で公開中です！
詳しく見る
HighTower Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.2億
売買回転率
9.48%
推定1年リターン
4.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.62%
1年予想リターン
-4.1%
3年間の予想リターン
+90.4%
5年予想リターン
+71.71%
10年間の推定リターン
+89.3%
AUM
$10.2億
運用資産残高の伸び率
-$1343万
(-1.3%)
資金フロー
+$27.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.26%
保有額
232
新規
11
買い増し
80
減少
68
解消
11
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+$379万 |
| 2 |
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
|
+$247万 |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+$183万 |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+$83.6万 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+$63.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$496万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$168万 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+$145万 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+$95.2万 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$80.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 37.06% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.4% |
| 3 | 情報技術 | 11.67% |
| 4 | 金融 | 8.06% |
| 5 | 生活必需品 | 7.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Shell
SHEL
$3086億
| $111万 | 0.11% |
18,436
-4,513
| -20% | -$26.6万 |
2022 Q1
4四半期
|
|
102
Accenture
ACN
$1580億
| $110万 | 0.11% |
4,347
+82
| +2% | +$2.24万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
103
Southern Company
SO
$1078億
| $109万 | 0.11% |
16,994
+30
| +0.2% | +$2,020 |
2021 Q4
5四半期
|
|
104
Broadcom
AVGO
$1.56兆
| $105万 | 0.1% |
17,080
+330
| +2% | +$1.99万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
105
iShares Select Dividend ETF
DVY
$237億
| $102万 | 0.1% |
8,848
| – | – |
2022 Q3
2四半期
|
|
106
TC Energy
TRP
$672億
| $100万 | 0.1% |
25,778
-3
| -0% | -$122 |
2019 Q2
15四半期
|
|
107
Walt Disney
DIS
$1916億
| $100万 | 0.1% |
10,636
-1,562
| -13% | -$15.7万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
108
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1074億
| $98.4万 | 0.1% |
19,300
| – | – |
2022 Q3
2四半期
|
|
109
Dow Inc
DOW
$251億
| $97.9万 | 0.1% |
18,171
+437
| +2% | +$2.46万 |
2020 Q1
12四半期
|
|
110
Morgan Stanley
MS
$2884億
| $94.7万 | 0.09% |
10,519
+2,904
| +38% | +$27.1万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
111
Cisco
CSCO
$4120億
| $94万 | 0.09% |
19,350
+10,579
| +121% | +$51.7万 |
2019 Q2
15四半期
|
|
112
Pembina Pipeline
PBA
$299億
| $91.8万 | 0.09% |
27,980
| – | – |
2018 Q4
17四半期
|
|
113
Intel
INTC
$3495億
| $91万 | 0.09% |
33,413
| – | – |
2022 Q3
2四半期
|
|
114
Lowe's Companies
LOW
$1173億
| $90.6万 | 0.09% |
4,608
+6
| +0.1% | +$1,219 |
2022 Q3
2四半期
|
|
|
MMP
115
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $90.3万 | 0.09% |
17,033
-82
| -0.5% | -$4,345 |
2022 Q3
2四半期
|
|
116
Phillips 66
PSX
$1103億
| $88.4万 | 0.09% |
8,732
+16
| +0.2% | +$1,627 |
2022 Q1
4四半期
|
|
117
Realty Income
O
$539億
| $87.7万 | 0.09% |
14,282
+185
| +1% | +$1.2万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
118
Occidental Petroleum
OXY
$640億
| $86.4万 | 0.08% |
14,441
+3,643
| +34% | +$22.6万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
119
Verizon
VZ
$1854億
| $84.7万 | 0.08% |
23,095
+263
| +1% | +$1.04万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
120
TJX Companies
TJX
$1543億
| $84.5万 | 0.08% |
11,367
-31
| -0.3% | -$2,439 |
2022 Q3
2四半期
|
|
|
121
VICI Properties
VICI
$269億
| $80.5万 | 0.08% |
+25,265
| 新規 | +$83.6万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
122
Cadence Design Systems
CDNS
$900億
| $78.3万 | 0.08% |
4,000
| – | – |
2022 Q3
2四半期
|
|
123
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$223億
| $77.2万 | 0.08% |
6,400
| – | – |
2022 Q1
4四半期
|
|
124
IBM
IBM
$2437億
| $76.3万 | 0.07% |
6,086
+1,177
| +24% | +$15.7万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
125
Simon Property Group
SPG
$705億
| $75.8万 | 0.07% |
6,797
+18
| +0.3% | +$2,149 |
2021 Q4
5四半期
|
|
類似するファンド
IMOV
KI
HighTower Trustの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第1四半期時点で、HighTower Trustは$10.2億相当のポジションを232件保有しており、前四半期の$10.4億から1.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
HighTower Trustの2023年第1四半期の報告書には、新規 11件、80件増加しました、68件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はZeroFox Holdings, Inc. Common Stockで、保有株数は806,852株、評価額は$201万でした。 最も大きな売却はJohnson & Johnsonで、推定額は$496万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
- HighTower Trustが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はZeroFox Holdings, Inc. Common Stockで、株数は806,852株、評価額は$201万でした。
- HighTower Trustは2023年第1四半期にAstraZenecaの保有額を最も増やし、増加額は推定$379万でした。
- HighTower Trustが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson & Johnsonで、推定$496万相当を減らしました。
- HighTower Trustは2023年第1四半期にKimberly-Clarkの保有株をすべて売却し、売却額は推定$70.6万でした。
- 2023年第1四半期時点で、HighTower Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$10.2億のポートフォリオの54%を占めています。
- HighTower Trustは2023年第1四半期に新たに11件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- HighTower Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%減少し、$10.2億となりました。
2023年4月21日に提出された、2023年第1四半期分のHighTower Trustの 13F報告書 に基づいています。