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HighTower Trust Portfolio-Positionen
AUM
1,02 Mrd. $
Umschlag
9,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+89,3 %
AUM
1,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
-13,4 Mio. $
(-1,3 %)
Kapitalfluss
+272.830 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,26 %
Position
232
Neu
11
Aufgestockt
80
Reduziert
68
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+3,79 Mio. $ |
| 2 |
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
|
+2,47 Mio. $ |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+1,83 Mio. $ |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+835.774 $ |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+637.672 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+4,96 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,68 Mio. $ |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+1,45 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+951.612 $ |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+809.419 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 37,06 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,4 % |
| 3 | Technologie | 11,67 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,06 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
| 8,32 Mio. $ | 0,81 % |
91.463
-81
| -0,1 % | -7.821 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
| 7,9 Mio. $ | 0,77 % |
59.106
-4.758
| -7 % | -651.917 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
28
Mastercard
MA
540 Mrd. $
| 7,32 Mio. $ | 0,72 % |
21.094
-2
| -0 % | -726 $ |
2019 Q2
15 Quartale
|
|
29
ASML
ASML
635 Mrd. $
| 7,26 Mio. $ | 0,71 % |
12.077
+1
| +0 % | +642 $ |
2019 Q2
15 Quartale
|
|
30
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
| 7,02 Mio. $ | 0,69 % |
73.099
+252
| +0,3 % | +24.823 $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
31
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 6,99 Mio. $ | 0,68 % |
198.047
-245
| -0,1 % | -9.264 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
32
Starbucks
SBUX
112 Mrd. $
| 6,82 Mio. $ | 0,67 % |
68.583
+186
| +0,3 % | +19.359 $ |
2015 Q4
29 Quartale
|
|
33
S&P Global
SPGI
126 Mrd. $
| 6,51 Mio. $ | 0,64 % |
19.946
-3
| -0 % | -1.056 $ |
2019 Q2
15 Quartale
|
|
34
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 6,45 Mio. $ | 0,63 % |
138.469
+5.544
| +4 % | +254.869 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
35
Nike
NKE
55,3 Mrd. $
| 6,4 Mio. $ | 0,63 % |
54.471
-11
| -0 % | -1.352 $ |
2017 Q2
23 Quartale
|
|
36
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| 5,91 Mio. $ | 0,58 % |
41.998
| – | – |
2019 Q4
13 Quartale
|
|
37
EOG Resources
EOG
82,7 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 0,49 % |
44.378
+619
| +1 % | +75.045 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
38
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,48 % |
21.784
-115
| -0,5 % | -28.331 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
39
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 0,46 % |
28.620
| – | – |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
|
40
Merck
MRK
354 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 0,44 % |
41.547
-8.814
| -18 % | -951.612 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
|
41
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,44 % |
29.433
-30.689
| -51 % | -4,96 Mio. $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
|
42
AstraZeneca
AZN
254 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,43 % |
34.445
+28.150
| +447 % | +3,79 Mio. $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
43
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,42 % |
178.545
+9.441
| +6 % | +236.030 $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
44
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 0,4 % |
14.183
+585
| +4 % | +179.357 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
45
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,37 % |
95.301
-17.829
| -16 % | -770.043 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
|
46
Intuit
INTU
87 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,37 % |
9.539
-3.529
| -27 % | -1,45 Mio. $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
47
Black Stone Minerals
BSM
3,15 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,36 % |
254.536
| – | – |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
48
Intercontinental Exchange
ICE
88,9 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,36 % |
38.314
+75
| +0,2 % | +7.810 $ |
2019 Q2
15 Quartale
|
|
49
Adobe
ADBE
96,2 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,35 % |
10.894
+25
| +0,2 % | +8.885 $ |
2020 Q3
10 Quartale
|
|
50
Estee Lauder
EL
38,3 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,35 % |
14.931
-84
| -0,6 % | -21.340 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von HighTower Trust für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt HighTower Trust 232 Positionen im Wert von 1,02 Mrd. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 1,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von HighTower Trust für Q1 2023 weist 11 neu, 80 erhöht, 68 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806.852 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Johnson & Johnson mit einem geschätzten Wert von 4,96 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von HighTower Trust im Q1 2023 war ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806.852 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $.
- HighTower Trust hat seine Position in AstraZeneca in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,79 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HighTower Trust im Q1 2023 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 4,96 Mio. $.
- HighTower Trust hat seine Position in Kimberly-Clark im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 705.808 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HighTower Trust machen im Q1 2023 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,02 Mrd. $ aus.
- HighTower Trust eröffnete 11 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2023.
- Der Portfoliowert von HighTower Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 1,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von HighTower Trust für Q1 2023 am 21. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .