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HighTower Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 1,02 bi
Giro
9,48%
Retorno est. (1 ano)
4,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,62%
Retorno est. (1 ano)
-4,1%
Retorno est. (3 anos)
+90,4%
Retorno est. (5 anos)
+71,71%
Retorno est. (10 anos)
+89,3%
AUM
US$ 1,02 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,4 mi
(-1,3%)
Fluxo de capital
+US$ 273 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,26%
Posição
232
Nova
11
Aumentada
80
Reduzida
68
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 3,79 mi |
| 2 |
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
|
+US$ 2,47 mi |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 1,83 mi |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+US$ 836 mil |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$ 638 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 4,96 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,68 mi |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$ 1,45 mi |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$ 952 mil |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 809 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 37,06% |
| 2 | Consumo discricionário | 13,4% |
| 3 | Tecnologia | 11,67% |
| 4 | Financeiro | 8,06% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Ecolab
ECL
US$ 85 bi
| US$ 354 mil | 0,03% |
+2.241
| Nova | +US$ 349 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
177
PNC Financial Services
PNC
US$ 90,9 bi
| US$ 345 mil | 0,03% |
2.512
-1.080
| -30% | -US$ 163 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
178
Invitation Homes
INVH
US$ 15,3 bi
| US$ 338 mil | 0,03% |
11.157
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
179
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 18,7 bi
| US$ 334 mil | 0,03% |
26.068
-553
| -2% | -US$ 6,9 mil |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
180
Wells Fargo
WFC
US$ 250 bi
| US$ 331 mil | 0,03% |
8.009
-1.770
| -18% | -US$ 77,1 mil |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
181
Gilead Sciences
GILD
US$ 212 bi
| US$ 330 mil | 0,03% |
4.148
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
182
EastGroup Properties
EGP
US$ 10,7 bi
| US$ 318 mil | 0,03% |
2.039
+243
| +14% | +US$ 39,5 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
183
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,6 tri
| US$ 314 mil | 0,03% |
1.749
-2.000
| -53% | -US$ 341 mil |
2015 Q3
30 trimestres
|
|
184
American Homes 4 Rent
AMH
US$ 11,4 bi
| US$ 309 mil | 0,03% |
10.525
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
185
Aon
AON
US$ 68,2 bi
| US$ 300 mil | 0,03% |
1.021
| – | – |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
186
Capital One
COF
US$ 126 bi
| US$ 299 mil | 0,03% |
3.041
-8
| -0,3% | -US$ 837 |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
187
Netflix
NFLX
US$ 258 bi
| US$ 296 mil | 0,03% |
10.110
+10
| +0,1% | +US$ 331 |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
188
Goldman Sachs
GS
US$ 260 bi
| US$ 291 mil | 0,03% |
889
-12
| -1% | -US$ 4,18 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
189
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 824 bi
| US$ 285 mil | 0,03% |
+3.452
| Nova | +US$ 281 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
190
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 278 mil | 0,03% |
1.247
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
191
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,2 bi
| US$ 274 mil | 0,03% |
4.040
| – | – |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
192
Delta Air Lines
DAL
US$ 52,7 bi
| US$ 267 mil | 0,03% |
7.180
| – | – |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
|
ALEX
193
Deslistada
Alexander & Baldwin
ALEX
| US$ 267 mil | 0,03% |
14.689
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
194
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 74,9 bi
| US$ 267 mil | 0,03% |
1.516
-331
| -18% | -US$ 60,9 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
195
Americold
COLD
US$ 4,1 bi
| US$ 265 mil | 0,03% |
9.238
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
196
Sun Communities
SUI
US$ 13,5 bi
| US$ 262 mil | 0,03% |
1.958
| – | – |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
197
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 253 mil | 0,02% |
2.344
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
198
HighPeak Energy
HPK
US$ 1,29 bi
| US$ 232 mil | 0,02% |
+10.200
| Nova | +US$ 260 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
199
Vivmark Residential
VMRK
US$ 47,9 bi
| US$ 230 mil | 0,02% |
3.934
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
200
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 258 bi
| US$ 228 mil | 0,02% |
420
-3
| -0,7% | -US$ 1,69 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
IMOV
KI
Revisão da carteira de HighTower Trust no T1 2023
No T1 2023, HighTower Trust detinha 232 posições no valor de US$ 1,02 bi, uma queda de 1,3% em relação a US$ 1,04 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T1 2023 de HighTower Trust mostra 11 novas, 80 aumentaram, 68 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806.852 ações no valor de US$ 2,01 mi. A maior venda foi de Johnson & Johnson, estimada em US$ 4,96 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 37% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
- A maior compra de HighTower Trust no T1 2023 foi ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806.852 ações no valor de US$ 2,01 mi.
- HighTower Trust foi quem mais aumentou sua posição em AstraZeneca no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 3,79 mi.
- A maior redução de HighTower Trust em T1 2023 foi em Johnson & Johnson, com um corte estimado de US$ 4,96 mi.
- HighTower Trust encerrou totalmente sua posição em Kimberly-Clark no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 706 mil.
- As dez maiores posições de HighTower Trust representam 54% de sua carteira de US$ 1,02 bi no T1 2023.
- HighTower Trust abriu 11 novas posições e encerrou 11 em T1 2023.
- O valor da carteira de HighTower Trust caiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,02 bi.
Com base no formulário declaração 13F de HighTower Trust referente a T1 2023, protocolado em 21 de abr. de 2023.