Wir sind mit live!
Mehr erfahren
HighTower Trust Portfolio-Positionen
AUM
1,02 Mrd. $
Umschlag
9,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+89,3 %
AUM
1,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
-13,4 Mio. $
(-1,3 %)
Kapitalfluss
+272.830 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,26 %
Position
232
Neu
11
Aufgestockt
80
Reduziert
68
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+3,79 Mio. $ |
| 2 |
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
|
+2,47 Mio. $ |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+1,83 Mio. $ |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+835.774 $ |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+637.672 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+4,96 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,68 Mio. $ |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+1,45 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+951.612 $ |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+809.419 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 37,06 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,4 % |
| 3 | Technologie | 11,67 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,06 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Ecolab
ECL
81,9 Mrd. $
| 354.235 $ | 0,03 % |
+2.241
| Neu | +349.239 $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
177
PNC Financial Services
PNC
90 Mrd. $
| 344.546 $ | 0,03 % |
2.512
-1.080
| -30 % | -162.851 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
178
Invitation Homes
INVH
16,3 Mrd. $
| 337.611 $ | 0,03 % |
11.157
| – | – |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
179
Plains All American Pipeline
PAA
18,3 Mrd. $
| 333.671 $ | 0,03 % |
26.068
-553
| -2 % | -6.904 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
180
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
| 331.253 $ | 0,03 % |
8.009
-1.770
| -18 % | -77.148 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
181
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
| 329.766 $ | 0,03 % |
4.148
| – | – |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
182
EastGroup Properties
EGP
10,9 Mrd. $
| 318.370 $ | 0,03 % |
2.039
+243
| +14 % | +39.541 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
183
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| 313.963 $ | 0,03 % |
1.749
-2.000
| -53 % | -340.606 $ |
2015 Q3
30 Quartale
|
|
184
American Homes 4 Rent
AMH
11,5 Mrd. $
| 308.593 $ | 0,03 % |
10.525
| – | – |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
185
Aon
AON
65,1 Mrd. $
| 300.420 $ | 0,03 % |
1.021
| – | – |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
186
Capital One
COF
125 Mrd. $
| 298.596 $ | 0,03 % |
3.041
-8
| -0,3 % | -837 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
187
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
| 295.981 $ | 0,03 % |
10.110
+10
| +0,1 % | +331 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
188
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
| 291.299 $ | 0,03 % |
889
-12
| -1 % | -4.177 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
189
Advanced Micro Devices
AMD
829 Mrd. $
| 285.377 $ | 0,03 % |
+3.452
| Neu | +280.927 $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
190
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,3 Mrd. $
| 277.782 $ | 0,03 % |
1.247
| – | – |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
191
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,1 Mrd. $
| 273.832 $ | 0,03 % |
4.040
| – | – |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
192
Delta Air Lines
DAL
52,1 Mrd. $
| 267.455 $ | 0,03 % |
7.180
| – | – |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
|
ALEX
193
Nicht mehr gelistet
Alexander & Baldwin
ALEX
| 267.193 $ | 0,03 % |
14.689
| – | – |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
194
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
| 267.089 $ | 0,03 % |
1.516
-331
| -18 % | -60.943 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
195
Americold
COLD
4,06 Mrd. $
| 264.762 $ | 0,03 % |
9.238
| – | – |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
196
Sun Communities
SUI
14,6 Mrd. $
| 262.392 $ | 0,03 % |
1.958
| – | – |
2022 Q2
3 Quartale
|
|
197
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 253.363 $ | 0,02 % |
2.344
| – | – |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
198
HighPeak Energy
HPK
1,42 Mrd. $
| 232.152 $ | 0,02 % |
+10.200
| Neu | +259.719 $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
199
Vivmark Residential
VMRK
49,2 Mrd. $
| 230.021 $ | 0,02 % |
3.934
| – | – |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
200
Thermo Fisher Scientific
TMO
250 Mrd. $
| 228.415 $ | 0,02 % |
420
-3
| -0,7 % | -1.691 $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
IMOV
KI
Portfolio-Rückblick von HighTower Trust für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt HighTower Trust 232 Positionen im Wert von 1,02 Mrd. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 1,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von HighTower Trust für Q1 2023 weist 11 neu, 80 erhöht, 68 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806.852 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Johnson & Johnson mit einem geschätzten Wert von 4,96 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von HighTower Trust im Q1 2023 war ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock: 806.852 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $.
- HighTower Trust hat seine Position in AstraZeneca in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,79 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HighTower Trust im Q1 2023 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 4,96 Mio. $.
- HighTower Trust hat seine Position in Kimberly-Clark im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 705.808 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HighTower Trust machen im Q1 2023 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,02 Mrd. $ aus.
- HighTower Trust eröffnete 11 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2023.
- Der Portfoliowert von HighTower Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 1,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von HighTower Trust für Q1 2023 am 21. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .