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HighTower Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.2억
회전율
9.48%
1년 추정 수익률
4.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.62%
1년 예상 수익률
-4.1%
3년 예상 수익률
+90.4%
5년 예상 수익률
+71.71%
10년 예상 수익률
+89.3%
AUM
US$10.2억
AUM 성장
-US$1343만
(-1.3%)
자금 흐름
+US$27.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.26%
보유액
232
신규
11
증가
80
축소
68
청산됨
11
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$379만 |
| 2 |
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
|
+US$247만 |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+US$183만 |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+US$83.6만 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$63.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$496만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$168만 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$145만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$95.2만 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$80.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 37.06% |
| 2 | 임의소비재 | 13.4% |
| 3 | 정보기술 | 11.67% |
| 4 | 금융 | 8.06% |
| 5 | 필수소비재 | 7.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Shell
SHEL
US$3075억
| US$111만 | 0.11% |
18,436
-4,513
| -20% | -US$26.6만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
102
Accenture
ACN
US$1526억
| US$110만 | 0.11% |
4,347
+82
| +2% | +US$2.24만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
103
Southern Company
SO
US$1069억
| US$109만 | 0.11% |
16,994
+30
| +0.2% | +US$2.02천 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
104
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$105만 | 0.1% |
17,080
+330
| +2% | +US$1.99만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
105
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$102만 | 0.1% |
8,848
| – | – |
2022 Q3
2개 분기
|
|
106
TC Energy
TRP
US$650억
| US$100만 | 0.1% |
25,778
-3
| -0% | -US$122 |
2019 Q2
15개 분기
|
|
107
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$100만 | 0.1% |
10,636
-1,562
| -13% | -US$15.7만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
108
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$98.4만 | 0.1% |
19,300
| – | – |
2022 Q3
2개 분기
|
|
109
Dow Inc
DOW
US$236억
| US$97.9만 | 0.1% |
18,171
+437
| +2% | +US$2.46만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
110
Morgan Stanley
MS
US$2819억
| US$94.7만 | 0.09% |
10,519
+2,904
| +38% | +US$27.1만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
111
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$94만 | 0.09% |
19,350
+10,579
| +121% | +US$51.7만 |
2019 Q2
15개 분기
|
|
112
Pembina Pipeline
PBA
US$293억
| US$91.8만 | 0.09% |
27,980
| – | – |
2018 Q4
17개 분기
|
|
113
Intel
INTC
US$4597억
| US$91만 | 0.09% |
33,413
| – | – |
2022 Q3
2개 분기
|
|
114
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$90.6만 | 0.09% |
4,608
+6
| +0.1% | +US$1.22천 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
|
MMP
115
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$90.3만 | 0.09% |
17,033
-82
| -0.5% | -US$4.34천 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
116
Phillips 66
PSX
US$1130억
| US$88.4만 | 0.09% |
8,732
+16
| +0.2% | +US$1.63천 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
117
Realty Income
O
US$538억
| US$87.7만 | 0.09% |
14,282
+185
| +1% | +US$1.2만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
118
Occidental Petroleum
OXY
US$641억
| US$86.4만 | 0.08% |
14,441
+3,643
| +34% | +US$22.6만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
119
Verizon
VZ
US$1856억
| US$84.7만 | 0.08% |
23,095
+263
| +1% | +US$1.04만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
120
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$84.5만 | 0.08% |
11,367
-31
| -0.3% | -US$2.44천 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
|
121
VICI Properties
VICI
US$262억
| US$80.5만 | 0.08% |
+25,265
| 신규 | +US$83.6만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
122
Cadence Design Systems
CDNS
US$872억
| US$78.3만 | 0.08% |
4,000
| – | – |
2022 Q3
2개 분기
|
|
123
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220억
| US$77.2만 | 0.08% |
6,400
| – | – |
2022 Q1
4개 분기
|
|
124
IBM
IBM
US$2396억
| US$76.3만 | 0.07% |
6,086
+1,177
| +24% | +US$15.7만 |
2022 Q4
1분기
|
|
125
Simon Property Group
SPG
US$685억
| US$75.8만 | 0.07% |
6,797
+18
| +0.3% | +US$2.15천 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
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KI
HighTower Trust의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, HighTower Trust의 보유 포지션은 232개, 총액은 US$10.2억였으며 전 분기 US$10.4억보다 1.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
HighTower Trust의 2023년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 80개 증가, 68개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock 주식으로, 806,852주를 보유했으며 가치는 US$201만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Johnson & Johnson 주식으로, 추정 금액은 US$496만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 37%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
- HighTower Trust의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock 주식으로, US$201만 상당의 806,852주를 매수했어요.
- HighTower Trust 측이 2023년 1분기에 AstraZeneca 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$379만 규모예요.
- HighTower Trust의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$496만예요.
- HighTower Trust 측은 2023년 1분기에 Kimberly-Clark 보유분을 전량 매도해 추정 US$70.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HighTower Trust의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.2억 중 54% 비중을 차지해요.
- HighTower Trust 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- HighTower Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.3% 하락해 US$10.2억 규모가 됐어요.
2023년 4월 21일에 제출된 HighTower Trust의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.