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HighTower Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.2억
회전율
9.48%
1년 추정 수익률
4.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.62%
1년 예상 수익률
-4.1%
3년 예상 수익률
+90.4%
5년 예상 수익률
+71.71%
10년 예상 수익률
+89.3%
AUM
US$10.2억
AUM 성장
-US$1343만
(-1.3%)
자금 흐름
+US$27.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.26%
보유액
232
신규
11
증가
80
축소
68
청산됨
11
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$379만 |
| 2 |
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
|
+US$247만 |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+US$183만 |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+US$83.6만 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$63.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$496만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$168만 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$145만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$95.2만 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$80.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 37.06% |
| 2 | 임의소비재 | 13.4% |
| 3 | 정보기술 | 11.67% |
| 4 | 금융 | 8.06% |
| 5 | 필수소비재 | 7.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304억
| US$190만 | 0.19% |
39,654
-754
| -2% | -US$3.65만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
77
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$186만 | 0.18% |
8,158
+17
| +0.2% | +US$4.17천 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
78
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$185만 | 0.18% |
48,840
+15,168
| +45% | +US$59만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
79
CME Group
CME
US$1099억
| US$182만 | 0.18% |
10,447
+302
| +3% | +US$5.46만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
80
Automatic Data Processing
ADP
US$1205억
| US$176만 | 0.17% |
8,253
+148
| +2% | +US$3.34만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
81
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$82억
| US$174만 | 0.17% |
49,787
| – | – |
2022 Q3
2개 분기
|
|
82
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$169만 | 0.17% |
4,366
| – | – |
2021 Q4
5개 분기
|
|
83
MPLX
MPLX
US$599억
| US$168만 | 0.16% |
48,699
+37
| +0.1% | +US$1.27천 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
84
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$164만 | 0.16% |
4,633
-25
| -0.5% | -US$9.17천 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
85
BP
BP
US$1322억
| US$159만 | 0.16% |
40,812
-6,395
| -14% | -US$23.9만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
86
American Express
AXP
US$2115억
| US$154만 | 0.15% |
9,305
+1,960
| +27% | +US$32.5만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
87
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$154만 | 0.15% |
8,488
+200
| +2% | +US$3.67만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
88
Energy Transfer Partners
ET
US$704억
| US$153만 | 0.15% |
121,518
-755
| -0.6% | -US$9.5천 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
89
Targa Resources
TRGP
US$648억
| US$146만 | 0.14% |
19,859
-1,940
| -9% | -US$14.3만 |
2020 Q2
11개 분기
|
|
90
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$13.9억
| US$145만 | 0.14% |
59,723
+284
| +0.5% | +US$7.33천 |
2022 Q4
1분기
|
|
91
Oneok
OKE
US$604억
| US$142만 | 0.14% |
22,054
+1
| +0% | +US$66 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
92
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$140만 | 0.14% |
13,418
+20
| +0.1% | +US$2.19천 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
93
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$137만 | 0.13% |
4,501
+1,113
| +33% | +US$34.3만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
94
Marathon Petroleum
MPC
US$1284억
| US$132만 | 0.13% |
10,301
-2
| -0% | -US$250 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
95
Camden Property Trust
CPT
US$118억
| US$131만 | 0.13% |
12,278
+115
| +0.9% | +US$1.31만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
96
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$125만 | 0.12% |
5,514
+16
| +0.3% | +US$3.87천 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
97
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$122만 | 0.12% |
9,012
+173
| +2% | +US$2.43만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
98
Masco
MAS
US$150억
| US$120만 | 0.12% |
24,039
| – | – |
2021 Q4
5개 분기
|
|
99
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$115만 | 0.11% |
6,630
| – | – |
2021 Q4
5개 분기
|
|
100
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$113만 | 0.11% |
37,401
+10,384
| +38% | +US$34.3만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
IMOV
KI
HighTower Trust의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, HighTower Trust의 보유 포지션은 232개, 총액은 US$10.2억였으며 전 분기 US$10.4억보다 1.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
HighTower Trust의 2023년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 80개 증가, 68개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock 주식으로, 806,852주를 보유했으며 가치는 US$201만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Johnson & Johnson 주식으로, 추정 금액은 US$496만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 37%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
- HighTower Trust의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock 주식으로, US$201만 상당의 806,852주를 매수했어요.
- HighTower Trust 측이 2023년 1분기에 AstraZeneca 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$379만 규모예요.
- HighTower Trust의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$496만예요.
- HighTower Trust 측은 2023년 1분기에 Kimberly-Clark 보유분을 전량 매도해 추정 US$70.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HighTower Trust의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.2억 중 54% 비중을 차지해요.
- HighTower Trust 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- HighTower Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.3% 하락해 US$10.2억 규모가 됐어요.
2023년 4월 21일에 제출된 HighTower Trust의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.