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HighTower Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 1,02 bi
Giro
9,48%
Retorno est. (1 ano)
4,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,62%
Retorno est. (1 ano)
-4,1%
Retorno est. (3 anos)
+90,4%
Retorno est. (5 anos)
+71,71%
Retorno est. (10 anos)
+89,3%
AUM
US$ 1,02 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,4 mi
(-1,3%)
Fluxo de capital
+US$ 273 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,26%
Posição
232
Nova
11
Aumentada
80
Reduzida
68
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 3,79 mi |
| 2 |
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
|
+US$ 2,47 mi |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 1,83 mi |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+US$ 836 mil |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$ 638 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 4,96 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,68 mi |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$ 1,45 mi |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$ 952 mil |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 809 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 37,06% |
| 2 | Consumo discricionário | 13,4% |
| 3 | Tecnologia | 11,67% |
| 4 | Financeiro | 8,06% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,23 bi
| US$ 753 mil | 0,07% |
32.181
+1.071
| +3% | +US$ 25,5 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
127
Enphase Energy
ENPH
US$ 3,77 bi
| US$ 744 mil | 0,07% |
3.540
+170
| +5% | +US$ 36,8 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
128
Deere & Co
DE
US$ 181 bi
| US$ 727 mil | 0,07% |
1.836
-3
| -0,2% | -US$ 1,24 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
129
Consolidated Edison
ED
US$ 44 bi
| US$ 725 mil | 0,07% |
8.000
+19
| +0,2% | +US$ 1,78 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
130
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 721 mil | 0,07% |
7.499
-95
| -1% | -US$ 9,5 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
131
Dollar General
DG
US$ 29,5 bi
| US$ 714 mil | 0,07% |
3.304
+30
| +0,9% | +US$ 6,74 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
132
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 114 bi
| US$ 713 mil | 0,07% |
12.724
| – | – |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
133
General Mills
GIS
US$ 19 bi
| US$ 701 mil | 0,07% |
8.927
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
134
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 777 bi
| US$ 672 mil | 0,07% |
1.741
-81
| -4% | -US$ 32,3 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
135
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 662 mil | 0,06% |
13.515
-200
| -1% | -US$ 10,2 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
|
136
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| US$ 643 mil | 0,06% |
9.787
-11.476
| -54% | -US$ 809 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
137
Cummins
CMI
US$ 61,7 bi
| US$ 625 mil | 0,06% |
2.584
+4
| +0,2% | +US$ 977 |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
138
Main Street Capital
MAIN
US$ 5,33 bi
| US$ 624 mil | 0,06% |
16.425
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
139
Costco
COST
US$ 467 bi
| US$ 610 mil | 0,06% |
1.294
-6
| -0,5% | -US$ 2,94 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
140
Target
TGT
US$ 72 bi
| US$ 595 mil | 0,06% |
3.759
-479
| -11% | -US$ 78,8 mil |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
141
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,5 tri
| US$ 589 mil | 0,06% |
6.499
+2.129
| +49% | +US$ 204 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
142
SLB Ltd
SLB
US$ 73,7 bi
| US$ 589 mil | 0,06% |
11.546
-91
| -0,8% | -US$ 4,83 mil |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
143
Deslistada
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$ 579 mil | 0,06% |
101.131
+472
| +0,5% | +US$ 3,02 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
144
Sysco
SYY
US$ 37,8 bi
| US$ 559 mil | 0,05% |
7.650
+47
| +0,6% | +US$ 3,61 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
145
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 11,8 bi
| US$ 544 mil | 0,05% |
18.712
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
146
US Bancorp
USB
US$ 92,6 bi
| US$ 534 mil | 0,05% |
+13.146
| Nova | +US$ 586 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
147
T. Rowe Price
TROW
US$ 23,1 bi
| US$ 528 mil | 0,05% |
5.025
| – | – |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
148
Clorox
CLX
US$ 12,1 bi
| US$ 516 mil | 0,05% |
3.436
+11
| +0,3% | +US$ 1,65 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
149
Black Hills Corp
BKH
US$ 6,49 bi
| US$ 507 mil | 0,05% |
8.464
+27
| +0,3% | +US$ 1,78 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
150
ServiceNow
NOW
US$ 106 bi
| US$ 494 mil | 0,05% |
5.945
+5
| +0,1% | +US$ 435 |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de HighTower Trust no T1 2023
No T1 2023, HighTower Trust detinha 232 posições no valor de US$ 1,02 bi, uma queda de 1,3% em relação a US$ 1,04 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T1 2023 de HighTower Trust mostra 11 novas, 80 aumentaram, 68 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806.852 ações no valor de US$ 2,01 mi. A maior venda foi de Johnson & Johnson, estimada em US$ 4,96 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 37% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
- A maior compra de HighTower Trust no T1 2023 foi ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806.852 ações no valor de US$ 2,01 mi.
- HighTower Trust foi quem mais aumentou sua posição em AstraZeneca no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 3,79 mi.
- A maior redução de HighTower Trust em T1 2023 foi em Johnson & Johnson, com um corte estimado de US$ 4,96 mi.
- HighTower Trust encerrou totalmente sua posição em Kimberly-Clark no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 706 mil.
- As dez maiores posições de HighTower Trust representam 54% de sua carteira de US$ 1,02 bi no T1 2023.
- HighTower Trust abriu 11 novas posições e encerrou 11 em T1 2023.
- O valor da carteira de HighTower Trust caiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,02 bi.
Com base no formulário declaração 13F de HighTower Trust referente a T1 2023, protocolado em 21 de abr. de 2023.