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HighTower Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 1022 M
Rotación
9.48%
Rendimiento estimado a 1 año
4.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.62%
Rendimiento estimado a 1 año
-4.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.71%
Rendimiento estimado a 10 años
+89.3%
AUM
USD 1022 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.4 M
(-1.3%)
Flujo de capital
+USD 273 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.26%
Posición
232
Nuevas
11
Aumentadas
80
Reducidas
68
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 3.79 M |
| 2 |
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
|
+USD 2.47 M |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+USD 1.83 M |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+USD 836 k |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+USD 638 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 4.96 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.68 M |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+USD 1.45 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 952 k |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 809 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 37.06% |
| 2 | Consumo discrecional | 13.4% |
| 3 | Tecnología | 11.67% |
| 4 | Finanzas | 8.06% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 8.32 M | 0.81% |
91,463
-81
| -0.1% | -USD 7.82 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 7.9 M | 0.77% |
59,106
-4,758
| -7% | -USD 652 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
28
Mastercard
MA
USD 555 mil M
| USD 7.32 M | 0.72% |
21,094
-2
| -0% | -USD 726 |
2019 Q2
15 trimestres
|
|
29
ASML
ASML
USD 601 mil M
| USD 7.26 M | 0.71% |
12,077
+1
| +0% | +USD 642 |
2019 Q2
15 trimestres
|
|
30
RTX Corp
RTX
USD 263 mil M
| USD 7.02 M | 0.69% |
73,099
+252
| +0.3% | +USD 24.8 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
31
Comcast
CMCSA
USD 81.1 mil M
| USD 6.99 M | 0.68% |
198,047
-245
| -0.1% | -USD 9.26 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
32
Starbucks
SBUX
USD 116 mil M
| USD 6.82 M | 0.67% |
68,583
+186
| +0.3% | +USD 19.4 k |
2015 Q4
29 trimestres
|
|
33
S&P Global
SPGI
USD 134 mil M
| USD 6.51 M | 0.64% |
19,946
-3
| -0% | -USD 1.06 k |
2019 Q2
15 trimestres
|
|
34
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 6.45 M | 0.63% |
138,469
+5,544
| +4% | +USD 255 k |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
35
Nike
NKE
USD 56.9 mil M
| USD 6.4 M | 0.63% |
54,471
-11
| -0% | -USD 1.35 k |
2017 Q2
23 trimestres
|
|
36
Progressive
PGR
USD 133 mil M
| USD 5.91 M | 0.58% |
41,998
| – | – |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
37
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 4.98 M | 0.49% |
44,378
+619
| +1% | +USD 75 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
38
Intuitive Surgical
ISRG
USD 157 mil M
| USD 4.9 M | 0.48% |
21,784
-115
| -0.5% | -USD 28.3 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
39
Marriott International
MAR
USD 103 mil M
| USD 4.71 M | 0.46% |
28,620
| – | – |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
|
40
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 4.47 M | 0.44% |
41,547
-8,814
| -18% | -USD 952 k |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
|
41
Johnson & Johnson
JNJ
USD 644 mil M
| USD 4.46 M | 0.44% |
29,433
-30,689
| -51% | -USD 4.96 M |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
|
42
AstraZeneca
AZN
USD 268 mil M
| USD 4.42 M | 0.43% |
34,445
+28,150
| +447% | +USD 3.79 M |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
43
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 4.28 M | 0.42% |
178,545
+9,441
| +6% | +USD 236 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
44
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 4.06 M | 0.4% |
14,183
+585
| +4% | +USD 179 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
45
Pfizer
PFE
USD 173 mil M
| USD 3.75 M | 0.37% |
95,301
-17,829
| -16% | -USD 770 k |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
|
46
Intuit
INTU
USD 94.8 mil M
| USD 3.75 M | 0.37% |
9,539
-3,529
| -27% | -USD 1.45 M |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
47
Black Stone Minerals
BSM
USD 3129 M
| USD 3.67 M | 0.36% |
254,536
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
48
Intercontinental Exchange
ICE
USD 92 mil M
| USD 3.65 M | 0.36% |
38,314
+75
| +0.2% | +USD 7.81 k |
2019 Q2
15 trimestres
|
|
49
Adobe
ADBE
USD 105 mil M
| USD 3.59 M | 0.35% |
10,894
+25
| +0.2% | +USD 8.88 k |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
50
Estee Lauder
EL
USD 39 mil M
| USD 3.53 M | 0.35% |
14,931
-84
| -0.6% | -USD 21.3 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
Fondos similares
IMOV
KI
Revisión del portafolio de HighTower Trust en T1 2023
Al cierre de T1 2023, HighTower Trust mantenía 232 posiciones valuadas en USD 1022 M, un 1.3% menos que los USD 1036 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T1 2023 de HighTower Trust muestra 11 nuevos, Aumentaron 80, 68 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806,852 acciones con un valor de USD 2.01 M. La mayor venta fue Johnson & Johnson, por un valor estimado de USD 4.96 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 37% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
- La mayor compra de HighTower Trust en T1 2023 fue ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806,852 acciones por un valor de USD 2.01 M.
- HighTower Trust fue quien más aumentó su posición en AstraZeneca durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 3.79 M.
- La mayor reducción de HighTower Trust durante T1 2023 fue en Johnson & Johnson, con un recorte estimado de USD 4.96 M.
- HighTower Trust cerró por completo su posición en Kimberly-Clark en T1 2023, con una venta estimada de USD 706 k.
- Las diez principales posiciones de HighTower Trust representan 54% de su cartera de USD 1022 M en T1 2023.
- HighTower Trust abrió 11 posiciones nuevas y cerró 11 en T1 2023.
- El valor de la cartera de HighTower Trust cayó 1.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 1022 M.
Según el Informe 13F de HighTower Trust correspondiente a T1 2023, presentado el 21 abr 2023.