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HighTower Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.2億
売買回転率
9.48%
推定1年リターン
4.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.62%
1年予想リターン
-4.1%
3年間の予想リターン
+90.4%
5年予想リターン
+71.71%
10年間の推定リターン
+89.3%
AUM
$10.2億
運用資産残高の伸び率
-$1343万
(-1.3%)
資金フロー
+$27.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.26%
保有額
232
新規
11
買い増し
80
減少
68
解消
11
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+$379万 |
| 2 |
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
|
+$247万 |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+$183万 |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+$83.6万 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+$63.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$496万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$168万 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+$145万 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+$95.2万 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$80.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 37.06% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.4% |
| 3 | 情報技術 | 11.67% |
| 4 | 金融 | 8.06% |
| 5 | 生活必需品 | 7.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.92兆
| $832万 | 0.81% |
91,463
-81
| -0.1% | -$7,821 |
2022 Q3
2四半期
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
$8937億
| $790万 | 0.77% |
59,106
-4,758
| -7% | -$65.2万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
28
Mastercard
MA
$5547億
| $732万 | 0.72% |
21,094
-2
| -0% | -$726 |
2019 Q2
15四半期
|
|
29
ASML
ASML
$6015億
| $726万 | 0.71% |
12,077
+1
| +0% | +$642 |
2019 Q2
15四半期
|
|
30
RTX Corp
RTX
$2627億
| $702万 | 0.69% |
73,099
+252
| +0.3% | +$2.48万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
31
Comcast
CMCSA
$811億
| $699万 | 0.68% |
198,047
-245
| -0.1% | -$9,264 |
2022 Q3
2四半期
|
|
32
Starbucks
SBUX
$1162億
| $682万 | 0.67% |
68,583
+186
| +0.3% | +$1.94万 |
2015 Q4
29四半期
|
|
33
S&P Global
SPGI
$1336億
| $651万 | 0.64% |
19,946
-3
| -0% | -$1,056 |
2019 Q2
15四半期
|
|
34
Altria Group
MO
$1270億
| $645万 | 0.63% |
138,469
+5,544
| +4% | +$25.5万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
35
Nike
NKE
$569億
| $640万 | 0.63% |
54,471
-11
| -0% | -$1,352 |
2017 Q2
23四半期
|
|
36
Progressive
PGR
$1333億
| $591万 | 0.58% |
41,998
| – | – |
2019 Q4
13四半期
|
|
37
EOG Resources
EOG
$829億
| $498万 | 0.49% |
44,378
+619
| +1% | +$7.5万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
38
Intuitive Surgical
ISRG
$1568億
| $490万 | 0.48% |
21,784
-115
| -0.5% | -$2.83万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
39
Marriott International
MAR
$1035億
| $471万 | 0.46% |
28,620
| – | – |
2021 Q1
8四半期
|
|
|
40
Merck
MRK
$3633億
| $447万 | 0.44% |
41,547
-8,814
| -18% | -$95.2万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
|
41
Johnson & Johnson
JNJ
$6442億
| $446万 | 0.44% |
29,433
-30,689
| -51% | -$496万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
|
42
AstraZeneca
AZN
$2676億
| $442万 | 0.43% |
34,445
+28,150
| +447% | +$379万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
43
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1184億
| $428万 | 0.42% |
178,545
+9,441
| +6% | +$23.6万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
44
Home Depot
HD
$3270億
| $406万 | 0.4% |
14,183
+585
| +4% | +$17.9万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
45
Pfizer
PFE
$1734億
| $375万 | 0.37% |
95,301
-17,829
| -16% | -$77万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
|
46
Intuit
INTU
$948億
| $375万 | 0.37% |
9,539
-3,529
| -27% | -$145万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
47
Black Stone Minerals
BSM
$31.3億
| $367万 | 0.36% |
254,536
| – | – |
2022 Q3
2四半期
|
|
48
Intercontinental Exchange
ICE
$920億
| $365万 | 0.36% |
38,314
+75
| +0.2% | +$7,810 |
2019 Q2
15四半期
|
|
49
Adobe
ADBE
$1053億
| $359万 | 0.35% |
10,894
+25
| +0.2% | +$8,885 |
2020 Q3
10四半期
|
|
50
Estee Lauder
EL
$390億
| $353万 | 0.35% |
14,931
-84
| -0.6% | -$2.13万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
類似するファンド
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HighTower Trustの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第1四半期時点で、HighTower Trustは$10.2億相当のポジションを232件保有しており、前四半期の$10.4億から1.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
HighTower Trustの2023年第1四半期の報告書には、新規 11件、80件増加しました、68件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はZeroFox Holdings, Inc. Common Stockで、保有株数は806,852株、評価額は$201万でした。 最も大きな売却はJohnson & Johnsonで、推定額は$496万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
- HighTower Trustが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はZeroFox Holdings, Inc. Common Stockで、株数は806,852株、評価額は$201万でした。
- HighTower Trustは2023年第1四半期にAstraZenecaの保有額を最も増やし、増加額は推定$379万でした。
- HighTower Trustが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson & Johnsonで、推定$496万相当を減らしました。
- HighTower Trustは2023年第1四半期にKimberly-Clarkの保有株をすべて売却し、売却額は推定$70.6万でした。
- 2023年第1四半期時点で、HighTower Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$10.2億のポートフォリオの54%を占めています。
- HighTower Trustは2023年第1四半期に新たに11件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- HighTower Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%減少し、$10.2億となりました。
2023年4月21日に提出された、2023年第1四半期分のHighTower Trustの 13F報告書 に基づいています。