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HighTower Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 1,02 bi
Giro
9,48%
Retorno est. (1 ano)
4,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,62%
Retorno est. (1 ano)
-4,1%
Retorno est. (3 anos)
+90,4%
Retorno est. (5 anos)
+71,71%
Retorno est. (10 anos)
+89,3%
AUM
US$ 1,02 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,4 mi
(-1,3%)
Fluxo de capital
+US$ 273 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,26%
Posição
232
Nova
11
Aumentada
80
Reduzida
68
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 3,79 mi |
| 2 |
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
|
+US$ 2,47 mi |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 1,83 mi |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+US$ 836 mil |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$ 638 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 4,96 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,68 mi |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$ 1,45 mi |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$ 952 mil |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 809 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 37,06% |
| 2 | Consumo discricionário | 13,4% |
| 3 | Tecnologia | 11,67% |
| 4 | Financeiro | 8,06% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 79 bi
| US$ 3,37 mi | 0,33% |
46.132
-29
| -0,1% | -US$ 2,24 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
52
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 3,3 mi | 0,32% |
45.148
-1.177
| -3% | -US$ 90,5 mil |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
53
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 3,27 mi | 0,32% |
15.273
-8
| -0,1% | -US$ 1,83 mil |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
54
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 3,16 mi | 0,31% |
26.978
+4.743
| +21% | +US$ 583 mil |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
55
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 46,2 bi
| US$ 3,1 mi | 0,3% |
75.000
| – | – |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
56
Zoetis
ZTS
US$ 33,5 bi
| US$ 3,09 mi | 0,3% |
19.112
-46
| -0,2% | -US$ 7,54 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
57
Williams Companies
WMB
US$ 87,8 bi
| US$ 3,08 mi | 0,3% |
106.536
+28
| +0% | +US$ 865 |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
58
Broadridge
BR
US$ 20,4 bi
| US$ 3,07 mi | 0,3% |
22.403
+906
| +4% | +US$ 130 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
59
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,9 bi
| US$ 3,02 mi | 0,3% |
30.458
+3.297
| +12% | +US$ 327 mil |
2018 Q1
20 trimestres
|
|
60
Verisk Analytics
VRSK
US$ 25,5 bi
| US$ 2,89 mi | 0,28% |
16.048
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
61
Lockheed Martin
LMT
US$ 147 bi
| US$ 2,8 mi | 0,27% |
5.895
-4
| -0,1% | -US$ 1,88 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
62
Duke Energy
DUK
US$ 97 bi
| US$ 2,78 mi | 0,27% |
29.951
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
63
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 2,72 mi | 0,27% |
8.627
+68
| +0,8% | +US$ 22,9 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
64
AbbVie
ABBV
US$ 507 bi
| US$ 2,7 mi | 0,26% |
18.040
+99
| +0,6% | +US$ 15,1 mil |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
65
Gartner
IT
US$ 14,6 bi
| US$ 2,26 mi | 0,22% |
7.179
-32
| -0,4% | -US$ 10,6 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
66
Otis Worldwide
OTIS
US$ 28,7 bi
| US$ 2,22 mi | 0,22% |
26.993
| – | – |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
67
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 2,19 mi | 0,21% |
34.041
-578
| -2% | -US$ 37,9 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
68
Walmart Inc
WMT
US$ 954 bi
| US$ 2,17 mi | 0,21% |
47.532
+12.729
| +37% | +US$ 604 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
69
Honeywell
HON
US$ 69,5 bi
| US$ 2,07 mi | 0,2% |
11.335
-7
| -0,1% | -US$ 1,32 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
|
70
Deslistada
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
| US$ 2,01 mi | 0,2% |
+806.852
| Nova | +US$ 2,47 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
71
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 23,9 bi
| US$ 2 mi | 0,2% |
23.615
+6.415
| +37% | +US$ 638 mil |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
72
APA Corp
APA
US$ 18,1 bi
| US$ 1,97 mi | 0,19% |
54.921
| – | – |
2017 Q3
22 trimestres
|
|
73
Enbridge
ENB
US$ 108 bi
| US$ 1,97 mi | 0,19% |
52.151
+152
| +0,3% | +US$ 5,96 mil |
2017 Q1
24 trimestres
|
|
74
Cheniere Energy
LNG
US$ 62,1 bi
| US$ 1,96 mi | 0,19% |
12.701
-403
| -3% | -US$ 60,8 mil |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
75
American Tower
AMT
US$ 87,7 bi
| US$ 1,92 mi | 0,19% |
10.030
-1.552
| -13% | -US$ 326 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IMOV
KI
Revisão da carteira de HighTower Trust no T1 2023
No T1 2023, HighTower Trust detinha 232 posições no valor de US$ 1,02 bi, uma queda de 1,3% em relação a US$ 1,04 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T1 2023 de HighTower Trust mostra 11 novas, 80 aumentaram, 68 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806.852 ações no valor de US$ 2,01 mi. A maior venda foi de Johnson & Johnson, estimada em US$ 4,96 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 37% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
- A maior compra de HighTower Trust no T1 2023 foi ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806.852 ações no valor de US$ 2,01 mi.
- HighTower Trust foi quem mais aumentou sua posição em AstraZeneca no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 3,79 mi.
- A maior redução de HighTower Trust em T1 2023 foi em Johnson & Johnson, com um corte estimado de US$ 4,96 mi.
- HighTower Trust encerrou totalmente sua posição em Kimberly-Clark no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 706 mil.
- As dez maiores posições de HighTower Trust representam 54% de sua carteira de US$ 1,02 bi no T1 2023.
- HighTower Trust abriu 11 novas posições e encerrou 11 em T1 2023.
- O valor da carteira de HighTower Trust caiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,02 bi.
Com base no formulário declaração 13F de HighTower Trust referente a T1 2023, protocolado em 21 de abr. de 2023.