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HighTower Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.2億
売買回転率
9.48%
推定1年リターン
4.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.62%
1年予想リターン
-4.1%
3年間の予想リターン
+90.4%
5年予想リターン
+71.71%
10年間の推定リターン
+89.3%
AUM
$10.2億
運用資産残高の伸び率
-$1343万
(-1.3%)
資金フロー
+$27.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.26%
保有額
232
新規
11
買い増し
80
減少
68
解消
11
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+$379万 |
| 2 |
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
|
+$247万 |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+$183万 |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+$83.6万 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+$63.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$496万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$168万 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+$145万 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+$95.2万 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$80.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 37.06% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.4% |
| 3 | 情報技術 | 11.67% |
| 4 | 金融 | 8.06% |
| 5 | 生活必需品 | 7.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
GXO Logistics
GXO
$65.3億
| $22.6万 | 0.02% |
+4,875
| 新規 | +$24.3万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
202
InvenTrust Properties
IVT
$24.8億
| $22.4万 | 0.02% |
10,395
| – | – |
2022 Q3
2四半期
|
|
|
PLYM
203
上場廃止
Plymouth Industrial REIT
PLYM
| $22.4万 | 0.02% |
10,972
| – | – |
2022 Q2
3四半期
|
|
204
SITE Centers
SITC
$1.95億
| $22.2万 | 0.02% |
23,392
| – | – |
2021 Q4
5四半期
|
|
205
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
$15.6億
| $22.1万 | 0.02% |
25,743
+1,431
| +6% | +$1.28万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
206
Freeport-McMoran
FCX
$899億
| $22.1万 | 0.02% |
5,822
| – | – |
2022 Q4
1四半期
|
|
207
MGM Resorts International
MGM
$83億
| $21.8万 | 0.02% |
+5,103
| 新規 | +$21.2万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
208
Cleveland-Cliffs
CLF
$73.3億
| $21.7万 | 0.02% |
11,189
-324
| -3% | -$6,416 |
2022 Q4
1四半期
|
|
209
Autodesk
ADSK
$564億
| $21万 | 0.02% |
+1,081
| 新規 | +$22.3万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
210
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
$159億
| $20.7万 | 0.02% |
14,750
| – | – |
2022 Q3
2四半期
|
|
211
OGE Energy
OGE
$105億
| $20.6万 | 0.02% |
6,000
| – | – |
2022 Q3
2四半期
|
|
212
Stevanato
STVN
$36.7億
| $20.6万 | 0.02% |
+9,130
| 新規 | +$19.6万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
213
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
$52.3億
| $20.2万 | 0.02% |
+2,530
| 新規 | +$19.5万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
214
Upland Software
UPLD
$1390万
| $18.5万 | 0.02% |
3,928
| – | – |
2022 Q3
2四半期
|
|
215
AH Realty Trust
AHRT
$5.06億
| $18.3万 | 0.02% |
15,359
| – | – |
2022 Q3
2四半期
|
|
216
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
$17.5億
| $16.6万 | 0.02% |
13,030
| – | – |
2022 Q2
3四半期
|
|
217
Permian Resources
PR
$188億
| $16.1万 | 0.02% |
15,000
| – | – |
2022 Q4
1四半期
|
|
218
Rivian
RIVN
$205億
| $14.6万 | 0.01% |
10,290
-45
| -0.4% | -$760 |
2022 Q3
2四半期
|
|
219
Transocean
RIG
$60.9億
| $14.1万 | 0.01% |
21,087
-26,333
| -56% | -$16.9万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
220
Haleon
HLN
$406億
| $13.2万 | 0.01% |
33,150
| – | – |
2022 Q4
1四半期
|
|
221
Oatly Group
OTLY
$2.61億
| $4.09万 | ﹤0.01% |
1,011
| – | – |
2022 Q3
2四半期
|
|
222
American Assets Trust
AAT
$13.6億
| – | – |
-8,034
| 解消 | -$21万 | – |
|
223
Aflac
AFL
$628億
| – | – |
-4,333
| 解消 | -$31万 | – |
|
224
Allstate
ALL
$680億
| – | – |
-5,103
| 解消 | -$69.1万 | – |
|
225
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$852億
| – | – |
-1,672
| 解消 | -$25.1万 | – |
|
類似するファンド
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HighTower Trustの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第1四半期時点で、HighTower Trustは$10.2億相当のポジションを232件保有しており、前四半期の$10.4億から1.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
HighTower Trustの2023年第1四半期の報告書には、新規 11件、80件増加しました、68件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はZeroFox Holdings, Inc. Common Stockで、保有株数は806,852株、評価額は$201万でした。 最も大きな売却はJohnson & Johnsonで、推定額は$496万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
- HighTower Trustが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はZeroFox Holdings, Inc. Common Stockで、株数は806,852株、評価額は$201万でした。
- HighTower Trustは2023年第1四半期にAstraZenecaの保有額を最も増やし、増加額は推定$379万でした。
- HighTower Trustが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson & Johnsonで、推定$496万相当を減らしました。
- HighTower Trustは2023年第1四半期にKimberly-Clarkの保有株をすべて売却し、売却額は推定$70.6万でした。
- 2023年第1四半期時点で、HighTower Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$10.2億のポートフォリオの54%を占めています。
- HighTower Trustは2023年第1四半期に新たに11件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- HighTower Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%減少し、$10.2億となりました。
2023年4月21日に提出された、2023年第1四半期分のHighTower Trustの 13F報告書 に基づいています。