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HighTower Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 1022 M
Rotación
9.48%
Rendimiento estimado a 1 año
4.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.62%
Rendimiento estimado a 1 año
-4.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.71%
Rendimiento estimado a 10 años
+89.3%
AUM
USD 1022 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.4 M
(-1.3%)
Flujo de capital
+USD 273 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.26%
Posición
232
Nuevas
11
Aumentadas
80
Reducidas
68
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 3.79 M |
| 2 |
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
|
+USD 2.47 M |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+USD 1.83 M |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+USD 836 k |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+USD 638 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 4.96 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.68 M |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+USD 1.45 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 952 k |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 809 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 37.06% |
| 2 | Consumo discrecional | 13.4% |
| 3 | Tecnología | 11.67% |
| 4 | Finanzas | 8.06% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.5 mil M
| USD 1.9 M | 0.19% |
39,654
-754
| -2% | -USD 36.5 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
77
Amgen
AMGN
USD 240 mil M
| USD 1.86 M | 0.18% |
8,158
+17
| +0.2% | +USD 4.17 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
78
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 226 mil M
| USD 1.85 M | 0.18% |
48,840
+15,168
| +45% | +USD 590 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
79
CME Group
CME
USD 110 mil M
| USD 1.82 M | 0.18% |
10,447
+302
| +3% | +USD 54.6 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
80
Automatic Data Processing
ADP
USD 119 mil M
| USD 1.76 M | 0.17% |
8,253
+148
| +2% | +USD 33.4 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
81
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8175 M
| USD 1.74 M | 0.17% |
49,787
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
82
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.69 M | 0.17% |
4,366
| – | – |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
83
MPLX
MPLX
USD 59.5 mil M
| USD 1.68 M | 0.16% |
48,699
+37
| +0.1% | +USD 1.27 k |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
84
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 1.64 M | 0.16% |
4,633
-25
| -0.5% | -USD 9.17 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
85
BP
BP
USD 130 mil M
| USD 1.59 M | 0.16% |
40,812
-6,395
| -14% | -USD 239 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
86
American Express
AXP
USD 211 mil M
| USD 1.54 M | 0.15% |
9,305
+1,960
| +27% | +USD 325 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
87
United Parcel Service
UPS
USD 85.4 mil M
| USD 1.54 M | 0.15% |
8,488
+200
| +2% | +USD 36.7 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
88
Energy Transfer Partners
ET
USD 70.9 mil M
| USD 1.53 M | 0.15% |
121,518
-755
| -0.6% | -USD 9.5 k |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
89
Targa Resources
TRGP
USD 65.3 mil M
| USD 1.46 M | 0.14% |
19,859
-1,940
| -9% | -USD 143 k |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
90
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
USD 1388 M
| USD 1.45 M | 0.14% |
59,723
+284
| +0.5% | +USD 7.33 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
91
Oneok
OKE
USD 60.7 mil M
| USD 1.42 M | 0.14% |
22,054
+1
| +0% | +USD 66 |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
92
ConocoPhillips
COP
USD 182 mil M
| USD 1.4 M | 0.14% |
13,418
+20
| +0.1% | +USD 2.19 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
93
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 1.37 M | 0.13% |
4,501
+1,113
| +33% | +USD 343 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
94
Marathon Petroleum
MPC
USD 132 mil M
| USD 1.32 M | 0.13% |
10,301
-2
| -0% | -USD 250 |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
95
Camden Property Trust
CPT
USD 11.8 mil M
| USD 1.31 M | 0.13% |
12,278
+115
| +0.9% | +USD 13.1 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
96
Caterpillar
CAT
USD 318 mil M
| USD 1.25 M | 0.12% |
5,514
+16
| +0.3% | +USD 3.87 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
97
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 1.22 M | 0.12% |
9,012
+173
| +2% | +USD 24.3 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
98
Masco
MAS
USD 14.9 mil M
| USD 1.2 M | 0.12% |
24,039
| – | – |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
99
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 1.15 M | 0.11% |
6,630
| – | – |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
100
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 1.13 M | 0.11% |
37,401
+10,384
| +38% | +USD 343 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
Fondos similares
IMOV
KI
Revisión del portafolio de HighTower Trust en T1 2023
Al cierre de T1 2023, HighTower Trust mantenía 232 posiciones valuadas en USD 1022 M, un 1.3% menos que los USD 1036 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T1 2023 de HighTower Trust muestra 11 nuevos, Aumentaron 80, 68 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806,852 acciones con un valor de USD 2.01 M. La mayor venta fue Johnson & Johnson, por un valor estimado de USD 4.96 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 37% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
- La mayor compra de HighTower Trust en T1 2023 fue ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806,852 acciones por un valor de USD 2.01 M.
- HighTower Trust fue quien más aumentó su posición en AstraZeneca durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 3.79 M.
- La mayor reducción de HighTower Trust durante T1 2023 fue en Johnson & Johnson, con un recorte estimado de USD 4.96 M.
- HighTower Trust cerró por completo su posición en Kimberly-Clark en T1 2023, con una venta estimada de USD 706 k.
- Las diez principales posiciones de HighTower Trust representan 54% de su cartera de USD 1022 M en T1 2023.
- HighTower Trust abrió 11 posiciones nuevas y cerró 11 en T1 2023.
- El valor de la cartera de HighTower Trust cayó 1.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 1022 M.
Según el Informe 13F de HighTower Trust correspondiente a T1 2023, presentado el 21 abr 2023.