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HighTower Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.2億
売買回転率
9.48%
推定1年リターン
4.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.62%
1年予想リターン
-4.1%
3年間の予想リターン
+90.4%
5年予想リターン
+71.71%
10年間の推定リターン
+89.3%
AUM
$10.2億
運用資産残高の伸び率
-$1343万
(-1.3%)
資金フロー
+$27.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.26%
保有額
232
新規
11
買い増し
80
減少
68
解消
11
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+$379万 |
| 2 |
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
|
+$247万 |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+$183万 |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+$83.6万 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+$63.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$496万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$168万 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+$145万 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+$95.2万 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$80.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 37.06% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.4% |
| 3 | 情報技術 | 11.67% |
| 4 | 金融 | 8.06% |
| 5 | 生活必需品 | 7.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $190万 | 0.19% |
39,654
-754
| -2% | -$3.65万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
77
Amgen
AMGN
$2422億
| $186万 | 0.18% |
8,158
+17
| +0.2% | +$4,173 |
2022 Q3
2四半期
|
|
78
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2287億
| $185万 | 0.18% |
48,840
+15,168
| +45% | +$59万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
79
CME Group
CME
$1050億
| $182万 | 0.18% |
10,447
+302
| +3% | +$5.46万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
80
Automatic Data Processing
ADP
$1161億
| $176万 | 0.17% |
8,253
+148
| +2% | +$3.34万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
81
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$81.5億
| $174万 | 0.17% |
49,787
| – | – |
2022 Q3
2四半期
|
|
82
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8854億
| $169万 | 0.17% |
4,366
| – | – |
2021 Q4
5四半期
|
|
83
MPLX
MPLX
$589億
| $168万 | 0.16% |
48,699
+37
| +0.1% | +$1,271 |
2018 Q4
17四半期
|
|
84
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $164万 | 0.16% |
4,633
-25
| -0.5% | -$9,168 |
2021 Q4
5四半期
|
|
85
BP
BP
$1260億
| $159万 | 0.16% |
40,812
-6,395
| -14% | -$23.9万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
86
American Express
AXP
$2098億
| $154万 | 0.15% |
9,305
+1,960
| +27% | +$32.5万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
87
United Parcel Service
UPS
$903億
| $154万 | 0.15% |
8,488
+200
| +2% | +$3.67万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
88
Energy Transfer Partners
ET
$703億
| $153万 | 0.15% |
121,518
-755
| -0.6% | -$9,541 |
2018 Q4
17四半期
|
|
89
Targa Resources
TRGP
$649億
| $146万 | 0.14% |
19,859
-1,940
| -9% | -$14.3万 |
2020 Q2
11四半期
|
|
90
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
$13.8億
| $145万 | 0.14% |
59,723
+284
| +0.5% | +$7,332 |
2022 Q4
1四半期
|
|
91
Oneok
OKE
$605億
| $142万 | 0.14% |
22,054
+1
| +0% | +$66 |
2018 Q4
17四半期
|
|
92
ConocoPhillips
COP
$1777億
| $140万 | 0.14% |
13,418
+20
| +0.1% | +$2,188 |
2022 Q3
2四半期
|
|
93
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $137万 | 0.13% |
4,501
+1,113
| +33% | +$34.3万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
94
Marathon Petroleum
MPC
$1224億
| $132万 | 0.13% |
10,301
-2
| -0% | -$250 |
2021 Q4
5四半期
|
|
95
Camden Property Trust
CPT
$117億
| $131万 | 0.13% |
12,278
+115
| +0.9% | +$1.31万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
96
Caterpillar
CAT
$3279億
| $125万 | 0.12% |
5,514
+16
| +0.3% | +$3,868 |
2022 Q3
2四半期
|
|
97
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1929億
| $122万 | 0.12% |
9,012
+173
| +2% | +$2.43万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
98
Masco
MAS
$148億
| $120万 | 0.12% |
24,039
| – | – |
2021 Q4
5四半期
|
|
99
SPDR Gold Trust
GLD
$1365億
| $115万 | 0.11% |
6,630
| – | – |
2021 Q4
5四半期
|
|
100
Bank of America
BAC
$3508億
| $113万 | 0.11% |
37,401
+10,384
| +38% | +$34.3万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
類似するファンド
IMOV
KI
HighTower Trustの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第1四半期時点で、HighTower Trustは$10.2億相当のポジションを232件保有しており、前四半期の$10.4億から1.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
HighTower Trustの2023年第1四半期の報告書には、新規 11件、80件増加しました、68件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はZeroFox Holdings, Inc. Common Stockで、保有株数は806,852株、評価額は$201万でした。 最も大きな売却はJohnson & Johnsonで、推定額は$496万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
- HighTower Trustが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はZeroFox Holdings, Inc. Common Stockで、株数は806,852株、評価額は$201万でした。
- HighTower Trustは2023年第1四半期にAstraZenecaの保有額を最も増やし、増加額は推定$379万でした。
- HighTower Trustが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson & Johnsonで、推定$496万相当を減らしました。
- HighTower Trustは2023年第1四半期にKimberly-Clarkの保有株をすべて売却し、売却額は推定$70.6万でした。
- 2023年第1四半期時点で、HighTower Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$10.2億のポートフォリオの54%を占めています。
- HighTower Trustは2023年第1四半期に新たに11件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- HighTower Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%減少し、$10.2億となりました。
2023年4月21日に提出された、2023年第1四半期分のHighTower Trustの 13F報告書 に基づいています。