12,724
| – | – |
2021 Q4
5四半期
|
|
133
General Mills
GIS
$190億
| $70.1万 | 0.07% |
8,927
| – | – |
2022 Q3
2四半期
|
|
134
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7774億
| $67.2万 | 0.07% |
1,741
-81
| -4% | -$3.23万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
135
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1211億
| $66.2万 | 0.06% |
13,515
-200
| -1% | -$1.02万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
|
136
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1270億
| $64.3万 | 0.06% |
9,787
-11,476
| -54% | -$80.9万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
137
Cummins
CMI
$617億
| $62.5万 | 0.06% |
2,584
+4
| +0.2% | +$977 |
2022 Q3
2四半期
|
|
138
Main Street Capital
MAIN
$53.3億
| $62.4万 | 0.06% |
16,425
| – | – |
2022 Q3
2四半期
|
|
139
Costco
COST
$4669億
| $61万 | 0.06% |
1,294
-6
| -0.5% | -$2,943 |
2022 Q3
2四半期
|
|
140
Target
TGT
$720億
| $59.5万 | 0.06% |
3,759
-479
| -11% | -$7.88万 |
2022 Q1
4四半期
|
|
141
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.5兆
| $58.9万 | 0.06% |
6,499
+2,129
| +49% | +$20.4万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
142
SLB Ltd
SLB
$737億
| $58.9万 | 0.06% |
11,546
-91
| -0.8% | -$4,832 |
2013 Q2
39四半期
|
|
143
上場廃止
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| $57.9万 | 0.06% |
101,131
+472
| +0.5% | +$3,024 |
2022 Q3
2四半期
|
|
144
Sysco
SYY
$378億
| $55.9万 | 0.05% |
7,650
+47
| +0.6% | +$3,607 |
2021 Q4
5四半期
|
|
145
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$118億
| $54.4万 | 0.05% |
18,712
| – | – |
2022 Q3
2四半期
|
|
146
US Bancorp
USB
$926億
| $53.4万 | 0.05% |
+13,146
| 新規 | +$58.6万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
147
T. Rowe Price
TROW
$231億
| $52.8万 | 0.05% |
5,025
| – | – |
2021 Q4
5四半期
|
|
148
Clorox
CLX
$121億
| $51.6万 | 0.05% |
3,436
+11
| +0.3% | +$1,650 |
2022 Q4
1四半期
|
|
149
Black Hills Corp
BKH
$64.9億
| $50.7万 | 0.05% |
8,464
+27
| +0.3% | +$1,779 |
2022 Q4
1四半期
|
|
150
ServiceNow
NOW
$1058億
| $49.4万 | 0.05% |
5,945
+5
| +0.1% | +$435 |
2021 Q4
5四半期
|
|
類似するファンド
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HighTower Trustの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第1四半期時点で、HighTower Trustは$10.2億相当のポジションを232件保有しており、前四半期の$10.4億から1.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
HighTower Trustの2023年第1四半期の報告書には、新規 11件、80件増加しました、68件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はZeroFox Holdings, Inc. Common Stockで、保有株数は806,852株、評価額は$201万でした。 最も大きな売却はJohnson & Johnsonで、推定額は$496万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
- HighTower Trustが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はZeroFox Holdings, Inc. Common Stockで、株数は806,852株、評価額は$201万でした。
- HighTower Trustは2023年第1四半期にAstraZenecaの保有額を最も増やし、増加額は推定$379万でした。
- HighTower Trustが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson & Johnsonで、推定$496万相当を減らしました。
- HighTower Trustは2023年第1四半期にKimberly-Clarkの保有株をすべて売却し、売却額は推定$70.6万でした。
- 2023年第1四半期時点で、HighTower Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$10.2億のポートフォリオの54%を占めています。
- HighTower Trustは2023年第1四半期に新たに11件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- HighTower Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%減少し、$10.2億となりました。
2023年4月21日に提出された、2023年第1四半期分のHighTower Trustの 13F報告書 に基づいています。