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HighTower Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 1,02 bi
Giro
9,48%
Retorno est. (1 ano)
4,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,62%
Retorno est. (1 ano)
-4,1%
Retorno est. (3 anos)
+90,4%
Retorno est. (5 anos)
+71,71%
Retorno est. (10 anos)
+89,3%
AUM
US$ 1,02 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,4 mi
(-1,3%)
Fluxo de capital
+US$ 273 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,26%
Posição
232
Nova
11
Aumentada
80
Reduzida
68
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 3,79 mi |
| 2 |
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
|
+US$ 2,47 mi |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 1,83 mi |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+US$ 836 mil |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$ 638 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 4,96 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,68 mi |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$ 1,45 mi |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$ 952 mil |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 809 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 37,06% |
| 2 | Consumo discricionário | 13,4% |
| 3 | Tecnologia | 11,67% |
| 4 | Financeiro | 8,06% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,5 bi
| US$ 1,9 mi | 0,19% |
39.654
-754
| -2% | -US$ 36,5 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
77
Amgen
AMGN
US$ 240 bi
| US$ 1,86 mi | 0,18% |
8.158
+17
| +0,2% | +US$ 4,17 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
78
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 226 bi
| US$ 1,85 mi | 0,18% |
48.840
+15.168
| +45% | +US$ 590 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
79
CME Group
CME
US$ 110 bi
| US$ 1,82 mi | 0,18% |
10.447
+302
| +3% | +US$ 54,6 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
80
Automatic Data Processing
ADP
US$ 119 bi
| US$ 1,76 mi | 0,17% |
8.253
+148
| +2% | +US$ 33,4 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
81
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8,17 bi
| US$ 1,74 mi | 0,17% |
49.787
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
82
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,69 mi | 0,17% |
4.366
| – | – |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
83
MPLX
MPLX
US$ 59,5 bi
| US$ 1,68 mi | 0,16% |
48.699
+37
| +0,1% | +US$ 1,27 mil |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
84
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 1,64 mi | 0,16% |
4.633
-25
| -0,5% | -US$ 9,17 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
85
BP
BP
US$ 130 bi
| US$ 1,59 mi | 0,16% |
40.812
-6.395
| -14% | -US$ 239 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
86
American Express
AXP
US$ 211 bi
| US$ 1,54 mi | 0,15% |
9.305
+1.960
| +27% | +US$ 325 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
87
United Parcel Service
UPS
US$ 85,4 bi
| US$ 1,54 mi | 0,15% |
8.488
+200
| +2% | +US$ 36,7 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
88
Energy Transfer Partners
ET
US$ 70,9 bi
| US$ 1,53 mi | 0,15% |
121.518
-755
| -0,6% | -US$ 9,5 mil |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
89
Targa Resources
TRGP
US$ 65,3 bi
| US$ 1,46 mi | 0,14% |
19.859
-1.940
| -9% | -US$ 143 mil |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
90
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$ 1,39 bi
| US$ 1,45 mi | 0,14% |
59.723
+284
| +0,5% | +US$ 7,33 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
91
Oneok
OKE
US$ 60,7 bi
| US$ 1,42 mi | 0,14% |
22.054
+1
| +0% | +US$ 66 |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
92
ConocoPhillips
COP
US$ 182 bi
| US$ 1,4 mi | 0,14% |
13.418
+20
| +0,1% | +US$ 2,19 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
93
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 1,37 mi | 0,13% |
4.501
+1.113
| +33% | +US$ 343 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
94
Marathon Petroleum
MPC
US$ 132 bi
| US$ 1,32 mi | 0,13% |
10.301
-2
| -0% | -US$ 250 |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
95
Camden Property Trust
CPT
US$ 11,8 bi
| US$ 1,31 mi | 0,13% |
12.278
+115
| +0,9% | +US$ 13,1 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
96
Caterpillar
CAT
US$ 318 bi
| US$ 1,25 mi | 0,12% |
5.514
+16
| +0,3% | +US$ 3,87 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
97
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 193 bi
| US$ 1,22 mi | 0,12% |
9.012
+173
| +2% | +US$ 24,3 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
98
Masco
MAS
US$ 14,9 bi
| US$ 1,2 mi | 0,12% |
24.039
| – | – |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
99
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 1,15 mi | 0,11% |
6.630
| – | – |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
100
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 1,13 mi | 0,11% |
37.401
+10.384
| +38% | +US$ 343 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de HighTower Trust no T1 2023
No T1 2023, HighTower Trust detinha 232 posições no valor de US$ 1,02 bi, uma queda de 1,3% em relação a US$ 1,04 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T1 2023 de HighTower Trust mostra 11 novas, 80 aumentaram, 68 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806.852 ações no valor de US$ 2,01 mi. A maior venda foi de Johnson & Johnson, estimada em US$ 4,96 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 37% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
- A maior compra de HighTower Trust no T1 2023 foi ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806.852 ações no valor de US$ 2,01 mi.
- HighTower Trust foi quem mais aumentou sua posição em AstraZeneca no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 3,79 mi.
- A maior redução de HighTower Trust em T1 2023 foi em Johnson & Johnson, com um corte estimado de US$ 4,96 mi.
- HighTower Trust encerrou totalmente sua posição em Kimberly-Clark no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 706 mil.
- As dez maiores posições de HighTower Trust representam 54% de sua carteira de US$ 1,02 bi no T1 2023.
- HighTower Trust abriu 11 novas posições e encerrou 11 em T1 2023.
- O valor da carteira de HighTower Trust caiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,02 bi.
Com base no formulário declaração 13F de HighTower Trust referente a T1 2023, protocolado em 21 de abr. de 2023.