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HighTower Trust Portfolio-Positionen
AUM
1,02 Mrd. $
Umschlag
9,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+89,3 %
AUM
1,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
-13,4 Mio. $
(-1,3 %)
Kapitalfluss
+272.830 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,26 %
Position
232
Neu
11
Aufgestockt
80
Reduziert
68
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+3,79 Mio. $ |
| 2 |
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
|
+2,47 Mio. $ |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+1,83 Mio. $ |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+835.774 $ |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+637.672 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+4,96 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,68 Mio. $ |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+1,45 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+951.612 $ |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+809.419 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 37,06 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,4 % |
| 3 | Technologie | 11,67 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,06 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Shell
SHEL
301 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,11 % |
18.436
-4.513
| -20 % | -265.505 $ |
2022 Q1
4 Quartale
|
|
102
Accenture
ACN
158 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
4.347
+82
| +2 % | +22.354 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
103
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,11 % |
16.994
+30
| +0,2 % | +2.020 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
104
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 1,05 Mio. $ | 0,1 % |
17.080
+330
| +2 % | +19.854 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
105
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,1 % |
8.848
| – | – |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
106
TC Energy
TRP
64,6 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,1 % |
25.778
-3
| -0 % | -122 $ |
2019 Q2
15 Quartale
|
|
107
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
| 995.211 $ | 0,1 % |
10.636
-1.562
| -13 % | -157.479 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
108
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 984.252 $ | 0,1 % |
19.300
| – | – |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
109
Dow Inc
DOW
23 Mrd. $
| 979.041 $ | 0,1 % |
18.171
+437
| +2 % | +24.587 $ |
2020 Q1
12 Quartale
|
|
110
Morgan Stanley
MS
289 Mrd. $
| 947.233 $ | 0,09 % |
10.519
+2.904
| +38 % | +271.017 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
111
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
| 939.636 $ | 0,09 % |
19.350
+10.579
| +121 % | +516.634 $ |
2019 Q2
15 Quartale
|
|
112
Pembina Pipeline
PBA
28,7 Mrd. $
| 918.024 $ | 0,09 % |
27.980
| – | – |
2018 Q4
17 Quartale
|
|
113
Intel
INTC
452 Mrd. $
| 909.502 $ | 0,09 % |
33.413
| – | – |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
114
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
| 906.182 $ | 0,09 % |
4.608
+6
| +0,1 % | +1.219 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
|
MMP
115
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| 903.431 $ | 0,09 % |
17.033
-82
| -0,5 % | -4.345 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
116
Phillips 66
PSX
114 Mrd. $
| 883.854 $ | 0,09 % |
8.732
+16
| +0,2 % | +1.627 $ |
2022 Q1
4 Quartale
|
|
117
Realty Income
O
54 Mrd. $
| 876.652 $ | 0,09 % |
14.282
+185
| +1 % | +11.988 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
118
Occidental Petroleum
OXY
62,5 Mrd. $
| 864.439 $ | 0,08 % |
14.441
+3.643
| +34 % | +226.323 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
119
Verizon
VZ
188 Mrd. $
| 847.126 $ | 0,08 % |
23.095
+263
| +1 % | +10.372 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
120
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 844.569 $ | 0,08 % |
11.367
-31
| -0,3 % | -2.439 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
|
121
VICI Properties
VICI
26,4 Mrd. $
| 805.449 $ | 0,08 % |
+25.265
| Neu | +835.774 $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
122
Cadence Design Systems
CDNS
85,3 Mrd. $
| 782.680 $ | 0,08 % |
4.000
| – | – |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
123
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,2 Mrd. $
| 772.032 $ | 0,08 % |
6.400
| – | – |
2022 Q1
4 Quartale
|
|
124
IBM
IBM
238 Mrd. $
| 763.430 $ | 0,07 % |
6.086
+1.177
| +24 % | +157.461 $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
125
Simon Property Group
SPG
68,6 Mrd. $
| 757.816 $ | 0,07 % |
6.797
+18
| +0,3 % | +2.149 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IMOV
KI
Portfolio-Rückblick von HighTower Trust für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt HighTower Trust 232 Positionen im Wert von 1,02 Mrd. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 1,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von HighTower Trust für Q1 2023 weist 11 neu, 80 erhöht, 68 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806.852 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Johnson & Johnson mit einem geschätzten Wert von 4,96 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von HighTower Trust im Q1 2023 war ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806.852 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $.
- HighTower Trust hat seine Position in AstraZeneca in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,79 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HighTower Trust im Q1 2023 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 4,96 Mio. $.
- HighTower Trust hat seine Position in Kimberly-Clark im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 705.808 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HighTower Trust machen im Q1 2023 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,02 Mrd. $ aus.
- HighTower Trust eröffnete 11 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2023.
- Der Portfoliowert von HighTower Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 1,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von HighTower Trust für Q1 2023 am 21. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .