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HighTower Trust Portfolio-Positionen
AUM
1,02 Mrd. $
Umschlag
9,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+89,3 %
AUM
1,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
-13,4 Mio. $
(-1,3 %)
Kapitalfluss
+272.830 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,26 %
Position
232
Neu
11
Aufgestockt
80
Reduziert
68
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+3,79 Mio. $ |
| 2 |
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
|
+2,47 Mio. $ |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+1,83 Mio. $ |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+835.774 $ |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+637.672 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+4,96 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,68 Mio. $ |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+1,45 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+951.612 $ |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+809.419 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 37,06 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,4 % |
| 3 | Technologie | 11,67 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,06 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
39.654
-754
| -2 % | -36.496 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
77
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,18 % |
8.158
+17
| +0,2 % | +4.173 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
78
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,18 % |
48.840
+15.168
| +45 % | +589.915 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
79
CME Group
CME
110 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,18 % |
10.447
+302
| +3 % | +54.611 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
80
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,17 % |
8.253
+148
| +2 % | +33.388 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
81
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,2 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,17 % |
49.787
| – | – |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
82
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,17 % |
4.366
| – | – |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
83
MPLX
MPLX
59,9 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,16 % |
48.699
+37
| +0,1 % | +1.271 $ |
2018 Q4
17 Quartale
|
|
84
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 1,64 Mio. $ | 0,16 % |
4.633
-25
| -0,5 % | -9.168 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
85
BP
BP
132 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,16 % |
40.812
-6.395
| -14 % | -238.906 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
86
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,15 % |
9.305
+1.960
| +27 % | +325.142 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
87
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,15 % |
8.488
+200
| +2 % | +36.687 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
88
Energy Transfer Partners
ET
70,4 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,15 % |
121.518
-755
| -0,6 % | -9.541 $ |
2018 Q4
17 Quartale
|
|
89
Targa Resources
TRGP
64,8 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,14 % |
19.859
-1.940
| -9 % | -143.095 $ |
2020 Q2
11 Quartale
|
|
90
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,39 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,14 % |
59.723
+284
| +0,5 % | +7.332 $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
91
Oneok
OKE
60,4 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,14 % |
22.054
+1
| +0 % | +66 $ |
2018 Q4
17 Quartale
|
|
92
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
13.418
+20
| +0,1 % | +2.188 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
93
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 1,37 Mio. $ | 0,13 % |
4.501
+1.113
| +33 % | +343.000 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
94
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,13 % |
10.301
-2
| -0 % | -250 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
95
Camden Property Trust
CPT
11,8 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,13 % |
12.278
+115
| +0,9 % | +13.111 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
96
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,12 % |
5.514
+16
| +0,3 % | +3.868 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
97
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,12 % |
9.012
+173
| +2 % | +24.276 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
98
Masco
MAS
15 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
24.039
| – | – |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
99
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,11 % |
6.630
| – | – |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
100
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,11 % |
37.401
+10.384
| +38 % | +342.774 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IMOV
KI
Portfolio-Rückblick von HighTower Trust für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt HighTower Trust 232 Positionen im Wert von 1,02 Mrd. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 1,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von HighTower Trust für Q1 2023 weist 11 neu, 80 erhöht, 68 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806.852 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Johnson & Johnson mit einem geschätzten Wert von 4,96 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von HighTower Trust im Q1 2023 war ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806.852 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $.
- HighTower Trust hat seine Position in AstraZeneca in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,79 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HighTower Trust im Q1 2023 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 4,96 Mio. $.
- HighTower Trust hat seine Position in Kimberly-Clark im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 705.808 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HighTower Trust machen im Q1 2023 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,02 Mrd. $ aus.
- HighTower Trust eröffnete 11 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2023.
- Der Portfoliowert von HighTower Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 1,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von HighTower Trust für Q1 2023 am 21. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .