에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
HighTower Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.2억
회전율
9.48%
1년 추정 수익률
4.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.62%
1년 예상 수익률
-4.1%
3년 예상 수익률
+90.4%
5년 예상 수익률
+71.71%
10년 예상 수익률
+89.3%
AUM
US$10.2억
AUM 성장
-US$1343만
(-1.3%)
자금 흐름
+US$27.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.26%
보유액
232
신규
11
증가
80
축소
68
청산됨
11
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$379만 |
| 2 |
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
|
+US$247만 |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+US$183만 |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+US$83.6만 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$63.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$496만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$168만 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$145만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$95.2만 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$80.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 37.06% |
| 2 | 임의소비재 | 13.4% |
| 3 | 정보기술 | 11.67% |
| 4 | 금융 | 8.06% |
| 5 | 필수소비재 | 7.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$832만 | 0.81% |
91,463
-81
| -0.1% | -US$7.82천 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$790만 | 0.77% |
59,106
-4,758
| -7% | -US$65.2만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
28
Mastercard
MA
US$5435억
| US$732만 | 0.72% |
21,094
-2
| -0% | -US$726 |
2019 Q2
15개 분기
|
|
29
ASML
ASML
US$6286억
| US$726만 | 0.71% |
12,077
+1
| +0% | +US$642 |
2019 Q2
15개 분기
|
|
30
RTX Corp
RTX
US$2606억
| US$702만 | 0.69% |
73,099
+252
| +0.3% | +US$2.48만 |
2022 Q4
1분기
|
|
31
Comcast
CMCSA
US$793억
| US$699만 | 0.68% |
198,047
-245
| -0.1% | -US$9.26천 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
32
Starbucks
SBUX
US$1133억
| US$682만 | 0.67% |
68,583
+186
| +0.3% | +US$1.94만 |
2015 Q4
29개 분기
|
|
33
S&P Global
SPGI
US$1292억
| US$651만 | 0.64% |
19,946
-3
| -0% | -US$1.06천 |
2019 Q2
15개 분기
|
|
34
Altria Group
MO
US$1246억
| US$645만 | 0.63% |
138,469
+5,544
| +4% | +US$25.5만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
35
Nike
NKE
US$563억
| US$640만 | 0.63% |
54,471
-11
| -0% | -US$1.35천 |
2017 Q2
23개 분기
|
|
36
Progressive
PGR
US$1288억
| US$591만 | 0.58% |
41,998
| – | – |
2019 Q4
13개 분기
|
|
37
EOG Resources
EOG
US$828억
| US$498만 | 0.49% |
44,378
+619
| +1% | +US$7.5만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
38
Intuitive Surgical
ISRG
US$1547억
| US$490만 | 0.48% |
21,784
-115
| -0.5% | -US$2.83만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
39
Marriott International
MAR
US$1036억
| US$471만 | 0.46% |
28,620
| – | – |
2021 Q1
8개 분기
|
|
|
40
Merck
MRK
US$3659억
| US$447만 | 0.44% |
41,547
-8,814
| -18% | -US$95.2만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
|
41
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$446만 | 0.44% |
29,433
-30,689
| -51% | -US$496만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
|
42
AstraZeneca
AZN
US$2618억
| US$442만 | 0.43% |
34,445
+28,150
| +447% | +US$379만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
43
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1160억
| US$428만 | 0.42% |
178,545
+9,441
| +6% | +US$23.6만 |
2022 Q4
1분기
|
|
44
Home Depot
HD
US$3144억
| US$406만 | 0.4% |
14,183
+585
| +4% | +US$17.9만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
45
Pfizer
PFE
US$1716억
| US$375만 | 0.37% |
95,301
-17,829
| -16% | -US$77만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
|
46
Intuit
INTU
US$896억
| US$375만 | 0.37% |
9,539
-3,529
| -27% | -US$145만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
47
Black Stone Minerals
BSM
US$31.4억
| US$367만 | 0.36% |
254,536
| – | – |
2022 Q3
2개 분기
|
|
48
Intercontinental Exchange
ICE
US$890억
| US$365만 | 0.36% |
38,314
+75
| +0.2% | +US$7.81천 |
2019 Q2
15개 분기
|
|
49
Adobe
ADBE
US$999억
| US$359만 | 0.35% |
10,894
+25
| +0.2% | +US$8.88천 |
2020 Q3
10개 분기
|
|
50
Estee Lauder
EL
US$384억
| US$353만 | 0.35% |
14,931
-84
| -0.6% | -US$2.13만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
IMOV
KI
HighTower Trust의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, HighTower Trust의 보유 포지션은 232개, 총액은 US$10.2억였으며 전 분기 US$10.4억보다 1.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
HighTower Trust의 2023년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 80개 증가, 68개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock 주식으로, 806,852주를 보유했으며 가치는 US$201만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Johnson & Johnson 주식으로, 추정 금액은 US$496만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 37%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
- HighTower Trust의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock 주식으로, US$201만 상당의 806,852주를 매수했어요.
- HighTower Trust 측이 2023년 1분기에 AstraZeneca 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$379만 규모예요.
- HighTower Trust의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$496만예요.
- HighTower Trust 측은 2023년 1분기에 Kimberly-Clark 보유분을 전량 매도해 추정 US$70.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HighTower Trust의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.2억 중 54% 비중을 차지해요.
- HighTower Trust 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- HighTower Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.3% 하락해 US$10.2억 규모가 됐어요.
2023년 4월 21일에 제출된 HighTower Trust의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.