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HighTower Trust

HighTower Trust Portfolio-Positionen

AUM 1,02 Mrd. $ Umschlag 9,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+89,3 %
AUM
891 Mio. $
AUM-Wachstum
-43,8 Mio. $
Kapitalfluss
-16,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,61 %
Position
146
Neu
4
Aufgestockt
51
Reduziert
39
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+1,03 Mio. $
2
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+884.196 $
3
INFY-Symbol
Infosys
INFY
+726.094 $
4
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+526.879 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+383.506 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+3,91 Mio. $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+3,41 Mio. $
3
PSA-Symbol
Public Storage
PSA
+2,57 Mio. $
4
SHLX
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
+2,48 Mio. $
5
MET-Symbol
MetLife
MET
+2,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 58,31 %
2 Basiskonsumgüter 14,82 %
3 Gesundheitswesen 6,99 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,06 %
5 Technologie 3,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
1
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
428 Mio. $ 48,05 %
4.906.166
-23.597
-0,5 % -2,09 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
SCI-Symbol
2
Service Corp International
SCI
10,2 Mrd. $
30,2 Mio. $ 3,39 %
1.139.228
-2.440
-0,2 % -66.082 $
2013 Q2
13 Quartale
PM-Symbol
3
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
24,3 Mio. $ 2,73 %
250.456
-2.023
-0,8 % -202.647 $
2013 Q2
13 Quartale
EPD-Symbol
4
Enterprise Products Partners
EPD
82,6 Mrd. $
21,8 Mio. $ 2,44 %
787.696
-470
-0,1 % -12.985 $
2013 Q2
13 Quartale
KO-Symbol
5
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
21,4 Mio. $ 2,4 %
505.967
+20.177
+4 % +884.196 $
2013 Q2
13 Quartale
PG-Symbol
6
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
20,9 Mio. $ 2,34 %
232.505
+184
+0,1 % +15.981 $
2013 Q2
13 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
20,1 Mio. $ 2,26 %
170.561
+949
+0,6 % +115.129 $
2013 Q2
13 Quartale
MO-Symbol
8
Altria Group
MO
131 Mrd. $
16,1 Mio. $ 1,8 %
253.973
-8.932
-3 % -593.569 $
2013 Q2
13 Quartale
PEP-Symbol
9
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,66 %
136.293
+937
+0,7 % +100.968 $
2013 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
13,5 Mio. $ 1,52 %
234.802
-6.958
-3 % -392.760 $
2013 Q2
13 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
11,6 Mio. $ 1,31 %
299.700
+10.100
+3 % +383.506 $
2015 Q4
3 Quartale
WMT-Symbol
12
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
10,7 Mio. $ 1,2 %
443.910
+12.900
+3 % +312.964 $
2015 Q4
3 Quartale
LLY-Symbol
13
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
10,5 Mio. $ 1,18 %
130.620
+4.285
+3 % +342.977 $
2013 Q4
11 Quartale
MMM-Symbol
14
3M
MMM
94,7 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,09 %
65.897
+478
+0,7 % +71.367 $
2013 Q4
11 Quartale
SLB-Symbol
15
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,07 %
121.150
– –
2013 Q2
13 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
9,16 Mio. $ 1,03 %
324.128
+2.840
+0,9 % +75.169 $
2013 Q2
13 Quartale
GIS-Symbol
17
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
8,82 Mio. $ 0,99 %
138.156
-6.395
-4 % -444.919 $
2013 Q4
11 Quartale
CCI-Symbol
18
Crown Castle
CCI
38,6 Mrd. $
8,78 Mio. $ 0,99 %
93.240
– –
2013 Q2
13 Quartale
ABT-Symbol
19
Abbott
ABT
188 Mrd. $
8,74 Mio. $ 0,98 %
206.624
+59
+0 % +2.528 $
2014 Q3
8 Quartale
UN-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Unilever NV New York Registry Shares
UN
8,32 Mio. $ 0,93 %
180.470
+22.280
+14 % +1,03 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
PFE-Symbol
21
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
8,23 Mio. $ 0,92 %
256.005
+7.873
+3 % +263.252 $
2013 Q2
13 Quartale
CVX-Symbol
22
Chevron
CVX
429 Mrd. $
8,18 Mio. $ 0,92 %
79.427
+5.160
+7 % +526.879 $
2013 Q2
13 Quartale
KMI-Symbol
23
Kinder Morgan
KMI
71,1 Mrd. $
7,42 Mio. $ 0,83 %
320.801
-438
-0,1 % -9.280 $
2013 Q2
13 Quartale
PAA-Symbol
24
Plains All American Pipeline
PAA
17,3 Mrd. $
7,25 Mio. $ 0,81 %
230.786
+12
+0 % +343 $
2013 Q2
13 Quartale
MCD-Symbol
25
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
5,83 Mio. $ 0,65 %
50.514
+375
+0,7 % +44.437 $
2013 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Domani Wealth
Domani Wealth Lancaster, Pennsylvania 431 Mio. $ AUM 6,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KI
Kula Investments Chicago, Illinois 405 Mio. $ AUM
Stonnington Group
Stonnington Group Pasadena, California 384 Mio. $ AUM 3,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Odey Asset Management Group London, United Kingdom 381 Mio. $ AUM 45,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von HighTower Trust für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt HighTower Trust 146 Positionen im Wert von 891 Mio. $, ein Rückgang um 4,7 % gegenüber 935 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Die Meldung von HighTower Trust für Q3 2016 weist 4 neu, 51 erhöht, 39 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Infosys: 88.100 Aktien im Wert von 695.000 $. Der größte Verkauf betraf Wells Fargo mit einem geschätzten Wert von 3,91 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von HighTower Trust im Q3 2016 war Infosys: 88.100 Aktien im Wert von 695.000 $.
  • HighTower Trust hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von HighTower Trust im Q3 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 3,91 Mio. $.
  • HighTower Trust hat seine Position in Public Storage im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,57 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von HighTower Trust machen im Q3 2016 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 891 Mio. $ aus.
  • HighTower Trust eröffnete 4 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von HighTower Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 891 Mio. $.

Auf Grundlage der von HighTower Trust für Q3 2016 am 7. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .