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HighTower Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.2억
회전율
9.48%
1년 추정 수익률
4.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.62%
1년 예상 수익률
-4.1%
3년 예상 수익률
+90.4%
5년 예상 수익률
+71.71%
10년 예상 수익률
+89.3%
AUM
US$10.2억
AUM 성장
-US$1343만
(-1.3%)
자금 흐름
+US$27.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.26%
보유액
232
신규
11
증가
80
축소
68
청산됨
11
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$379만 |
| 2 |
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
|
+US$247만 |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+US$183만 |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+US$83.6만 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$63.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$496만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$168만 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$145만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$95.2만 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$80.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 37.06% |
| 2 | 임의소비재 | 13.4% |
| 3 | 정보기술 | 11.67% |
| 4 | 금융 | 8.06% |
| 5 | 필수소비재 | 7.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$791억
| US$337만 | 0.33% |
46,132
-29
| -0.1% | -US$2.24천 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
52
NextEra Energy
NEE
US$1718억
| US$330만 | 0.32% |
45,148
-1,177
| -3% | -US$9.05만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
53
Sherwin-Williams
SHW
US$823억
| US$327만 | 0.32% |
15,273
-8
| -0.1% | -US$1.83천 |
2021 Q2
7개 분기
|
|
54
Prologis
PLD
US$1201억
| US$316만 | 0.31% |
26,978
+4,743
| +21% | +US$58.3만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
55
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$310만 | 0.3% |
75,000
| – | – |
2020 Q4
9개 분기
|
|
56
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$309만 | 0.3% |
19,112
-46
| -0.2% | -US$7.54천 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
57
Williams Companies
WMB
US$880억
| US$308만 | 0.3% |
106,536
+28
| +0% | +US$865 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
58
Broadridge
BR
US$207억
| US$307만 | 0.3% |
22,403
+906
| +4% | +US$13만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
59
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$302만 | 0.3% |
30,458
+3,297
| +12% | +US$32.7만 |
2018 Q1
20개 분기
|
|
60
Verisk Analytics
VRSK
US$252억
| US$289만 | 0.28% |
16,048
| – | – |
2022 Q3
2개 분기
|
|
61
Lockheed Martin
LMT
US$1404억
| US$280만 | 0.27% |
5,895
-4
| -0.1% | -US$1.88천 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
62
Duke Energy
DUK
US$974억
| US$278만 | 0.27% |
29,951
| – | – |
2022 Q3
2개 분기
|
|
63
Eli Lilly
LLY
US$1.13조
| US$272만 | 0.27% |
8,627
+68
| +0.8% | +US$2.29만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
64
AbbVie
ABBV
US$5042억
| US$270만 | 0.26% |
18,040
+99
| +0.6% | +US$1.51만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
65
Gartner
IT
US$146억
| US$226만 | 0.22% |
7,179
-32
| -0.4% | -US$1.06만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
66
Otis Worldwide
OTIS
US$287억
| US$222만 | 0.22% |
26,993
| – | – |
2020 Q2
11개 분기
|
|
67
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1883억
| US$219만 | 0.21% |
34,041
-578
| -2% | -US$3.79만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
68
Walmart Inc
WMT
US$9471억
| US$217만 | 0.21% |
47,532
+12,729
| +37% | +US$60.4만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
69
Honeywell
HON
US$707억
| US$207만 | 0.2% |
11,335
-7
| -0.1% | -US$1.32천 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
|
70
상장폐지됨
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
| US$201만 | 0.2% |
+806,852
| 신규 | +US$247만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
71
International Flavors & Fragrances
IFF
US$241억
| US$200만 | 0.2% |
23,615
+6,415
| +37% | +US$63.8만 |
2021 Q2
7개 분기
|
|
72
APA Corp
APA
US$182억
| US$197만 | 0.19% |
54,921
| – | – |
2017 Q3
22개 분기
|
|
73
Enbridge
ENB
US$1076억
| US$197만 | 0.19% |
52,151
+152
| +0.3% | +US$5.96천 |
2017 Q1
24개 분기
|
|
74
Cheniere Energy
LNG
US$618억
| US$196만 | 0.19% |
12,701
-403
| -3% | -US$6.08만 |
2020 Q3
10개 분기
|
|
75
American Tower
AMT
US$873억
| US$192만 | 0.19% |
10,030
-1,552
| -13% | -US$32.6만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
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HighTower Trust의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, HighTower Trust의 보유 포지션은 232개, 총액은 US$10.2억였으며 전 분기 US$10.4억보다 1.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
HighTower Trust의 2023년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 80개 증가, 68개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock 주식으로, 806,852주를 보유했으며 가치는 US$201만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Johnson & Johnson 주식으로, 추정 금액은 US$496만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 37%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
- HighTower Trust의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock 주식으로, US$201만 상당의 806,852주를 매수했어요.
- HighTower Trust 측이 2023년 1분기에 AstraZeneca 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$379만 규모예요.
- HighTower Trust의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$496만예요.
- HighTower Trust 측은 2023년 1분기에 Kimberly-Clark 보유분을 전량 매도해 추정 US$70.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HighTower Trust의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.2억 중 54% 비중을 차지해요.
- HighTower Trust 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- HighTower Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.3% 하락해 US$10.2억 규모가 됐어요.
2023년 4월 21일에 제출된 HighTower Trust의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.