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HighTower Trust 投資組合持股
AUM
US$10.2億
週轉率
9.48%
1年估算報酬率
4.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.62%
1年估算報酬率
-4.1%
3年估算報酬率
+90.4%
5年估算報酬率
+71.71%
10年估算報酬率
+89.3%
AUM
US$10.2億
AUM 成長
-US$1343萬
(-1.3%)
資金流向
+US$27.3萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.26%
持股
232
新
11
增持
80
減碼
68
已平倉
11
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$379萬 |
| 2 |
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
|
+US$247萬 |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+US$183萬 |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+US$83.6萬 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$63.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$496萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$168萬 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$145萬 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$95.2萬 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$80.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 37.06% |
| 2 | 非必需消費品 | 13.4% |
| 3 | 科技 | 11.67% |
| 4 | 金融 | 8.06% |
| 5 | 必需消費品 | 7.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$2.91億 | 28.46% |
2,699,061
-15,218
| -0.6% | -US$168萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
2
Service Corp International
SCI
US$111億
| US$8819萬 | 8.63% |
1,364,485
| – | – |
2013 Q2
39個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$5004萬 | 4.9% |
201,302
-528
| -0.3% | -US$13.5萬 |
2013 Q2
39個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2687萬 | 2.63% |
180,961
-370
| -0.2% | -US$5.46萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
|
5
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$1871萬 | 1.83% |
190,198
+18,348
| +11% | +US$183萬 |
2013 Q2
39個季度
|
|
6
Blackstone
BX
US$851億
| US$1776萬 | 1.74% |
221,401
-135
| -0.1% | -US$1.19萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
7
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$1693萬 | 1.66% |
285,973
+688
| +0.2% | +US$4.17萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$1585萬 | 1.55% |
34,426
+146
| +0.4% | +US$7.05萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$1480萬 | 1.45% |
86,038
+2,300
| +3% | +US$40.2萬 |
2013 Q2
39個季度
|
|
10
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$1466萬 | 1.43% |
572,520
+10,243
| +2% | +US$26.3萬 |
2013 Q2
39個季度
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1351萬 | 1.32% |
98,448
+135
| +0.1% | +US$1.93萬 |
2013 Q2
39個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1322萬 | 1.29% |
145,665
-167
| -0.1% | -US$1.61萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
13
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$1278萬 | 1.25% |
74,443
+82
| +0.1% | +US$1.44萬 |
2019 Q1
16個季度
|
|
14
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$1274萬 | 1.25% |
64,973
+100
| +0.2% | +US$2.03萬 |
2019 Q2
15個季度
|
|
15
Visa
V
US$7558億
| US$1243萬 | 1.22% |
57,515
-20
| -0% | -US$4,452 |
2022 Q3
2個季度
|
|
16
Novo Nordisk
NVO
US$1714億
| US$1218萬 | 1.19% |
172,456
| – | – |
2019 Q2
15個季度
|
|
17
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$1216萬 | 1.19% |
43,243
+40
| +0.1% | +US$1.17萬 |
2019 Q1
16個季度
|
|
18
Crown Castle
CCI
US$350億
| US$1207萬 | 1.18% |
95,154
-2,088
| -2% | -US$28.9萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
19
Chevron
CVX
US$4413億
| US$1117萬 | 1.09% |
69,948
-4,243
| -6% | -US$71.1萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
20
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$1068萬 | 1.04% |
40,751
-96
| -0.2% | -US$2.57萬 |
2013 Q2
39個季度
|
|
21
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$1047萬 | 1.02% |
16,483
+16
| +0.1% | +US$1.13萬 |
2019 Q2
15個季度
|
|
22
Abbott
ABT
US$1815億
| US$967萬 | 0.95% |
99,759
-137
| -0.1% | -US$1.45萬 |
2014 Q3
34個季度
|
|
23
已下市
Hess
HES
| US$895萬 | 0.88% |
69,062
| – | – |
2022 Q1
4個季度
|
|
24
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$853萬 | 0.83% |
508,513
-467
| -0.1% | -US$8,306 |
2022 Q3
2個季度
|
|
25
Plains GP Holdings
PAGP
US$54.3億
| US$852萬 | 0.83% |
638,872
| – | – |
2013 Q4
37個季度
|
|
相似基金
BFG
IMOV
DW
KI
SG
OAMG
HighTower Trust的2023年第1季投資組合回顧
截至2023年第1季，HighTower Trust持有232個部位，管理資產為US$10.2億，較前一季的US$10.4億減少1.3%。 其前十大持股占投資組合的54%。
HighTower Trust的2023年第1季申報資料顯示有新增11項、增加80檔、減碼68檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock：共806,852股，價值US$201萬。 最大的一筆賣出是Johnson & Johnson，估計金額為US$496萬。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產37%，低於前一季的37%，其次為非必需消費品和科技。
- HighTower Trust在2023年第1季最大筆買進的是ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock：共買進806,852股，價值US$201萬。
- HighTower Trust在2023年第1季增持AstraZeneca的幅度最大，估計增加US$379萬。
- HighTower Trust在2023年第1季最大幅度減持的標的是Johnson & Johnson，估計減持了US$496萬。
- HighTower Trust於2023年第1季完全出清Kimberly-Clark，估計賣出金額為US$70.6萬。
- 在2023年第1季，HighTower Trust的投資組合規模為US$10.2億，前十大持股占54%。
- HighTower Trust在2023年第1季新增了11個部位，並平倉11個部位。
- HighTower Trust的投資組合價值較前一季下跌1.3%，降至US$10.2億。
根據HighTower Trust的2023年第1季 13F申報資料 ，於2023年4月21日提交。