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HighTower Trust 投資組合持股
AUM
US$10.2億
週轉率
9.48%
1年估算報酬率
4.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.62%
1年估算報酬率
-4.1%
3年估算報酬率
+90.4%
5年估算報酬率
+71.71%
10年估算報酬率
+89.3%
AUM
US$10.2億
AUM 成長
-US$1343萬
(-1.3%)
資金流向
+US$27.3萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.26%
持股
232
新
11
增持
80
減碼
68
已平倉
11
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$379萬 |
| 2 |
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
|
+US$247萬 |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+US$183萬 |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+US$83.6萬 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$63.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$496萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$168萬 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$145萬 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$95.2萬 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$80.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 37.06% |
| 2 | 非必需消費品 | 13.4% |
| 3 | 資訊科技 | 11.67% |
| 4 | 金融 | 8.06% |
| 5 | 必需消費品 | 7.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52兆
| US$832萬 | 0.81% |
91,463
-81
| -0.1% | -US$7,821 |
2022 Q3
2個季度
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
US$9084億
| US$790萬 | 0.77% |
59,106
-4,758
| -7% | -US$65.2萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
28
Mastercard
MA
US$5713億
| US$732萬 | 0.72% |
21,094
-2
| -0% | -US$726 |
2019 Q2
15個季度
|
|
29
ASML
ASML
US$5832億
| US$726萬 | 0.71% |
12,077
+1
| +0% | +US$642 |
2019 Q2
15個季度
|
|
30
RTX Corp
RTX
US$2649億
| US$702萬 | 0.69% |
73,099
+252
| +0.3% | +US$2.48萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
31
Comcast
CMCSA
US$870億
| US$699萬 | 0.68% |
198,047
-245
| -0.1% | -US$9,264 |
2022 Q3
2個季度
|
|
32
Starbucks
SBUX
US$1248億
| US$682萬 | 0.67% |
68,583
+186
| +0.3% | +US$1.94萬 |
2015 Q4
29個季度
|
|
33
S&P Global
SPGI
US$1366億
| US$651萬 | 0.64% |
19,946
-3
| -0% | -US$1,056 |
2019 Q2
15個季度
|
|
34
Altria Group
MO
US$1261億
| US$645萬 | 0.63% |
138,469
+5,544
| +4% | +US$25.5萬 |
2013 Q2
39個季度
|
|
35
Nike
NKE
US$592億
| US$640萬 | 0.63% |
54,471
-11
| -0% | -US$1,352 |
2017 Q2
23個季度
|
|
36
Progressive
PGR
US$1318億
| US$591萬 | 0.58% |
41,998
| – | – |
2019 Q4
13個季度
|
|
37
EOG Resources
EOG
US$770億
| US$498萬 | 0.49% |
44,378
+619
| +1% | +US$7.5萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
38
Intuitive Surgical
ISRG
US$1597億
| US$490萬 | 0.48% |
21,784
-115
| -0.5% | -US$2.83萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
39
Marriott International
MAR
US$1074億
| US$471萬 | 0.46% |
28,620
| – | – |
2021 Q1
8個季度
|
|
|
40
Merck
MRK
US$3667億
| US$447萬 | 0.44% |
41,547
-8,814
| -18% | -US$95.2萬 |
2013 Q2
39個季度
|
|
|
41
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791億
| US$446萬 | 0.44% |
29,433
-30,689
| -51% | -US$496萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
|
42
AstraZeneca
AZN
US$2937億
| US$442萬 | 0.43% |
34,445
+28,150
| +447% | +US$379萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
43
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1213億
| US$428萬 | 0.42% |
178,545
+9,441
| +6% | +US$23.6萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
44
Home Depot
HD
US$3526億
| US$406萬 | 0.4% |
14,183
+585
| +4% | +US$17.9萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
45
Pfizer
PFE
US$1666億
| US$375萬 | 0.37% |
95,301
-17,829
| -16% | -US$77萬 |
2013 Q2
39個季度
|
|
|
46
Intuit
INTU
US$904億
| US$375萬 | 0.37% |
9,539
-3,529
| -27% | -US$145萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
47
Black Stone Minerals
BSM
US$29.2億
| US$367萬 | 0.36% |
254,536
| – | – |
2022 Q3
2個季度
|
|
48
Intercontinental Exchange
ICE
US$973億
| US$365萬 | 0.36% |
38,314
+75
| +0.2% | +US$7,810 |
2019 Q2
15個季度
|
|
49
Adobe
ADBE
US$924億
| US$359萬 | 0.35% |
10,894
+25
| +0.2% | +US$8,885 |
2020 Q3
10個季度
|
|
50
Estee Lauder
EL
US$410億
| US$353萬 | 0.35% |
14,931
-84
| -0.6% | -US$2.13萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
相似基金
IMOV
KI
HighTower Trust的2023年第1季投資組合回顧
截至2023年第1季，HighTower Trust持有232個部位，管理資產為US$10.2億，較前一季的US$10.4億減少1.3%。 其前十大持股占投資組合的54%。
HighTower Trust的2023年第1季申報資料顯示有新增11項、增加80檔、減碼68檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock：共806,852股，價值US$201萬。 最大的一筆賣出是Johnson & Johnson，估計金額為US$496萬。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產37%，低於前一季的37%，其次為非必需消費品和資訊科技。
- HighTower Trust在2023年第1季最大筆買進的是ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock：共買進806,852股，價值US$201萬。
- HighTower Trust在2023年第1季增持AstraZeneca的幅度最大，估計增加US$379萬。
- HighTower Trust在2023年第1季最大幅度減持的標的是Johnson & Johnson，估計減持了US$496萬。
- HighTower Trust於2023年第1季完全出清Kimberly-Clark，估計賣出金額為US$70.6萬。
- 在2023年第1季，HighTower Trust的投資組合規模為US$10.2億，前十大持股占54%。
- HighTower Trust在2023年第1季新增了11個部位，並平倉11個部位。
- HighTower Trust的投資組合價值較前一季下跌1.3%，降至US$10.2億。
根據HighTower Trust的2023年第1季 13F申報資料 ，於2023年4月21日提交。