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HighTower Trust Portfolio-Positionen
AUM
1,02 Mrd. $
Umschlag
9,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+89,3 %
AUM
872 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,78 Mio. $
(-0,2 %)
Kapitalfluss
-2,88 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,93 %
Position
170
Neu
14
Aufgestockt
45
Reduziert
57
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Plains GP Holdings
PAGP
|
+8,97 Mio. $ |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+5,86 Mio. $ |
| 3 |
Nike
NKE
|
+5,83 Mio. $ |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+5,75 Mio. $ |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+5,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+12,1 Mio. $ |
| 2 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+5,77 Mio. $ |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+5,16 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+4,81 Mio. $ |
| 5 |
Western Gas Partners Lp
WES
|
+4,58 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 49,42 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 15,71 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,74 % |
| 5 | Technologie | 4,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
692 Mrd. $
| 341 Mio. $ | 39,08 % |
4.218.820
+34.266
| +0,8 % | +2,8 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
2
Service Corp International
SCI
10,3 Mrd. $
| 37,9 Mio. $ | 4,35 % |
1.134.233
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
3
Coca-Cola
KO
423 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 2,81 % |
545.453
+16.849
| +3 % | +744.461 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
4
Enterprise Products Partners
EPD
81,6 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 2,62 % |
844.325
+15.853
| +2 % | +429.488 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
5
Procter & Gamble
PG
392 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 2,59 % |
259.059
+26.164
| +11 % | +2,31 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
687 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 2,52 % |
166.097
-1.692
| -1 % | -215.845 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,92 Bio. $
| 20,6 Mio. $ | 2,36 % |
298.657
+54.808
| +22 % | +3,76 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
8
PepsiCo
PEP
197 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 1,98 % |
149.744
-2.000
| -1 % | -229.425 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
9
Apple
AAPL
5,19 Bio. $
| 16,6 Mio. $ | 1,9 % |
460.860
+3.132
| +0,7 % | +115.791 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,66 Bio. $
| 14,9 Mio. $ | 1,71 % |
327.540
+11.100
| +4 % | +508.172 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
11
Philip Morris
PM
312 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 1,69 % |
125.662
-104.215
| -45 % | -12,1 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
12
SLB Ltd
SLB
75,2 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 1,62 % |
214.790
+80.255
| +60 % | +5,75 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
13
General Mills
GIS
18,2 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 1,57 % |
246.541
+86.705
| +54 % | +4,95 Mio. $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
14
Kinder Morgan
KMI
72,2 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 1,47 % |
667.892
+2.735
| +0,4 % | +54.376 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
15
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 1,43 % |
116.985
+2.120
| +2 % | +232.146 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
16
Altria Group
MO
131 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 1,42 % |
165.692
-45.454
| -22 % | -3,33 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| 12,2 Mio. $ | 1,4 % |
220.780
-3.930
| -2 % | -212.253 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
18
3M
MMM
97,3 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 1,34 % |
66.944
-957
| -1 % | -160.040 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
19
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 11,5 Mio. $ | 1,32 % |
139.735
-3.875
| -3 % | -316.137 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
20
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
| 11,1 Mio. $ | 1,28 % |
441.735
-11.535
| -3 % | -292.833 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
21
Blackstone
BX
94,6 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 1,16 % |
302.995
+181.855
| +150 % | +5,7 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
22
Abbott
ABT
187 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 1,15 % |
206.400
-35.790
| -15 % | -1,62 Mio. $ |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
|
23
Plains GP Holdings
PAGP
5,19 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,1 % |
366.374
+320.843
| +705 % | +8,97 Mio. $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
24
Crown Castle
CCI
38 Mrd. $
| 9,34 Mio. $ | 1,07 % |
93.240
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
25
GE Aerospace
GE
350 Mrd. $
| 9,3 Mio. $ | 1,07 % |
71.844
+42.772
| +147 % | +5,86 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
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IMOV
KI
Portfolio-Rückblick von HighTower Trust für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt HighTower Trust 170 Positionen im Wert von 872 Mio. $, ein Rückgang um 0,2 % gegenüber 873 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Die Meldung von HighTower Trust für Q2 2017 weist 14 neu, 45 erhöht, 57 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nike: 108.100 Aktien im Wert von 6,38 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Philip Morris mit einem geschätzten Wert von 12,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von HighTower Trust im Q2 2017 war Nike: 108.100 Aktien im Wert von 6,38 Mio. $.
- HighTower Trust hat seine Position in Plains GP Holdings in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,97 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HighTower Trust im Q2 2017 entfiel auf Philip Morris und belief sich schätzungsweise auf 12,1 Mio. $.
- HighTower Trust hat seine Position in Energy Transfer Partners im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HighTower Trust machen im Q2 2017 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 872 Mio. $ aus.
- HighTower Trust eröffnete 14 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von HighTower Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 0,2 % auf 872 Mio. $.
Auf Grundlage der von HighTower Trust für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .